Приложение № 2 к ПФХД
Обоснования (расчеты), прилагаемые к Плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения
МАОУ СОШ № 137
РАЗДЕЛ 1
ДОХОДЫ
1. Доходы от использования собственности
№
п/п
1
1
2
3
4
Источник доходов
Единица измерения
Количество
Размер платы (тариф,
ставка), руб.
Сумма, руб.
2
Средства, полученные от возмещения
коммунальных услуг
Средства, полученные от аренды
Доходы от операций с активами
Выплаты, уменьшающие доход (налог на
добавленную стоимость)
3
4
5
6
Итого
670 000,00
100 000,00
x
x
x
770 000,00
Код (наименование) субсидии
Направления расходования субсидии
Расчет (обоснование)*
Сумма, руб.
2
3
4
5
906 1 24 15 1 62102 8205 000
Осуществление мероприятий по обеспечению
питанием обучающихся в муниципальных
общеобразовательных организациях за счет
областного бюджета в рамках МП "Развитие системы
образования и создание условий для организации
отдыха и оздоровления детей в муниципальном
образовании "город Екатеринбург" (подпрограмма
"Развитие системы образования в муниципальном
образовании "город Екатеринбург")
6 981 000,00
906 1 24 15 1 13003 3001 000
Обеспечение выплаты ежемесячного денежного
вознаграждения за классное руководство
педагогическим работникам муниципальных
образовательных организаций в рамках МП "Развитие
системы образования и создание условий для
организации отдыха и оздоровления детей в
муниципальном образовании "город Екатеринбург"
(подпрограмма "Развитие системы образования в
муниципальном образовании "город Екатеринбург")
2 426 000,00
906 1 24 15 1 63103 0000 000
Обеспечение бесплатного проезда детей-сирот в
общественном транспорте за счет областного бюджета
в рамках МП "Развитие системы образования и
создание условий для организации отдыха и
оздоровления детей в муниципальном образовании
"город Екатеринбург" (подпрограмма "Развитие
системы образования в муниципальном образовании
"город Екатеринбург")
38 800,00
906 1 24 15 1 13004 8205 000
Организация бесплатного горячего питания
обучающихся, получающих начальное общее
образование в муниципальных общеобразовательных
организациях в рамках МП "Развитие системы
образования и создание условий для организации
отдыха и оздоровления детей в муниципальном
образовании "город Екатеринбург" (подпрограмма
"Развитие системы образования в муниципальном
образовании "город Екатеринбург")
2 684 000,00
5
906 1 24 15 1 13006 3001 000
Обеспечение деятельности советников директора по
воспитанию и взаимодействию с детскими
общественными объединениями в
общеобразовательных организациях в рамках МП
"Развитие системы образования и создание условий
для организации отдыха и оздоровления детей в
муниципальном образовании "город Екатеринбург"
(подпрограмма "Развитие системы образования в
муниципальном образовании "город Екатеринбург")
338 564,27
6
906 1 24 992 62106 0000 000
Осуществление мероприятий по обеспечению
организации отдыха детей в каникулярное время,
включая мероприятия по обеспечению безопасности
их жизни и здоровья, за счет областного бюджета
510 638,00
2. Доходы в виде целевых субсидий
№
п/п
1
1
2
3
4
Итого
x
x
12 979 002,27
Наименование услуги (работы)
Единица измерения
Объем услуг (работ)
Затраты на единицу
услуги (работы), руб.
Сумма, руб.
2
В рамках установленного муниципального
задания
3
4
5
6
Субсидия на ремонт
зданий и сооружений
*
3. Доходы от оказания услуг (выполнения работ)
№
п/п
1
1
Примечание
1
«Реализация основных
общеобразовательных программ начального
общего образования» по образовательным
программам: начального общего
образования, в форме обучения: очной,
обучению на дому
251
86 665,25
21 752 976,87
2
«Реализация основных
общеобразовательных программ начального
общего образования» по образовательным
программам: адаптированной
образовательной программе начального
общего образования в форме обучения:
очной, обучению на дому
55
86 665,25
4 766 588,56
3
«Реализация основных
общеобразовательных программ основного
общего образования» по образовательным
программам: основного общего
образования, в форме обучения: очной,
обучению на дому, заочной
256
86 665,25
22 186 303,10
4
«Реализация основных
общеобразовательных программ основного
общего образования» по образовательным
программам: адаптированной
образовательной программе основного
общего образования в форме обучения:
очной, обучению на дому
62
86 665,25
5 373 245,28
5
«Реализация основных
общеобразовательных программ среднего
общего образования» по образовательным
программам: среднего общего образования,
в форме обучения: очной, обучению на
дому, заочной
1
86 665,25
86 665,25
6
«Реализация основных
общеобразовательных программ среднего
общего образования» по образовательным
программам: образовательная программа,
обеспечивающая углубленное изучение
отдельных учебных предметов, предметных
областей (профильное обучение) в форме
обучения: очной, обучению на дому
31
86 665,25
2 686 622,64
Итого
1
2
1
2
3
2
Сверх установленного муниципального
задания
Налогна имущество и землю
Итого
x
x
x
3
4
5
57 116 837,70
6
2 046 598,30
x
x
x
Вид деятельности
Расчет (обоснование)
Сумма, руб.
Примечание
2
3
4
5
2 046 598,30
4. Доходы от иной приносящей доход деятельности
№
п/п
1
1
Поступления от оказания государственным
(муниципальным) учреждением
(подразделением) услуг (выполнения работ),
предоставление которых для физических и
юридических лиц осуществляется на
платной основе
2 617 312,00
2
Гранты, премии, добровольные
пожертвования муниципальным
учреждениям, находящимся в ведении
органов местного самоуправления городских
округов
100 000,00
3
Выплаты, уменьшающие доход (Налог на
прибыль)
Итого
x
2 717 312,00
РАЗДЕЛ 2
РАСХОДЫ
1. Обоснование (расчет) выплат персоналу
Код видов расходов - 111, 112, 119
Источник финансового обеспечения - все источники
1.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату труда
Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.
Непедагогические работники, участвующие в образовательном
процессе
в месяц
в год
1
2
525 153,61
6 301 843,32
ИТОГО
6 301 843,32
*Рассчитывается
Фонд оплаты труда по тарификации, руб.
Непедагогические работники, не участвующие в образовательном процессе
в месяц
3
291 218,64
291 218,64
путем суммирования значений показателей в графах 2, 4 и 6
в год
4
3 494 623,68
3 494 623,68
Фонд оплаты труда в
год, руб.*
Педагогические работники
в месяц
5
2 533 602,15
131 097,22
235 924,58
2 900 623,95
в год
6
30 403 225,80
1 179 874,95
2 123 321,25
33 706 422,00
в год
7
40 199 692,80
1 179 874,95
2 123 321,25
43 502 889,00
В том числе за счет средств
субсидии на
выполнение МЗ
8
40 199 692,78
ПОУ
целевой субсидии
родительской платы на
организацию отдыха детей
9
10
11
1 127 845,00
40 199 692,78
1 127 845,00
52 029,95
2 123 321,25
2 123 321,25
52 029,95
1.2. Обоснование (расчет) выплат при направлении в служебные командировки
В том числе за счет средств
№
п/п
Наименование выплаты
Средний размер выплаты на одного работника в день,
руб.
Количество
работников, чел.
Количество дней
Сумма, руб.*
2
3
4
5
6
1
1
2
Итого
x
*Рассчитывается
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
целевой субсидии
7
8
9
-
x
x
Количество выплат в
год на одного
работника, руб.
Размер выплаты
(пособия) в месяц, руб.
Сумма, руб.*
6
-
-
родительской платы на
организацию отдыха
детей
10
-
-
путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.
1.3. Обоснование (расчет) расходов на выплату пособия по уходу за ребенком
В том числе за счет средств
№
Наименование выплаты
Численность работников, получающих пособие, чел.
1
2
3
1
Пособия по уходу за ребенком до 3х лет
п/п
x
*Рассчитывается
ПОУ
4
5
12
57,5
-
7
-
-
x
x
-
-
2
Итого
субсидии на
выполнение МЗ
8
-
родительской платы на
организацию отдыха
детей
целевой субсидии
9
10
-
-
-
-
-
путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.
1.4. Обоснование (расчет) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования
В том числе за счет средств
№
Наименование страховых взносов
Размер базы для начисления страховых взносов, руб.
Сумма взноса, руб.
субсидии на выполнение
МЗ
ПОУ
целевая субсидии
1
2
3
4
5
6
7
1
Страховые взносы на обязательное
пенсионное страхование, на обязательное
социальное страхование на случай
временной нетрудоспособности и в связи с
материнством, на обязательное медицинское
страхование, в том числе
x
п/п
1.1.
1.2.
1.3.
2
2.1.
по ставке 22,0 %
по ставке 2,9 %
по ставке 5,1 %
43 502 889,00
43 502 889,00
43 502 889,00
Страховые взносы от несчастных случаев на
произвосдтве и профессиональных
заболеваний, в том числе
x
по ставке 0,2 %
43 502 889,00
-
Итого
x
13 050 866,70
12 059 907,83
9 570 635,58
1 261 583,78
2 218 647,34
8 843 932,41
1 165 791,09
2 050 184,33
338 353,51
248 125,90
32 707,51
57 520,10
родительской платы
на организацию
отдыха детей
8
636 996,38
467 130,68
61 576,32
108 289,38
11 446,59
11 446,59
-
87 005,78
80 399,39
2 255,69
4 246,64
1 612,93
87 005,78
13 137 872,48
80 399,39
12 140 307,22
2 255,69
340 609,18
4 246,64
641 243,02
1 508,87
15 713,05
Общая сумма выплат,
руб.*
2. Обоснование (расчет) расходов на социальные и иные выплаты населению
Код видов расходов - 313, 321, 323
Источник финансового обеспечения - все источники
В том числе за счет средств
№
п/п
1
1
2
3
Наименование показателя
Размер одной выплаты, руб.
Количество выплат в
год, ед.
2
Питание обучающихся
Организация бесплатным горячим питанием
обучающихся
Проезд обучающихся
3
4
Итого
ПОУ
6
7
целевой субсидии
8
7 093 117,32
2 739 348,14
x
*Рассчитывается
5
7 093 117,32
субсидии на
выполнение МЗ
x
средств, полученных от
родительской платы за
аренды и возмещения
присмотр и уход
коммунальных услуг
9
10
безвозмездных денежных
поступлений
11
2 739 348,14
38 800,00
9 871 265,46
-
Сумма исчисленного
налога, подлежащего
уплате, руб.*
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
целевой субсидии
6
7
8
-
38 800,00
9 871 265,46
-
-
-
путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.
3. Обоснование (расчет) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей
Код видов расходов - 851
Источник финансового обеспечения - все источники
В том числе за счет средств
№
п/п
Наименование расходов
Налоговая база, руб.
2
3
1
1
Налог на имущество
2
3
4
5
Земельный налог
Итого
Ставка налога, %
4
-
9
10
безвозмездных денежных
поступлений
11
2,2
1,5
x
*Рассчитывается
5
средств, полученных от
родительской платы за
аренды и возмещения
присмотр и уход
коммунальных услуг
путем умножения значений показателей в графах 3, 4 и деления полученного произведения на 100.
2 154 314,00
2 154 314,00
2 046 598,30
107 715,70
2 046 598,30
107 715,70
-
-
-
-
4. Обоснование (расчет) расходов на безвозмездные перечисления организациям
Код видов расходов - 241
Источник финансового обеспечения - все источники
№
В том числе за счет средств
Наименование показателя
п/п
1
1
Размер одной выплаты, руб.
Количество выплат в
год, ед.
Общая сумма выплат,
руб.*
3
4
5
x
x
2
Итого
*Рассчитывается
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
6
7
-
целевой субсидии
8
-
средств, полученных от
родительской платы за
аренды и возмещения
присмотр и уход
коммунальных услуг
9
-
безвозмездных денежных
поступлений
10
-
-
11
-
-
путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
5. Обоснование (расчет) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)
Код видов расходов - 831, 852, 853
Источник финансового обеспечения - все источники
В том числе за счет средств
№
п/п
1
1
2
3
Количество выплат в
год
Общая сумма выплат,
руб.*
3
1
1
4
5
x
x
Наименование показателя
Размер одной выплаты, руб.
2
Пени
Пени
Итого
*Рассчитывается
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
целевой субсидии
6
7
8
7 000,00
7 000,00
9
10 000,00
1 000,00
7 000,00
18 000,00
-
средств, полученных от
родительской платы за
аренды и возмещения
присмотр и уход
коммунальных услуг
безвозмездных денежных
поступлений
10
-
-
11
-
-
путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
6. Обоснование (расчет) расходов на закупку товаров, работ, услуг
Код видов расходов - 244
Источник финансового обеспечения - все источники
6.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату услуг связи
В том числе за счет средств
№
п/п
1
1
2
Наименование расходов
Поставщик, реквизиты договора
Количество номеров
2
Абонентская плата за номер
Интернет 4532
3
4
3
4
Количество платежей в
год
Стоимость за
единицу, руб.
Сумма, руб.*
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
5
12
12
6
7
8
9
1
Итого
x
x
x
Сумма, руб.*
9 109,46
-
3 909,46
-
5 000,00
9 109,46
3 909,46
5 000,00
целевой субсидии
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных денежных
поступлений
10
11
12
13
родительской
платы на
организацию
отдыха детей
14
200,00
-
200,00
-
-
-
*Рассчитывается
путем
умножения значений
6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг
В том числе за счет средств
№
п/п
1
1
2
3
Наименование расходов
Поставщик, реквизиты договора
Количество услуг
перевозки
Цена услуги перевозки,
руб.
2
3
4
5
6
60 060,00
60 060,00
Итого
*Рассчитывается
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
7
8
целевой субсидии
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
родительской платы за
присмотр и уход
9
10
11
родительской платы на
безвозмездных денежных
организацию отдыха детей
поступлений
12
13
-
-
60 060,00
-
-
-
-
-
60 060,00
путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг
№
п/п
1
1
В том числе за счет средств
Тариф
Наименование показателя
Поставщик, реквизиты договора
2
Электроснабжение
3
2
Теплоснабжение
3
4
5
6
7
Горячее водоснабжение, всего
Холодное водоснабжение, всего
Вывоз ТКО, всего
Размер потребления
ресурсов
4
95 957,60
(с учетом НДС), руб.
5
x
*Рассчитывается
Сумма, руб.*
6
8,05
2 110,06
2 110,06
67,58
645,87
426,53
37,91
3 181,23
143,64
Итого
Индексация, %
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
целевой субсидии
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных денежных
поступлений
безвозмездных
денежных
поступлений
9
10
11
12
13
14
7
772 000,00
8
355 300,00
900 000,00
80 000,00
215 000,00
92 772,92
2 059 772,92
779 000,00
76 000,00
107 350,00
88 350,00
41 000,00
4 000,00
5 650,00
4 422,92
1 406 000,00
73 772,92
x
x
Сумма, руб.
7
18 700,00
398 000,00
80 000,00
102 000,00
-
580 000,00
-
-
-
путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.
6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества
В том числе за счет средств
№
п/п
1
1
2
Наименование показателя
Поставщик, реквизиты договора
Количество
Ставка арендной платы
Стоимость с учетом
НДС, руб.
2
3
4
5
6
-
-
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
целевой субсидии
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных денежных
поступлений
8
9
10
11
12
13
родительской
платы на
организацию
отдыха детей
14
3
Итого
-
-
x
x
-
-
-
-
-
-
Наименование расходов
Объект
Количество работ (услуг)
Стоимость работ
(услуг), руб.
Сумма, руб.
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
целевой субсидии
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных денежных
поступлений
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
Оказание услуг по техническому обслуживанию комплекса технических средств охраны на объектах
12
7 113,60
7 113,60
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Комплексное обслуживание ИТП
Техническое обслуживание установок пожарной сигнализации
Диспетчерский контроль
Прочие
Техническое обслуживание оборудование "Стрелец-мониторинг"
Техническое обслуживание системы видеонаблюдения
Предоставление санитарно-эпидемиологических услуг, работ (дератизация)
Предоставление санитарно-эпидемиологических услуг, работ (дезинсекция)
Техническое обслуживание питьевого фонтанчика
техническое обслуживание автобусов (по кол-ву автобусов)
Учебные
Дезинсекция помещения
ГОЛ
x
12
12
12
54 475,20
38 045,28
5 203,20
69 372,23
34 320,00
30 471,12
10 194,00
7 810,84
67 680,28
41 600,00
65 000,00
10 780,00
11 902,80
453 968,55
54 475,20
38 045,28
5 203,20
69 372,23
34 320,00
30 471,12
10 194,00
7 810,84
67 680,28
41 600,00
65 000,00
10 780,00
11 902,80
453 968,55
-
6.5. Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества
В том числе за счет средств
№
п/п
Итого
x
12
1
12
4
1
2
1
1
1
x
6 757,92
47 835,44
31 774,48
4 943,04
355,68
2 723,76
1 902,26
260,16
69 372,23
1 716,00
4 062,82
509,70
383,39
25 854,00
2 080,00
32 604,00
26 408,30
7 645,50
5 750,79
11 826,28
39 520,00
65 000,00
родительской
платы на
организацию
отдыха детей
13
3 916,00
4 368,54
2 038,80
1 676,66
30 000,00
10 780,00
280 065,75
120 000,00
-
42 000,00
-
-
11 902,80
11 902,80
6.6. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг
В том числе за счет средств
Наименование расходов
№
Количество договоров,
Стоимость услуги, руб.
шт.
п/п
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Итого
2
Услуги ЧОП
Лицензия Парус
сигнализации
мед осмотры
Сертификат ключа ЭЦП
Програмное обеспечение "Парус"
ОСАГО (по количеству автобусов)
Бухобслуживание
Прочие
услуги по предоставлению доступа в систему ГЛОНАСС (по количеству автобусов)
Повышение квалификации педагогов 8255
Предрейсовый осмотр нарколога
Учебные
АИС питание
Прочие услуги КВР112
Питание в ГОЛ
ГОЛ
Услуги по проведению Рег.этапа по проф мастерству
x
3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
7
1
1
1
1
1
1
x
4
Сумма, руб.
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
5
822 631,58
41 124,12
129 640,00
3 692,00
18 000,00
15 600,00
35 000,00
239 655,62
6 240,00
43 000,00
9 360,00
65 000,00
21 436,00
50 000,00
456 865,50
30 309,50
10 800,00
6
776 400,00
7
46 231,58
38 392,91
28 158,00
2 052,41
17 100,00
14 820,00
2 056,21
101 482,00
1 639,59
900,00
780,00
35 000,00
200 330,62
312,00
1 998 354,32
1 021 179,32
5 928,00
43 000,00
8 892,00
65 000,00
21 436,00
целевой субсидии
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
родительской платы за
присмотр и уход
8
9
10
родительской платы на
безвозмездных денежных
организацию отдыха детей
поступлений
11
12
675,00
39 325,00
468,00
50 000,00
456 865,50
30 309,50
10 800,00
450 000,00
456 865,50
40 000,00
30 309,50
6.7. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов
В том числе за счет средств
№
п/п
1
Наименование расходов
Количество, шт.
Средняя стоимость,
руб.
Сумма, руб.
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
целевой субсидии
2
3
4
5
6
7
8
средств, полученных от
родительской платы за
аренды и возмещения
присмотр и уход
коммунальных услуг
9
10
безвозмездных денежных
поступлений
родительской платы на
организацию отдыха
детей
доходов от операций с
активами
11
12
13
эквайринг
14
1
Увеличение стоимости основных средств
1 740 000,00
1 690 000,00
50 000,00
-
-
-
-
-
2 900,00
2
Увеличение стоимости лекарственных
препаратов применяемые в медицинских
целях
14 198,60
-
-
13 167,50
-
-
-
1 031,10
-
3
4
5
6
7
9
Увеличение стоимости продуктов питания
Увеличение стоимости горюче-смазачных
материалов
Увеличение стоимости строительных
материалов
Увеличение стоимости (мягкого) инвентаря
Увеличение стоимости прочих оборотных
запасов (материалов)
Увеличение стоимости прочих
материальных запасов однократного
применения
-
-
-
-
-
-
-
-
110 683,17
50 000,00
-
-
-
-
-
-
150 000,00
-
100 000,00
-
-
-
50 000,00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
853 703,91
240 000,00
79 571,12
40 605,00
382 262,19
-
50 000,00
61 265,60
-
25 000,00
25 000,00
-
-
-
-
-
-
-
2 943 585,68
2 065 683,17
279 571,12
53 772,50
382 262,19
-
100 000,00
62 296,70
2 900,00
-
-
Итого
x
*Рассчитывается
160 683,17
путем умножения значений показателей в графах 2 и 3.
-
