Приложение № 2 к ПФХД
Обоснования (расчеты), прилагаемые к Плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения
МАОУ СОШ № 137
РАЗДЕЛ 1
ДОХОДЫ
1. Доходы от использования собственности
№
п/п
1
1
2
3
4
Источник доходов
Единица измерения
Количество
Размер платы (тариф,
ставка), руб.
Сумма, руб.
2
Средства, полученные от возмещения
коммунальных услуг
Средства, полученные от аренды
Доходы от операций с активами
Выплаты, уменьшающие доход (налог на
добавленную стоимость)
3
4
5
6
Итого
670 000,00
100 000,00
x
x
x
770 000,00
Код (наименование) субсидии
Направления расходования субсидии
Расчет (обоснование)*
Сумма, руб.
2
3
4
5
906 1 24 15 1 62102 8205 000
Осуществление мероприятий по обеспечению питанием
обучающихся в муниципальных общеобразовательных
организациях за счет областного бюджета в рамках МП
"Развитие системы образования и создание условий для
организации отдыха и оздоровления детей в
муниципальном образовании "город Екатеринбург"
(подпрограмма "Развитие системы образования в
муниципальном образовании "город Екатеринбург")
6 981 000,00
906 1 24 15 1 13003 3001 000
Обеспечение выплаты ежемесячного денежного
вознаграждения за классное руководство
педагогическим работникам муниципальных
образовательных организаций в рамках МП "Развитие
системы образования и создание условий для
организации отдыха и оздоровления детей в
муниципальном образовании "город Екатеринбург"
(подпрограмма "Развитие системы образования в
муниципальном образовании "город Екатеринбург")
2 426 000,00
906 1 24 15 1 63103 0000 000
Обеспечение бесплатного проезда детей-сирот в
общественном транспорте за счет областного бюджета в
рамках МП "Развитие системы образования и создание
условий для организации отдыха и оздоровления детей
в муниципальном образовании "город Екатеринбург"
(подпрограмма "Развитие системы образования в
муниципальном образовании "город Екатеринбург")
906 1 24 15 1 13004 8205 000
Организация бесплатного горячего питания
обучающихся, получающих начальное общее
образование в муниципальных общеобразовательных
организациях в рамках МП "Развитие системы
образования и создание условий для организации
отдыха и оздоровления детей в муниципальном
образовании "город Екатеринбург" (подпрограмма
"Развитие системы образования в муниципальном
образовании "город Екатеринбург")
5
906 1 24 15 1 13006 3001 000
Обеспечение деятельности советников директора по
воспитанию и взаимодействию с детскими
общественными объединениями в
общеобразовательных организациях в рамках МП
"Развитие системы образования и создание условий для
организации отдыха и оздоровления детей в
муниципальном образовании "город Екатеринбург"
(подпрограмма "Развитие системы образования в
муниципальном образовании "город Екатеринбург")
338 564,27
6
906 1 24 992 62106 0000 000
Осуществление мероприятий по обеспечению
организации отдыха детей в каникулярное время,
включая мероприятия по обеспечению безопасности их
жизни и здоровья, за счет областного бюджета
510 638,00
2. Доходы в виде целевых субсидий
№
п/п
1
1
2
3
4
Итого
Примечание
38 800,00
2 684 000,00
x
x
12 979 002,27
* Субсидия на ремонт
зданий и сооружений
3. Доходы от оказания услуг (выполнения работ)
№
Наименование услуги (работы)
Единица измерения
Объем услуг (работ)
Затраты на единицу
услуги (работы), руб.
Сумма, руб.
п/п
1
2
3
4
5
6
1
В рамках установленного муниципального
задания
1
«Реализация основных общеобразовательных
программ начального общего образования»
по образовательным программам: начального
общего образования, в форме обучения:
очной, обучению на дому
251
86 665,25
21 752 976,87
2
«Реализация основных общеобразовательных
программ начального общего образования»
по образовательным программам:
адаптированной образовательной программе
начального общего образования в форме
обучения: очной, обучению на дому
55
86 665,25
4 766 588,56
3
«Реализация основных общеобразовательных
программ основного общего образования» по
образовательным программам: основного
общего образования, в форме обучения:
очной, обучению на дому, заочной
256
86 665,25
22 186 303,10
4
«Реализация основных общеобразовательных
программ основного общего образования» по
образовательным программам:
адаптированной образовательной программе
основного общего образования в форме
обучения: очной, обучению на дому
62
86 665,25
5 373 245,28
5
«Реализация основных общеобразовательных
программ среднего общего образования» по
образовательным программам: среднего
общего образования, в форме обучения:
очной, обучению на дому, заочной
1
86 665,25
86 665,25
6
«Реализация основных общеобразовательных
программ среднего общего образования» по
образовательным программам:
образовательная программа, обеспечивающая
углубленное изучение отдельных учебных
предметов, предметных областей
(профильное обучение) в форме обучения:
очной, обучению на дому
31
86 665,25
2 686 622,64
Итого
1
2
1
2
3
2
Сверх установленного муниципального
задания
Налогна имущество и землю
Итого
x
3
x
4
x
5
56 673 837,70
6
2 046 598,30
x
x
x
Вид деятельности
Расчет (обоснование)
Сумма, руб.
Примечание
2
3
4
5
2 046 598,30
4. Доходы от иной приносящей доход деятельности
№
п/п
1
1
2
3
Поступления от оказания государственным
(муниципальным) учреждением
(подразделением) услуг (выполнения работ),
предоставление которых для физических и
юридических лиц осуществляется на платной
основе
2 617 312,00
Гранты, премии, добровольные
пожертвования муниципальным
учреждениям, находящимся в ведении
органов местного самоуправления городских
округов
Выплаты, уменьшающие доход (Налог на
прибыль)
Итого
100 000,00
x
2 717 312,00
РАЗДЕЛ 2
РАСХОДЫ
1. Обоснование (расчет) выплат персоналу
Код видов расходов - 111, 112, 119
Источник финансового обеспечения - все источники
1.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату труда
Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.
Непедагогические работники, участвующие в образовательном
процессе
в месяц
в год
1
2
525 153,61
6 301 843,32
Фонд оплаты труда по тарификации, руб.
Непедагогические работники, не участвующие в образовательном процессе
в месяц
3
291 218,64
в год
4
3 494 623,68
Фонд оплаты труда в
год, руб.*
Педагогические работники
в месяц
5
2 505 248,34
131 097,22
235 924,58
в год
6
30 062 980,08
1 179 874,95
2 123 321,25
в год
7
39 859 447,08
1 179 874,95
2 123 321,25
В том числе за счет средств
субсидии на
выполнение МЗ
8
39 859 447,01
ПОУ
целевой субсидии
родительской платы на
организацию отдыха детей
9
10
11
1 127 845,00
52 029,95
2 123 321,25
6 301 843,32
ИТОГО
291 218,64
3 494 623,68
2 872 270,14
33 366 176,28
43 162 643,28
39 859 447,01
1 127 845,00
2 123 321,25
52 029,95
*Рассчитывается путем суммирования значений показателей в графах 2, 4 и 6
1.2. Обоснование (расчет) выплат при направлении в служебные командировки
В том числе за счет средств
№
п/п
Наименование выплаты
Средний размер выплаты на одного работника в день,
руб.
Количество
работников, чел.
Количество дней
Сумма, руб.*
2
3
4
5
6
1
1
2
Итого
x
x
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
целевой субсидии
7
8
9
-
x
-
-
родительской платы на
организацию отдыха
детей
10
-
-
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.
1.3. Обоснование (расчет) расходов на выплату пособия по уходу за ребенком
В том числе за счет средств
№
Наименование выплаты
Численность работников, получающих пособие, чел.
1
2
3
1
Пособия по уходу за ребенком до 3х лет
п/п
Количество выплат в
Размер выплаты (пособия)
год на одного
в месяц, руб.
работника, руб.
Сумма, руб.*
6
x
ПОУ
4
5
12
57,5
-
7
-
-
x
x
-
-
2
Итого
субсидии на
выполнение МЗ
родительской платы на
организацию отдыха
детей
целевой субсидии
8
9
-
10
-
-
-
-
-
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных денежных
поступлений
9
10
11
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.
1.4. Обоснование (расчет) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования
В том числе за счет средств
№
Наименование страховых взносов
Размер базы для начисления страховых взносов, руб.
Сумма взноса, руб.
субсидии на выполнение
МЗ
ПОУ
целевая субсидии
1
2
3
4
5
6
7
1
Страховые взносы на обязательное
пенсионное страхование, на обязательное
социальное страхование на случай временной
нетрудоспособности и в связи с
материнством, на обязательное медицинское
страхование, в том числе
x
11 957 834,10
338 353,51
п/п
1.1.
1.2.
1.3.
2
2.1.
по ставке 22,0 %
по ставке 2,9 %
по ставке 5,1 %
12 948 792,99
43 162 643,28
43 162 643,28
43 162 643,28
Страховые взносы от несчастных случаев на
произвосдтве и профессиональных
заболеваний, в том числе
9 495 781,52
1 251 716,66
2 201 294,81
x
по ставке 0,2 %
43 162 643,28
-
Итого
x
8 769 078,34
1 155 923,96
2 032 831,80
248 125,90
32 707,51
57 520,10
родительской платы на
организацию отдыха
детей
8
636 996,38
467 130,68
61 576,32
108 289,38
11 446,59
11 446,59
-
86 325,29
79 718,89
2 255,69
4 246,64
1 612,93
86 325,29
13 035 118,28
79 718,89
12 037 552,99
2 255,69
340 609,18
4 246,64
641 243,02
1 508,87
15 713,05
2. Обоснование (расчет) расходов на социальные и иные выплаты населению
Код видов расходов - 313, 321, 323
Источник финансового обеспечения - все источники
В том числе за счет средств
№
п/п
1
1
2
3
Наименование показателя
Размер одной выплаты, руб.
Количество выплат в
год, ед.
2
Питание обучающихся
Организация бесплатным горячим питанием
обучающихся
Проезд обучающихся
3
4
x
x
Общая сумма выплат,
руб.*
5
7 093 117,32
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
6
7
целевой субсидии
8
7 093 117,32
2 739 348,14
Итого
2 739 348,14
38 800,00
9 871 265,46
-
-
38 800,00
9 871 265,46
-
-
-
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.
3. Обоснование (расчет) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей
Код видов расходов - 851
Источник финансового обеспечения - все источники
В том числе за счет средств
№
п/п
Наименование расходов
Налоговая база, руб.
2
3
1
1
Налог на имущество
2
3
Земельный налог
-
Ставка налога, %
Сумма исчисленного
налога, подлежащего
уплате, руб.*
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
целевой субсидии
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных денежных
поступлений
4
5
6
7
8
9
10
11
2,2
1,5
2 154 314,00
-
2 046 598,30
107 715,70
4
5
Итого
2 154 314,00
x
2 046 598,30
107 715,70
-
-
-
-
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных денежных
поступлений
9
10
11
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4 и деления полученного произведения на 100.
4. Обоснование (расчет) расходов на безвозмездные перечисления организациям
Код видов расходов - 241
Источник финансового обеспечения - все источники
№
В том числе за счет средств
Наименование показателя
Количество выплат в
год, ед.
Общая сумма выплат,
руб.*
3
4
5
x
x
Размер одной выплаты, руб.
п/п
1
1
2
Итого
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
6
-
целевой субсидии
7
8
-
-
-
-
-
-
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
5. Обоснование (расчет) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)
Код видов расходов - 831, 852, 853
Источник финансового обеспечения - все источники
В том числе за счет средств
№
п/п
1
1
2
3
Количество выплат в
год
Общая сумма выплат,
руб.*
3
1
1
4
5
x
x
Наименование показателя
Размер одной выплаты, руб.
2
Пени
Пени
Итого
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
целевой субсидии
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных денежных
поступлений
6
7
8
9
10
11
7 000,00
7 000,00
10 000,00
1 000,00
7 000,00
18 000,00
-
-
-
-
-
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
6. Обоснование (расчет) расходов на закупку товаров, работ, услуг
Код видов расходов - 244
Источник финансового обеспечения - все источники
6.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату услуг связи
В том числе за счет средств
№
п/п
1
1
2
3
4
Количество платежей в
год
Стоимость за
единицу, руб.
Сумма, руб.*
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
5
12
12
1
6
7
8
9
x
x
x
Сумма, руб.*
Наименование расходов
Поставщик, реквизиты договора
Количество номеров
2
Абонентская плата за номер
Интернет 4532
3
4
Итого
9 109,46
9 109,46
3 909,46
-
5 000,00
3 909,46
5 000,00
целевой субсидии
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных денежных
поступлений
10
11
12
13
родительской
платы на
организацию
отдыха детей
14
200,00
-
200,00
-
-
-
*Рассчитывается путем
умножения значений
6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг
В том числе за счет средств
№
п/п
1
1
2
3
Наименование расходов
Поставщик, реквизиты договора
Количество услуг
перевозки
Цена услуги перевозки,
руб.
2
3
4
5
6
60 060,00
60 060,00
Итого
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
7
8
целевой субсидии
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных денежных
поступлений
9
10
11
12
родительской платы на
организацию отдыха детей
13
-
-
60 060,00
-
-
-
-
-
60 060,00
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг
№
п/п
1
1
В том числе за счет средств
Тариф
Наименование показателя
Поставщик, реквизиты договора
2
Электроснабжение
3
2
Теплоснабжение
3
4
5
6
7
Горячее водоснабжение, всего
Холодное водоснабжение, всего
Вывоз ТКО, всего
Размер потребления
ресурсов
5
426,53
37,91
3 181,23
143,64
x
Итого
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.
6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества
4
95 957,60
(с учетом НДС), руб.
x
Индексация, %
Сумма, руб.*
6
7
8,05
772 000,00
2 110,06
2 110,06
67,58
645,87
900 000,00
80 000,00
215 000,00
92 772,92
2 059 772,92
x
субсидии на
выполнение МЗ
8
355 300,00
ПОУ
9
целевой субсидии
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных денежных
поступлений
безвозмездных
денежных
поступлений
10
11
12
13
14
18 700,00
779 000,00
76 000,00
107 350,00
88 350,00
41 000,00
4 000,00
5 650,00
4 422,92
1 406 000,00
73 772,92
398 000,00
80 000,00
102 000,00
-
580 000,00
-
-
-
В том числе за счет средств
№
п/п
1
1
2
3
Наименование показателя
Поставщик, реквизиты договора
Количество
Ставка арендной платы
Стоимость с учетом
НДС, руб.
Сумма, руб.
2
3
4
5
6
7
Итого
x
-
x
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
целевой субсидии
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных денежных
поступлений
8
9
10
11
12
13
-
-
-
-
-
родительской
платы на
организацию
отдыха детей
14
-
-
-
6.5. Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества
В том числе за счет средств
№
Количество работ (услуг)
Стоимость работ
(услуг), руб.
Сумма, руб.
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
целевой субсидии
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных денежных
поступлений
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Наименование расходов
Объект
1
2
3
1
Оказание услуг по техническому обслуживанию комплекса технических средств охраны на объектах
12
7 113,60
7 113,60
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Комплексное обслуживание ИТП
Техническое обслуживание установок пожарной сигнализации
Диспетчерский контроль
Прочие
Техническое обслуживание оборудование "Стрелец-мониторинг"
Техническое обслуживание системы видеонаблюдения
Предоставление санитарно-эпидемиологических услуг, работ (дератизация)
Предоставление санитарно-эпидемиологических услуг, работ (дезинсекция)
Техническое обслуживание питьевого фонтанчика
техническое обслуживание автобусов (по кол-ву автобусов)
Учебные
Дезинсекция помещения
ГОЛ
x
12
12
12
54 475,20
38 045,28
5 203,20
69 372,23
34 320,00
30 471,12
10 194,00
7 810,84
67 680,28
41 600,00
65 000,00
10 780,00
11 902,80
453 968,55
54 475,20
38 045,28
5 203,20
69 372,23
34 320,00
30 471,12
10 194,00
7 810,84
67 680,28
41 600,00
65 000,00
10 780,00
11 902,80
453 968,55
п/п
Итого
x
12
1
12
4
1
2
1
1
1
x
6 757,92
47 835,44
31 774,48
4 943,04
355,68
2 723,76
1 902,26
260,16
69 372,23
1 716,00
4 062,82
509,70
383,39
25 854,00
2 080,00
32 604,00
26 408,30
7 645,50
5 750,79
11 826,28
39 520,00
65 000,00
родительской
платы на
организацию
отдыха детей
13
3 916,00
4 368,54
2 038,80
1 676,66
30 000,00
10 780,00
280 065,75
120 000,00
-
42 000,00
-
-
11 902,80
11 902,80
6.6. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг
В том числе за счет средств
Наименование расходов
№
Количество договоров,
шт.
п/п
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Итого
2
Услуги ЧОП
Лицензия Парус
Договор об экстренном реагировании нарядов полиции в случае срабатывания тревожной
мед осмотры
Сертификат ключа ЭЦП
Програмное обеспечение "Парус"
ОСАГО (по количеству автобусов)
Бухобслуживание
Прочие
услуги по предоставлению доступа в систему ГЛОНАСС (по количеству автобусов)
Повышение квалификации педагогов 8255
Предрейсовый осмотр нарколога
Учебные
АИС питание
Прочие услуги КВР112
Питание в ГОЛ
ГОЛ
x
3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
7
1
1
1
1
1
x
Стоимость услуги, руб.
4
Сумма, руб.
5
822 631,58
41 124,12
129 640,00
3 692,00
18 000,00
15 600,00
35 000,00
250 455,62
6 240,00
43 000,00
9 360,00
65 000,00
21 436,00
50 000,00
456 865,50
30 309,50
1 998 354,32
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
6
7
776 400,00
46 231,58
38 392,91
28 158,00
2 052,41
17 100,00
14 820,00
2 056,21
101 482,00
1 639,59
900,00
780,00
35 000,00
211 130,62
312,00
5 928,00
43 000,00
8 892,00
65 000,00
21 436,00
целевой субсидии
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных денежных
поступлений
8
9
10
11
родительской платы на
организацию отдыха детей
12
675,00
39 325,00
468,00
50 000,00
456 865,50
1 021 179,32
450 000,00
456 865,50
30 309,50
30 309,50
40 000,00
6.7. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов
В том числе за счет средств
№
п/п
1
Наименование расходов
Количество, шт.
Средняя стоимость,
руб.
Сумма, руб.
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
2
3
4
5
6
7
целевой субсидии
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных денежных
поступлений
8
9
10
11
родительской платы на
организацию отдыха детей
12
доходов от операций с
активами
эквайринг
14
13
1
Увеличение стоимости основных средств
1 740 000,00
1 690 000,00
50 000,00
-
-
-
-
-
2 900,00
2
Увеличение стоимости лекарственных
препаратов применяемые в медицинских
целях
14 198,60
-
-
13 167,50
-
-
-
1 031,10
-
3
4
5
Увеличение стоимости продуктов питания
Увеличение стоимости горюче-смазачных
материалов
Увеличение стоимости строительных
материалов
6
Увеличение стоимости (мягкого) инвентаря
7
Увеличение стоимости прочих оборотных
запасов (материалов)
9
Увеличение стоимости прочих материальных
запасов однократного применения
Итого
-
-
-
-
-
-
-
-
110 683,17
50 000,00
-
-
-
-
-
-
150 000,00
-
100 000,00
-
-
-
50 000,00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
853 703,91
240 000,00
79 571,12
40 605,00
382 262,19
-
50 000,00
61 265,60
-
25 000,00
25 000,00
-
-
-
-
-
-
-
2 943 585,68
2 065 683,17
279 571,12
53 772,50
382 262,19
-
100 000,00
62 296,70
2 900,00
-
x
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 2 и 3.
160 683,17
-
