Приложение № 2 к ПФХД
Обоснования (расчеты), прилагаемые к Плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения
МАОУ СОШ № 137
РАЗДЕЛ 1
ДОХОДЫ
1. Доходы от использования собственности
№
п/п
1
1
2
3
4
Источник доходов
Единица измерения
Количество
Размер платы (тариф,
ставка), руб.
Сумма, руб.
2
Средства, полученные от возмещения
коммунальных услуг
Средства, полученные от аренды
Доходы от операций с активами
Выплаты, уменьшающие доход (налог на
добавленную стоимость)
3
4
5
6
Итого
670 000,00
100 000,00
x
x
x
770 000,00
Код (наименование) субсидии
Направления расходования субсидии
Расчет
(обоснование)*
Сумма, руб.
2
3
4
5
906 1 24 15 1 62102 8205 000
Осуществление мероприятий по обеспечению
питанием обучающихся в муниципальных
общеобразовательных организациях за счет
областного бюджета в рамках МП "Развитие системы
образования и создание условий для организации
отдыха и оздоровления детей в муниципальном
образовании "город Екатеринбург" (подпрограмма
"Развитие системы образования в муниципальном
образовании "город Екатеринбург")
6 981 000,00
906 1 24 15 1 13003 3001 000
Обеспечение выплаты ежемесячного денежного
вознаграждения за классное руководство
педагогическим работникам муниципальных
образовательных организаций в рамках МП "Развитие
системы образования и создание условий для
организации отдыха и оздоровления детей в
муниципальном образовании "город Екатеринбург"
(подпрограмма "Развитие системы образования в
муниципальном образовании "город Екатеринбург")
2 426 000,00
906 1 24 15 1 63103 0000 000
Обеспечение бесплатного проезда детей-сирот в
общественном транспорте за счет областного
бюджета в рамках МП "Развитие системы
образования и создание условий для организации
отдыха и оздоровления детей в муниципальном
образовании "город Екатеринбург" (подпрограмма
"Развитие системы образования в муниципальном
образовании "город Екатеринбург")
906 1 24 15 1 13004 8205 000
Организация бесплатного горячего питания
обучающихся, получающих начальное общее
образование в муниципальных общеобразовательных
организациях в рамках МП "Развитие системы
образования и создание условий для организации
отдыха и оздоровления детей в муниципальном
образовании "город Екатеринбург" (подпрограмма
"Развитие системы образования в муниципальном
образовании "город Екатеринбург")
2. Доходы в виде целевых субсидий
№
п/п
1
1
2
3
4
Итого
38 800,00
2 684 000,00
x
x
12 129 800,00
Наименование услуги (работы)
Единица измерения
Объем услуг (работ)
Затраты на единицу
услуги (работы), руб.
Сумма, руб.
2
В рамках установленного муниципального
задания
3
4
5
6
Субсидия на ремонт
зданий и сооружений
*
3. Доходы от оказания услуг (выполнения работ)
№
п/п
1
1
1
"Реализация основных
общеобразовательных программ
начального общего образования" по
образовательным программам: начального
общего образования, в форме обучения:
очной, обучению на дому
Примечание
2
"Реализация основных
общеобразовательных программ
начального общего образования" по
образовательным программам: начального
общего образования, образовательная
программа, обеспечивающая углубленное
изучение отдельных учебных предметов,
предметных областей (профильное
обучение), в форме обучения: очной,
обучению на дому
3
"Реализация основных
общеобразовательных программ
начального общего образования" по
образовательным программам: начального
общего образования, образовательная
программа, обеспечивающая углубленное
изучение отдельных учебных предметов,
предметных областей (профильное
обучение), в форме обучения: очной,
обучению на дому, для детей с ОВЗ и детейинвалидов
4
"Реализация основных
общеобразовательных программ основного
общего образования" по образовательным
программам: образовательная программа,
обеспечивающая углубленное изучение
отдельных учебных предметов,
предметных областей (профильное
обучение), в форме оучения: очной,
обучению на дому, очной с применением
дистанционных образовательных
технологий и электронного обучения
5
"Реализация основных
общеобразовательных программ основного
общего образования" по образовательным
программам: адаптированной
образовательной программе основного
общего образования, в форме обучения:
очной, обучению на дому
6
"Реализация основных
общеобразовательных программ основного
общего образования" по образовательным
программам: образовательная программа,
обеспечивающая углубленное изучение
отдельных учебных предметов,
предметных областей (профильное
обучение), в форме обучения: очной,
обучению на дому, для детей с ОВЗ и детейинвалидов
7
"Реализация основных
общеобразовательных программ среднего
общего образования" по образовательным
программам: образовательная программа,
обеспечивающая углубленное изучение
отдельных учебных предметов,
предметных областей (профильное
обучение), в форме обучения: очной,
обучению на дому
8
"Реализация основных
общеобразовательных программ среднего
общего образования" по образовательным
программам: образовательная программа,
обеспечивающая углубленное изучение
отдельных учебных предметов, предметов
областей (профильное обучение) в форме
обучения: очной, обучению на дому, для
детей с ОВЗ и детей-инвалидов
Итого
1
2
1
2
3
2
Сверх установленного муниципального
задания
Налогна имущество и землю
Итого
56 638 337,70
x
3
x
4
x
5
2 046 598,30
x
x
x
Вид деятельности
Расчет (обоснование)
Сумма, руб.
Примечание
2
3
4
5
4. Доходы от иной приносящей доход деятельности
№
п/п
1
56 638 337,70
6
2 046 598,30
1
2
3
Поступления от оказания государственным
(муниципальным) учреждением
(подразделением) услуг (выполнения
работ), предоставление которых для
физических и юридических лиц
осуществляется на платной основе
2 385 000,00
Гранты, премии, добровольные
пожертвования муниципальным
учреждениям, находящимся в ведении
органов местного самоуправления
городских округов
Выплаты, уменьшающие доход (Налог на
прибыль)
100 000,00
-
Итого
x
2 485 000,00
РАЗДЕЛ 2
РАСХОДЫ
1. Обоснование (расчет) выплат персоналу
Код видов расходов - 111, 112, 119
Источник финансового обеспечения - все источники
1.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату труда
Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.
6 301 843,32
ИТОГО
291 218,64
*Рассчитывается
Фонд оплаты труда в
год, руб.*
Фонд оплаты труда по тарификации, руб.
Непедагогические работники, участвующие в образовательном
Непедагогические работники, не участвующие в образовательном процессе
процессе
в месяц
в год
в месяц
в год
1
2
3
4
525 153,61
6 301 843,32
291 218,64
3 494 623,68
3 494 623,68
Педагогические работники
в месяц
5
2 505 248,34
125 316,11
207 031,92
2 837 596,37
в год
6
30 062 980,08
1 127 845,00
1 863 287,25
33 054 112,33
в год
7
39 859 447,08
1 127 845,00
1 863 287,25
42 850 579,33
В том числе за счет средств
субсидии на
выполнение МЗ
8
39 859 447,01
ПОУ
целевой субсидии
родительской платы на
организацию отдыха детей
9
10
11
1 127 845,00
39 859 447,01
1 863 287,25
1 863 287,25
1 127 845,00
путем суммирования значений показателей в графах 2, 4 и 6
1.2. Обоснование (расчет) выплат при направлении в служебные командировки
В том числе за счет средств
№
п/п
Наименование выплаты
Средний размер выплаты на одного работника в день,
руб.
Количество
работников, чел.
Количество дней
Сумма, руб.*
2
3
4
5
6
1
1
2
Итого
x
*Рассчитывается
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
целевой субсидии
7
8
9
-
x
x
Количество выплат в
год на одного
работника, руб.
Размер выплаты
(пособия) в месяц, руб.
Сумма, руб.*
6
-
-
родительской платы на
организацию отдыха
детей
10
-
-
путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.
1.3. Обоснование (расчет) расходов на выплату пособия по уходу за ребенком
В том числе за счет средств
№
Наименование выплаты
Численность работников, получающих пособие, чел.
1
2
3
1
Пособия по уходу за ребенком до 3х лет
п/п
x
*Рассчитывается
ПОУ
4
5
12
57,5
-
-
x
x
-
-
2
Итого
субсидии на
выполнение МЗ
7
8
9
-
-
-
-
1.4. Обоснование (расчет) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования
В том числе за счет средств
Наименование страховых взносов
Размер базы для начисления страховых взносов, руб.
Сумма взноса, руб.
субсидии на выполнение
МЗ
ПОУ
целевая субсидии
1
2
3
4
5
6
7
1
Страховые взносы на обязательное
пенсионное страхование, на обязательное
социальное страхование на случай
временной нетрудоспособности и в связи с
материнством, на обязательное
медицинское страхование, в том числе
x
п/п
1.1.
1.2.
1.3.
по ставке 22,0 %
по ставке 2,9 %
по ставке 5,1 %
12 855 173,80
42 850 579,33
42 850 579,33
42 850 579,33
9 427 127,45
1 242 666,80
2 185 379,55
11 957 834,10
8 769 078,34
1 155 923,96
2 032 831,80
338 353,51
248 125,90
32 707,51
57 520,10
родительской платы
на организацию
отдыха детей
8
558 986,18
409 923,20
54 035,33
95 027,65
-
-
10
-
путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.
№
родительской платы на
организацию отдыха
детей
целевой субсидии
-
-
2
2.1.
Страховые взносы от несчастных случаев
на произвосдтве и профессиональных
заболеваний, в том числе
x
по ставке 0,2 %
42 850 579,33
-
Итого
x
85 701,16
79 718,89
2 255,69
3 726,57
85 701,16
12 940 874,96
79 718,89
12 037 552,99
2 255,69
340 609,18
3 726,57
562 712,75
-
2. Обоснование (расчет) расходов на социальные и иные выплаты населению
Код видов расходов - 313, 321, 323
Источник финансового обеспечения - все источники
В том числе за счет средств
№
Наименование показателя
п/п
1
1
2
3
Размер одной выплаты, руб.
Количество выплат в
год, ед.
3
4
2
Питание обучающихся
Организация бесплатным горячим
питанием обучающихся
Проезд обучающихся
Общая сумма выплат,
руб.*
5
7 093 117,32
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
6
7
8
7 093 117,32
2 739 348,14
Итого
x
*Рассчитывается
x
средств, полученных от
родительской платы за безвозмездных денежных
аренды и возмещения
присмотр и уход
поступлений
коммунальных услуг
целевой субсидии
9
10
11
2 739 348,14
38 800,00
9 871 265,46
-
-
38 800,00
9 871 265,46
-
-
-
путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.
3. Обоснование (расчет) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей
Код видов расходов - 851
Источник финансового обеспечения - все источники
В том числе за счет средств
№
п/п
Наименование расходов
Налоговая база, руб.
2
3
1
1
Налог на имущество
2
3
4
5
Земельный налог
Ставка налога, %
Сумма исчисленного
налога, подлежащего
уплате, руб.*
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
целевой субсидии
4
5
6
7
8
-
9
10
11
2,2
1,5
Итого
x
*Рассчитывается
средств, полученных от
родительской платы за безвозмездных денежных
аренды и возмещения
присмотр и уход
поступлений
коммунальных услуг
2 154 314,00
2 154 314,00
2 046 598,30
107 715,70
2 046 598,30
107 715,70
-
-
-
-
путем умножения значений показателей в графах 3, 4 и деления полученного произведения на 100.
4. Обоснование (расчет) расходов на безвозмездные перечисления организациям
Код видов расходов - 241
Источник финансового обеспечения - все источники
№
В том числе за счет средств
Наименование показателя
Количество выплат в
год, ед.
Общая сумма выплат,
руб.*
3
4
5
x
x
Размер одной выплаты, руб.
п/п
1
1
2
Итого
*Рассчитывается
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
6
7
-
средств, полученных от
родительской платы за безвозмездных денежных
аренды и возмещения
присмотр и уход
поступлений
коммунальных услуг
целевой субсидии
8
-
9
-
-
10
-
11
-
-
путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
5. Обоснование (расчет) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)
Код видов расходов - 831, 852, 853
Источник финансового обеспечения - все источники
№
В том числе за счет средств
п/п
1
1
2
3
Количество выплат в
год
Общая сумма выплат,
руб.*
3
1
1
4
5
x
x
Наименование показателя
Размер одной выплаты, руб.
2
Пени
Пени
Итого
*Рассчитывается
6. Обоснование (расчет) расходов на закупку товаров, работ, услуг
Код видов расходов - 244
Источник финансового обеспечения - все источники
6.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату услуг связи
путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
7 000,00
7 000,00
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
целевой субсидии
6
7
8
-
10 000,00
1 000,00
7 000,00
18 000,00
средств, полученных от
родительской платы за безвозмездных денежных
аренды и возмещения
присмотр и уход
поступлений
коммунальных услуг
9
-
10
-
11
-
-
В том числе за счет средств
№
п/п
1
1
2
3
4
Количество платежей в
год
Стоимость за
единицу, руб.
Сумма, руб.*
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
5
12
12
1
6
7
8
9
x
x
x
Цена услуги перевозки,
руб.
Сумма, руб.*
5
6
Наименование расходов
Поставщик, реквизиты договора
Количество номеров
2
Абонентская плата за номер
Интернет 4532
3
4
Итого
9 109,46
9 109,46
3 909,46
-
5 000,00
3 909,46
5 000,00
целевой субсидии
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных денежных
поступлений
10
11
12
13
200,00
-
200,00
-
-
*Рассчитывается
путем
умножения значений
6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг
В том числе за счет средств
средств, полученных
от аренды и
родительской платы за
возмещения
присмотр и уход
коммунальных услуг
10
11
№
п/п
1
1
2
3
Наименование расходов
Поставщик, реквизиты договора
Количество услуг
перевозки
2
3
4
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
7
8
-
Итого
*Рассчитывается
целевой субсидии
9
родительской платы на
безвозмездных денежных
организацию отдыха детей
поступлений
12
13
-
-
-
-
-
-
-
-
-
путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг
№
п/п
1
1
Тариф
Наименование показателя
Поставщик, реквизиты договора
2
Электроснабжение
3
2
Теплоснабжение
3
4
5
6
7
Горячее водоснабжение, всего
Холодное водоснабжение, всего
Вывоз ТКО, всего
Размер потребления
ресурсов
4
95 957,60
(с учетом НДС), руб.
5
x
*Рассчитывается
Индексация, %
Сумма, руб.*
6
8,05
2 110,06
2 110,06
67,58
645,87
426,53
37,91
3 181,23
143,64
Итого
В том числе за счет средств
x
x
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
целевой субсидии
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных денежных
поступлений
9
10
11
12
13
7
772 000,00
8
355 300,00
900 000,00
80 000,00
215 000,00
92 772,92
2 059 772,92
779 000,00
76 000,00
107 350,00
88 350,00
41 000,00
4 000,00
5 650,00
4 422,92
1 406 000,00
73 772,92
18 700,00
398 000,00
80 000,00
102 000,00
-
580 000,00
-
-
путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.
6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества
В том числе за счет средств
№
п/п
1
1
2
3
Наименование показателя
Поставщик, реквизиты договора
Количество
2
3
4
Итого
x
Стоимость с учетом
Ставка арендной платы
НДС, руб.
5
6
Сумма, руб.
7
-
x
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
целевой субсидии
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных денежных
поступлений
8
9
10
11
12
13
-
-
-
-
-
-
-
6.5. Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества
В том числе за счет средств
№
п/п
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Итого
Наименование расходов
2
Оказание услуг по техническому обслуживанию комплекса технических средств охраны на
объектах
Комплексное обслуживание ИТП
Техническое обслуживание установок пожарной сигнализации
Диспетчерский контроль
Прочие
Техническое обслуживание оборудование "Стрелец-мониторинг"
Техническое обслуживание системы видеонаблюдения
Предоставление санитарно-эпидемиологических услуг, работ (дератизация)
Предоставление санитарно-эпидемиологических услуг, работ (дезинсекция)
Техническое обслуживание питьевого фонтанчика
техническое обслуживание автобусов (по кол-ву автобусов)
Учебные
Дезинсекция помещения
x
6.6. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг
Объект
3
x
Стоимость работ
Количество работ (услуг)
(услуг), руб.
4
5
Сумма, руб.
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
целевой субсидии
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных денежных
поступлений
6
7
8
9
10
11
12
12
7 113,60
7 113,60
12
12
12
54 475,20
38 045,28
5 203,20
69 372,23
34 320,00
30 471,12
10 194,00
7 810,84
67 680,28
41 600,00
65 000,00
10 780,00
442 065,75
54 475,20
38 045,28
5 203,20
69 372,23
34 320,00
30 471,12
10 194,00
7 810,84
67 680,28
41 600,00
65 000,00
10 780,00
442 065,75
12
1
12
4
1
2
1
1
x
6 757,92
47 835,44
31 774,48
4 943,04
32 604,00
26 408,30
7 645,50
5 750,79
11 826,28
39 520,00
65 000,00
280 065,75
355,68
2 723,76
1 902,26
260,16
69 372,23
1 716,00
4 062,82
509,70
383,39
25 854,00
2 080,00
10 780,00
120 000,00
3 916,00
4 368,54
2 038,80
1 676,66
30 000,00
-
42 000,00
-
-
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Итого
В том числе за счет средств
средств, полученных
от аренды и
родительской платы за
возмещения
присмотр и уход
коммунальных услуг
9
10
Наименование расходов
№
Количество
договоров, шт.
п/п
2
Услуги ЧОП
Лицензия Парус
Договор об экстренном реагировании нарядов полиции в случае срабатывания тревожной
мед осмотры
Сертификат ключа ЭЦП
Програмное обеспечение "Парус"
ОСАГО (по количеству автобусов)
Бухобслуживание
Прочие
услуги по предоставлению доступа в систему ГЛОНАСС (по количеству автобусов)
Повышение квалификации педагогов 8255
Предрейсовый осмотр нарколога
Учебные
АИС питание
Прочие услуги КВР112
x
3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
7
1
1
1
x
Стоимость услуги, руб.
4
Сумма, руб.
субсидии на
выполнение МЗ
5
822 631,58
41 124,12
129 640,00
3 692,00
18 000,00
15 600,00
35 000,00
250 455,62
6 240,00
7 500,00
9 360,00
65 000,00
21 436,00
50 000,00
1 475 679,32
6
776 400,00
38 392,91
28 158,00
2 052,41
17 100,00
14 820,00
5 928,00
7 500,00
8 892,00
65 000,00
21 436,00
ПОУ
целевой субсидии
7
8
родительской платы на
безвозмездных денежных
организацию отдыха детей
поступлений
11
12
46 231,58
2 056,21
101 482,00
1 639,59
900,00
780,00
35 000,00
211 130,62
312,00
675,00
39 325,00
468,00
985 679,32
50 000,00
450 000,00
-
-
40 000,00
6.7. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов
В том числе за счет средств
№
п/п
1
Наименование расходов
Количество, шт.
Средняя стоимость,
руб.
Сумма, руб.
2
3
4
5
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
целевой субсидии
6
7
8
средств, полученных от
родительской платы за безвозмездных денежных
аренды и возмещения
присмотр и уход
поступлений
коммунальных услуг
9
10
11
родительской платы на
организацию отдыха
детей
доходов от операций с
активами
12
13
1
Увеличение стоимости основных средств
1 740 000,00
1 690 000,00
50 000,00
-
-
-
-
-
2 900,00
2
Увеличение стоимости лекарственных
препаратов применяемые в медицинских
целях
-
-
-
-
-
-
-
-
-
3
Увеличение стоимости продуктов питания
4
5
6
7
9
Увеличение стоимости горюче-смазачных
материалов
Увеличение стоимости строительных
материалов
Увеличение стоимости (мягкого) инвентаря
Увеличение стоимости прочих оборотных
запасов (материалов)
Увеличение стоимости прочих
материальных запасов однократного
применения
Итого
x
*Рассчитывается
путем умножения значений показателей в графах 2 и 3.
-
-
-
-
-
-
-
-
-
160 683,17
110 683,17
50 000,00
-
-
-
-
-
-
150 000,00
-
100 000,00
-
-
-
50 000,00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
751 833,31
240 000,00
79 571,12
-
382 262,19
-
50 000,00
-
-
25 000,00
25 000,00
-
-
-
-
-
-
-
2 827 516,48
2 065 683,17
279 571,12
-
382 262,19
-
100 000,00
-
2 900,00
