Приложение № 2 к ПФХД
Обоснования (расчеты), прилагаемые к Плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения
МАОУ СОШ № 137
РАЗДЕЛ 1
ДОХОДЫ
1. Доходы от использования собственности
№
п/п
1
1
2
3
4
Источник доходов
Единица измерения
Количество
Размер платы (тариф,
ставка), руб.
Сумма, руб.
2
Средства, полученные от возмещения
коммунальных услуг
Средства, полученные от аренды
Доходы от операций с активами
Выплаты, уменьшающие доход (налог на
добавленную стоимость)
3
4
5
6
Итого
670 000,00
100 000,00
x
x
x
770 000,00
Код (наименование) субсидии
Направления расходования субсидии
Расчет (обоснование)*
Сумма, руб.
2
3
4
5
906 1 24 15 1 62102 8205 000
Осуществление мероприятий по обеспечению
питанием обучающихся в муниципальных
общеобразовательных организациях за счет
областного бюджета в рамках МП "Развитие системы
образования и создание условий для организации
отдыха и оздоровления детей в муниципальном
образовании "город Екатеринбург" (подпрограмма
"Развитие системы образования в муниципальном
образовании "город Екатеринбург")
6 981 000,00
906 1 24 15 1 13003 3001 000
Обеспечение выплаты ежемесячного денежного
вознаграждения за классное руководство
педагогическим работникам муниципальных
образовательных организаций в рамках МП "Развитие
системы образования и создание условий для
организации отдыха и оздоровления детей в
муниципальном образовании "город Екатеринбург"
(подпрограмма "Развитие системы образования в
муниципальном образовании "город Екатеринбург")
2 426 000,00
906 1 24 15 1 63103 0000 000
Обеспечение бесплатного проезда детей-сирот в
общественном транспорте за счет областного бюджета
в рамках МП "Развитие системы образования и
создание условий для организации отдыха и
оздоровления детей в муниципальном образовании
"город Екатеринбург" (подпрограмма "Развитие
системы образования в муниципальном образовании
"город Екатеринбург")
38 800,00
906 1 24 15 1 13004 8205 000
Организация бесплатного горячего питания
обучающихся, получающих начальное общее
образование в муниципальных общеобразовательных
организациях в рамках МП "Развитие системы
образования и создание условий для организации
отдыха и оздоровления детей в муниципальном
образовании "город Екатеринбург" (подпрограмма
"Развитие системы образования в муниципальном
образовании "город Екатеринбург")
2. Доходы в виде целевых субсидий
№
п/п
1
1
2
3
4
Итого
2 684 000,00
x
x
12 129 800,00
Наименование услуги (работы)
Единица измерения
Объем услуг (работ)
Затраты на единицу
услуги (работы), руб.
Сумма, руб.
2
В рамках установленного муниципального
задания
3
4
5
6
Субсидия на ремонт
зданий и сооружений
*
3. Доходы от оказания услуг (выполнения работ)
№
п/п
1
1
Примечание
1
"Реализация основных
общеобразовательных программ начального
общего образования" по образовательным
программам: начального общего
образования, в форме обучения: очной,
обучению на дому
2
"Реализация основных
общеобразовательных программ начального
общего образования" по образовательным
программам: начального общего
образования, образовательная программа,
обеспечивающая углубленное изучение
отдельных учебных предметов, предметных
областей (профильное обучение), в форме
обучения: очной, обучению на дому
3
"Реализация основных
общеобразовательных программ начального
общего образования" по образовательным
программам: начального общего
образования, образовательная программа,
обеспечивающая углубленное изучение
отдельных учебных предметов, предметных
областей (профильное обучение), в форме
обучения: очной, обучению на дому, для
детей с ОВЗ и детей-инвалидов
4
"Реализация основных
общеобразовательных программ основного
общего образования" по образовательным
программам: образовательная программа,
обеспечивающая углубленное изучение
отдельных учебных предметов, предметных
областей (профильное обучение), в форме
оучения: очной, обучению на дому, очной с
применением дистанционных
образовательных технологий и электронного
обучения
5
"Реализация основных
общеобразовательных программ основного
общего образования" по образовательным
программам: адаптированной
образовательной программе основного
общего образования, в форме обучения:
очной, обучению на дому
6
"Реализация основных
общеобразовательных программ основного
общего образования" по образовательным
программам: образовательная программа,
обеспечивающая углубленное изучение
отдельных учебных предметов, предметных
областей (профильное обучение), в форме
обучения: очной, обучению на дому, для
детей с ОВЗ и детей-инвалидов
7
"Реализация основных
общеобразовательных программ среднего
общего образования" по образовательным
программам: образовательная программа,
обеспечивающая углубленное изучение
отдельных учебных предметов, предметных
областей (профильное обучение), в форме
обучения: очной, обучению на дому
8
"Реализация основных
общеобразовательных программ среднего
общего образования" по образовательным
программам: образовательная программа,
обеспечивающая углубленное изучение
отдельных учебных предметов, предметов
областей (профильное обучение) в форме
обучения: очной, обучению на дому, для
детей с ОВЗ и детей-инвалидов
Итого
1
2
2
Сверх установленного муниципального
задания
56 873 837,70
x
x
x
3
4
5
56 873 837,70
6
1
2
3
Налогна имущество и землю
2 046 598,30
Итого
x
x
x
Вид деятельности
Расчет (обоснование)
Сумма, руб.
Примечание
2
3
4
5
2 046 598,30
4. Доходы от иной приносящей доход деятельности
№
п/п
1
1
Поступления от оказания государственным
(муниципальным) учреждением
(подразделением) услуг (выполнения работ),
предоставление которых для физических и
юридических лиц осуществляется на
платной основе
2
Выплаты, уменьшающие доход (Налог на
прибыль)
2 385 000,00
-
Итого
x
2 385 000,00
РАЗДЕЛ 2
РАСХОДЫ
1. Обоснование (расчет) выплат персоналу
Код видов расходов - 111, 112, 119
Источник финансового обеспечения - все источники
1.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату труда
Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.
Непедагогические работники, участвующие в образовательном
процессе
в месяц
в год
1
2
525 153,61
6 301 843,32
Непедагогические работники, не участвующие в образовательном процессе
в месяц
3
в год
4
3 602 918,64
300 243,22
6 301 843,32
ИТОГО
300 243,22
*Рассчитывается
Фонд оплаты труда в
год, руб.*
Фонд оплаты труда по тарификации, руб.
3 602 918,64
Педагогические работники
в месяц
5
2 505 248,34
125 316,11
207 031,92
2 837 596,37
в год
6
30 062 980,08
1 127 845,00
1 863 287,25
33 054 112,33
в год
7
39 967 742,04
1 127 845,00
1 863 287,25
42 958 874,29
В том числе за счет средств
субсидии на
выполнение МЗ
8
40 032 380,19
ПОУ
целевой субсидии
родительской платы на
организацию отдыха детей
9
10
11
1 127 845,00
40 032 380,19
1 863 287,25
1 863 287,25
1 127 845,00
путем суммирования значений показателей в графах 2, 4 и 6
1.2. Обоснование (расчет) выплат при направлении в служебные командировки
В том числе за счет средств
№
п/п
1
1
2
Наименование выплаты
Средний размер выплаты на одного работника в день,
руб.
Количество
работников, чел.
Количество дней
Сумма, руб.*
2
3
4
5
6
Итого
x
*Рассчитывается
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
целевой субсидии
7
8
9
-
x
x
Количество выплат в
год на одного
работника, руб.
Размер выплаты
(пособия) в месяц, руб.
Сумма, руб.*
6
-
-
родительской платы на
организацию отдыха
детей
10
-
-
путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.
1.3. Обоснование (расчет) расходов на выплату пособия по уходу за ребенком
В том числе за счет средств
№
Наименование выплаты
Численность работников, получающих пособие, чел.
1
2
3
1
Пособия по уходу за ребенком до 3х лет
п/п
x
*Рассчитывается
ПОУ
4
5
12
57,5
-
-
x
x
-
-
2
Итого
субсидии на
выполнение МЗ
7
8
9
-
-
-
-
1.4. Обоснование (расчет) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования
В том числе за счет средств
№
Наименование государственного
внебюджетного фонда
Размер базы для начисления страховых взносов, руб.
Сумма взноса, руб.
субсидии на выполнение
МЗ
ПОУ
целевая субсидии
1
2
3
4
5
6
7
родительской платы
на организацию
отдыха детей
8
10
-
путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.
п/п
родительской платы на
организацию отдыха
детей
целевой субсидии
-
-
1
1.1.
1.2.
1.3.
Страховые взносы в Пенсионный фонд
Российской Федерации, в том числе
по ставке 22,0 %
по ставке 10,0 %
с применением пониженных тарифов
взносов в Пенсионный фонд Российской
Федерации для отдельных категорий
плательщиков
2
Страховые взносы в Фонд социального
страхования Российской Федерации, в том
числе
2.1.
обязательное социальное страхование на
случай временной нетрудоспособности и в
связи с материнством по ставке 2,9 %
2.2.
с применением ставки взносов в Фонд
социального страхования Российской
Федерации по ставке 0,0 %
2.3.
обязательное социальное страхование от
несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний по ставке
0,2 %
2.4.
2.5.
3
x
9 450 952,34
42 958 874,29
-
9 450 952,34
-
-
-
x
1 518 533,45
8 807 123,64
8 807 123,64
-
248 125,90
409 923,20
248 125,90
-
409 923,20
-
-
1 241 003,79
-
-
34 963,20
57 761,90
32 707,51
54 035,33
-
42 958 874,29
1 432 615,70
-
-
42 958 874,29
85 917,75
обязательное социальное страхование от
несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний по ставке
0,_ %
-
-
-
-
-
-
обязательное социальное страхование от
несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний по ставке
0,_ %
-
-
-
-
-
-
Страховые взносы в Федеральный фонд
обязательного медицинского страхования по
ставке 5,1 %
Итого
42 958 874,29
2 190 902,59
x
1 160 939,03
-
-
-
-
80 064,76
1 957 492,38
13 160 388,38
12 005 619,81
Общая сумма выплат,
руб.*
-
-
2 255,69
-
3 726,57
30 520,08
95 027,65
340 609,18
562 712,75
-
-
2. Обоснование (расчет) расходов на социальные и иные выплаты населению
Код видов расходов - 313, 321, 323
Источник финансового обеспечения - все источники
В том числе за счет средств
№
п/п
1
1
2
3
Наименование показателя
Размер одной выплаты, руб.
Количество выплат в
год, ед.
2
Питание обучающихся
Организация бесплатным горячим питанием
обучающихся
Проезд обучающихся
3
4
x
x
Итого
*Рассчитывается
5
7 093 117,32
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
6
7
средств, полученных от
родительской платы за
аренды и возмещения
присмотр и уход
коммунальных услуг
целевой субсидии
8
7 093 117,32
2 739 348,14
9
10
безвозмездных денежных
поступлений
11
2 739 348,14
38 800,00
9 871 265,46
-
-
38 800,00
9 871 265,46
-
-
-
путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.
3. Обоснование (расчет) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей
Код видов расходов - 851
Источник финансового обеспечения - все источники
В том числе за счет средств
№
п/п
Наименование расходов
Налоговая база, руб.
2
3
1
1
Налог на имущество
2
3
4
5
Земельный налог
-
Ставка налога, %
Сумма исчисленного
налога, подлежащего
уплате, руб.*
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
целевой субсидии
4
5
6
7
8
x
*Рассчитывается
9
2 154 314,00
2 154 314,00
2 046 598,30
107 715,70
2 046 598,30
107 715,70
-
путем умножения значений показателей в графах 3, 4 и деления полученного произведения на 100.
4. Обоснование (расчет) расходов на безвозмездные перечисления организациям
Код видов расходов - 241
Источник финансового обеспечения - все источники
№
Наименование показателя
10
безвозмездных денежных
поступлений
11
2,2
1,5
Итого
средств, полученных от
родительской платы за
аренды и возмещения
присмотр и уход
коммунальных услуг
В том числе за счет средств
-
-
-
Количество выплат в
год, ед.
Общая сумма выплат,
руб.*
3
4
5
x
x
Размер одной выплаты, руб.
п/п
1
1
2
Итого
*Рассчитывается
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
6
7
-
средств, полученных от
родительской платы за
аренды и возмещения
присмотр и уход
коммунальных услуг
целевой субсидии
8
-
9
-
безвозмездных денежных
поступлений
10
-
-
11
-
-
путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
5. Обоснование (расчет) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)
Код видов расходов - 831, 852, 853
Источник финансового обеспечения - все источники
В том числе за счет средств
№
п/п
1
1
2
3
Количество выплат в
год
Общая сумма выплат,
руб.*
3
1
1
4
5
x
x
Наименование показателя
Размер одной выплаты, руб.
2
Пени
Пени
Итого
*Рассчитывается
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
6
7
средств, полученных от
родительской платы за
аренды и возмещения
присмотр и уход
коммунальных услуг
целевой субсидии
8
9
безвозмездных денежных
поступлений
10
11
1 000,00
-
-
1 000,00
-
-
-
-
путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
6. Обоснование (расчет) расходов на закупку товаров, работ, услуг
Код видов расходов - 244
Источник финансового обеспечения - все источники
6.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату услуг связи
В том числе за счет средств
№
п/п
1
1
2
Наименование расходов
Поставщик, реквизиты договора
Количество номеров
2
Абонентская плата за номер
Интернет 4532
3
4
3
4
Количество платежей в
год
Стоимость за
единицу, руб.
Сумма, руб.*
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
целевой субсидии
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных денежных
поступлений
5
12
12
6
7
8
9
10
11
12
13
1
Итого
x
x
x
29 109,46
-
3 909,46
-
25 000,00
29 109,46
3 909,46
25 000,00
родительской
платы на
организацию
отдыха детей
14
200,00
-
200,00
-
-
-
*Рассчитывается
путем
умножения значений
6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг
В том числе за счет средств
№
п/п
1
1
2
3
Наименование расходов
Поставщик, реквизиты договора
Количество услуг
перевозки
Цена услуги перевозки,
руб.
Сумма, руб.*
2
3
4
5
6
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
7
8
-
Итого
*Рассчитывается
целевой субсидии
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
родительской платы за
присмотр и уход
9
10
11
родительской платы на
безвозмездных денежных
организацию отдыха детей
поступлений
12
13
-
-
-
-
-
-
-
-
-
путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг
№
п/п
В том числе за счет средств
Тариф
Наименование показателя
Поставщик, реквизиты договора
Размер потребления
ресурсов
(с учетом НДС), руб.
3
4
5
1
1
2
Электроснабжение
2
Теплоснабжение
3
4
5
6
7
Горячее водоснабжение, всего
Холодное водоснабжение, всего
Вывоз ТКО, всего
x
Итого
*Рассчитывается
6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества
путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.
6
95 957,60
8,05
426,53
37,91
3 181,23
143,64
2 110,06
2 110,06
67,58
645,87
x
Индексация, %
x
Сумма, руб.*
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
целевой субсидии
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных денежных
поступлений
безвозмездных
денежных
поступлений
9
10
11
12
13
14
7
772 000,00
8
355 300,00
900 000,00
80 000,00
215 000,00
92 772,92
2 059 772,92
779 000,00
76 000,00
107 350,00
88 350,00
41 000,00
4 000,00
5 650,00
4 422,92
1 406 000,00
73 772,92
18 700,00
398 000,00
80 000,00
102 000,00
-
580 000,00
-
-
-
В том числе за счет средств
№
п/п
1
1
2
3
Наименование показателя
Поставщик, реквизиты договора
Количество
Ставка арендной платы
Стоимость с учетом
НДС, руб.
Сумма, руб.
2
3
4
5
6
7
Итого
-
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
целевой субсидии
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных денежных
поступлений
8
9
10
11
12
13
-
x
x
-
-
-
Наименование расходов
Объект
Количество работ (услуг)
Стоимость работ
(услуг), руб.
Сумма, руб.
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
целевой субсидии
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
Оказание услуг по техническому обслуживанию комплекса технических средств охраны на объектах
12
7 113,60
7 113,60
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Комплексное обслуживание ИТП
Техническое обслуживание установок пожарной сигнализации
Диспетчерский контроль
Прочие
Техническое обслуживание оборудование "Стрелец-мониторинг"
Техническое обслуживание системы видеонаблюдения
Предоставление санитарно-эпидемиологических услуг, работ (дератизация)
Предоставление санитарно-эпидемиологических услуг, работ (дезинсекция)
Техническое обслуживание питьевого фонтанчика
техническое обслуживание автобусов (по кол-ву автобусов)
Учебные
Дезинсекция помещения
x
12
12
12
54 475,20
38 045,28
5 203,20
69 372,23
34 320,00
30 471,12
10 194,00
7 810,84
67 680,28
41 600,00
65 000,00
10 780,00
442 065,75
54 475,20
38 045,28
5 203,20
69 372,23
34 320,00
30 471,12
10 194,00
7 810,84
67 680,28
41 600,00
65 000,00
10 780,00
442 065,75
-
родительской
платы на
организацию
отдыха детей
14
-
-
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных денежных
поступлений
10
11
12
-
6.5. Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества
В том числе за счет средств
№
п/п
Итого
x
12
1
12
4
1
2
1
1
x
6 757,92
47 835,44
31 774,48
4 943,04
355,68
2 723,76
1 902,26
260,16
69 372,23
1 716,00
4 062,82
509,70
383,39
25 854,00
2 080,00
32 604,00
26 408,30
7 645,50
5 750,79
11 826,28
39 520,00
65 000,00
13
3 916,00
4 368,54
2 038,80
1 676,66
30 000,00
10 780,00
120 000,00
280 065,75
родительской
платы на
организацию
отдыха детей
-
42 000,00
-
-
-
6.6. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг
В том числе за счет средств
Наименование расходов
№
Количество договоров,
Стоимость услуги, руб.
шт.
п/п
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Итого
2
Услуги ЧОП
Лицензия Парус
сигнализации
мед осмотры
Сертификат ключа ЭЦП
Програмное обеспечение "Парус"
ОСАГО (по количеству автобусов)
Бухобслуживание
Прочие
услуги по предоставлению доступа в систему ГЛОНАСС (по количеству автобусов)
Повышение квалификации педагогов 8255
Предрейсовый осмотр нарколога
Учебные
АИС питание
Прочие услуги КВР112
x
3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
7
1
1
1
x
4
Сумма, руб.
субсидии на
выполнение МЗ
5
924 631,58
41 124,12
129 640,00
3 692,00
18 000,00
15 600,00
35 000,00
250 455,62
6 240,00
9 360,00
65 000,00
21 436,00
50 000,00
6
878 400,00
1 570 179,32
1 080 179,32
38 392,91
28 158,00
2 052,41
17 100,00
14 820,00
5 928,00
ПОУ
целевой субсидии
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
родительской платы за
присмотр и уход
7
8
9
10
родительской платы на
безвозмездных денежных
организацию отдыха детей
поступлений
11
12
46 231,58
2 056,21
101 482,00
1 639,59
900,00
780,00
35 000,00
211 130,62
312,00
8 892,00
65 000,00
21 436,00
675,00
39 325,00
468,00
50 000,00
450 000,00
-
40 000,00
-
6.7. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов
В том числе за счет средств
№
п/п
1
Наименование расходов
Количество, шт.
Средняя стоимость,
руб.
Сумма, руб.
2
3
4
5
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
целевой субсидии
6
7
8
средств, полученных от
родительской платы за
аренды и возмещения
присмотр и уход
коммунальных услуг
9
10
безвозмездных денежных
поступлений
родительской платы на
организацию отдыха
детей
доходов от операций с
активами
11
12
13
эквайринг
14
1
Увеличение стоимости основных средств
1 740 000,00
1 690 000,00
50 000,00
-
-
-
-
-
2 900,00
2
Увеличение стоимости лекарственных
препаратов применяемые в медицинских
целях
-
-
-
-
-
-
-
-
-
3
Увеличение стоимости продуктов питания
-
-
-
-
-
-
-
-
-
160 683,17
110 683,17
50 000,00
-
-
-
-
-
-
100 000,00
-
100 000,00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
708 833,31
250 000,00
76 571,12
-
382 262,19
-
-
-
-
4
5
Увеличение стоимости горюче-смазачных
материалов
Увеличение стоимости строительных
материалов
6
Увеличение стоимости (мягкого) инвентаря
7
Увеличение стоимости прочих оборотных
запасов (материалов)
-
9
Увеличение стоимости прочих
материальных запасов однократного
применения
x
*Рассчитывается
15 000,00
15 000,00
-
-
-
-
-
-
-
2 724 516,48
2 065 683,17
276 571,12
-
382 262,19
-
-
-
2 900,00
-
Итого
путем умножения значений показателей в графах 2 и 3.
-
