Приложение № 2 к ПФХД
Обоснования (расчеты), прилагаемые к Плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения
МАОУ СОШ № 137
РАЗДЕЛ 1
ДОХОДЫ
1. Доходы от использования собственности
Источник доходов
Единица измерения
Количество
Размер платы (тариф,
ставка), руб.
Сумма, руб.
2
Средства, полученные от возмещения
коммунальных услуг
Средства, полученные от аренды
Доходы от операций с активами
Выплаты, уменьшающие доход (налог на
добавленную стоимость)
3
4
5
6
№
п/п
1
1
2
3
4
Итого
600 000,00
80 000,00
x
x
x
680 000,00
Расчет
(обоснование)*
Сумма, руб.
4
5
2. Доходы в виде целевых субсидий
№
Примечание
Код (наименование) субсидии
Направления расходования субсидии
п/п
1
2
1
906 1 23 15 1 62102 8205 000
2
906 1 23 15 1 13003 3001 000
3
906 1 23 15 1 63103 0000 000
4
906 1 23 15 1 13004 8205 000
3
Осуществление мероприятий по обеспечению питанием
обучающихся в муниципальных общеобразовательных
организациях за счет областного бюджета в рамках МП
"Развитие системы образования и создание условий для
организации отдыха и оздоровления детей в муниципальном
образовании "город Екатеринбург" (подпрограмма "Развитие
системы образования в муниципальном образовании "город
Екатеринбург")
Обеспечение выплаты ежемесячного денежного вознаграждения
за классное руководство педагогическим работникам
муниципальных образовательных организаций в рамках МП
"Развитие системы образования и создание условий для
организации отдыха и оздоровления детей в муниципальном
образовании "город Екатеринбург" (подпрограмма "Развитие
системы образования в муниципальном образовании "город
Екатеринбург")
Обеспечение бесплатного проезда детей-сирот в общественном
транспорте за счет областного бюджета в рамках МП "Развитие
системы образования и создание условий для организации
отдыха и оздоровления детей в муниципальном образовании
"город Екатеринбург" (подпрограмма "Развитие системы
образования в муниципальном образовании "город
Екатеринбург")
Организация бесплатного горячего питания обучающихся,
получающих начальное общее образование в муниципальных
общеобразовательных организациях в рамках МП "Развитие
системы образования и создание условий для организации
отдыха и оздоровления детей в муниципальном образовании
"город Екатеринбург" (подпрограмма "Развитие системы
образования в муниципальном образовании "город
Екатеринбург")
5
906 1 23 151 13006 3001 000
Обеспечение деятельности советников директора по воспитанию
и взаимодействию с детскими общественными объединениями в
общеобразовательных организациях в рамках МП "Развитие
системы образования и создание условий для организации
отдыха и оздоровления детей в муниципальном образовании
"город Екатеринбург" (подпрограмма "Развитие системы
образования в муниципальном образовании "город
Екатеринбург")
6
906 1 23 992 62106 0000 000
Осуществление мероприятий по обеспечению организации
отдыха детей в каникулярное время, включая мероприятия по
обеспечению безопасности их жизни и здоровья, за счет
областного бюджета
5 375 000,00
2 335 788,00
66 000,00
2 454 000,00
343 446,77
441 603,50
7
8
9
906 1 23 152 00000 8244 000
Подготовка систем отопления, вентиляции и приборов учета
тепловой энергии к работе в осенне-зимний период в рамках МП
"Развитие системы образования и создание условий для
организации отдыха и оздоровления детей в муниципальном
образовании "город Екатеринбург" (подпрограмма "Создание
условий для развития сети и модернизации материальнотехнической базы муниципальных организаций, обеспечение
содержательного отдыха и качественного оздоровления детей и
подростков")
9 510,00
906 1 23 152 00000 8242 000
Выполнение работ и иных мероприятий по приведению
территорий, зданий и помещений образовательных организаций
в соответствие с требованиями нормативной документации по их
эксплуатации в рамках МП "Развитие системы образования и
создание условий для организации отдыха и оздоровления детей
в муниципальном образовании "город Екатеринбург"
(подпрограмма "Создание условий для развития сети и
модернизации материально-технической базы муниципальных
организаций, обеспечение содержательного отдыха и
качественного оздоровления детей и подростков")
14 329,69
906 1 23 152 00000 8241 000
Проведение ремонта, перепланировки зданий, помещений,
сооружений, инженерных сетей, демонтаж зданий и сооружений
образовательных организаций в рамках МП "Развитие системы
образования и создание условий для организации отдыха и
оздоровления детей в муниципальном образовании "город
Екатеринбург" (подпрограмма "Создание условий для развития
сети и модернизации материально-технической базы
муниципальных организаций, обеспечение содержательного
отдыха и качественного оздоровления детей и подростков")
624 595,20
Итого
x
x
11 664 273,16
Наименование услуги (работы)
Единица измерения
Объем услуг (работ)
Затраты на единицу
услуги (работы), руб.
Сумма, руб.
2
В рамках установленного муниципального
задания
3
4
5
6
3. Доходы от оказания услуг (выполнения работ)
№
п/п
1
1
1
"Реализация основных общеобразовательных
программ начального общего образования" по
образовательным программам: начального
общего образования, в форме обучения: очной,
обучению на дому
248
71 228,29
17 664 615,60
2
"Реализация основных общеобразовательных
программ начального общего образования" по
образовательным программам: адаптированной
образовательной программе начального общего
образования, в форме обучения: очной,
обучению на дому
48
71 228,29
3 418 957,86
3
"Реализация основных общеобразовательных
программ основного общего образования" по
образовательным программам: основного
общего образования, в форме обучения: очной,
обучению на дому
267
71 228,29
19 017 953,09
4
"Реализация основных общеобразовательных
программ основного общего образования" по
образовательным программам: адаптированной
образовательной программе основного общего
образования, в форме обучения: очной,
обучению на дому
55
71 228,29
3 917 555,88
5
"Реализация основных общеобразовательных
программ среднего общего образования" по
образовательным программам: среднего общего
образования, в форме обучения: очной,
обучению на дому, заочной
5
71 228,29
356 141,44
6
"Реализация основных общеобразовательных
программ среднего общего образования" по
образовательным программам: образовательная
программа, обеспечивающая углубленное
изучение отдельных учебных предметов,
предметных областей (профильное обучение), в
форме обучения: очной, обучению на дому
28
71 228,29
7
1 994 392,08
0
Итого
x
3
1
2
2
Сверх установленного муниципального задания
1
2
3
Налогна имущество и землю
x
4
x
5
46 546 426,23
6
2 028 544,86
Итого
x
x
x
Вид деятельности
Расчет (обоснование)
Сумма, руб.
Примечание
2
Поступления от оказания государственным
(муниципальным) учреждением
(подразделением) услуг (выполнения работ),
предоставление которых для физических и
юридических лиц осуществляется на платной
основе
Выплаты, уменьшающие доход (Налог на
прибыль)
3
4
5
2 028 544,86
4. Доходы от иной приносящей доход деятельности
№
п/п
1
1
2
3
2 471 872,05
-
Гранты, премии, добровольные пожертвования
муниципальным учреждениям, находящимся в
ведении органов местного самоуправления
городских округов
30 000,00
Итого
x
2 501 872,05
РАЗДЕЛ 2
РАСХОДЫ
1. Обоснование (расчет) выплат персоналу
Код видов расходов - 111, 112, 119
Источник финансового обеспечения - все источники
1.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату труда
Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.
Непедагогические работники, участвующие в образовательном
процессе
в месяц
в год
1
2
461 789,55
5 541 474,60
Непедагогические работники, не участвующие в образовательном процессе
в месяц
3
247 631,85
5 541 474,60
ИТОГО
247 631,85
*Рассчитывается
Фонд оплаты труда в
год, руб.*
Фонд оплаты труда по тарификации, руб.
в год
4
2 971 582,20
2 971 582,20
Педагогические работники
в месяц
5
1 992 447,52
101 356,19
228 642,67
2 322 446,38
в год
6
23 909 370,24
912 205,69
2 057 784,00
26 879 359,93
в год
7
32 422 427,04
912 205,69
2 057 784,00
35 392 416,73
В том числе за счет средств
субсидии на
выполнение МЗ
8
32 422 427,03
ПОУ
целевой субсидии
родительской платы на
организацию отдыха детей
9
10
11
891 209,83
32 422 427,03
20 995,86
2 057 784,00
2 057 784,00
891 209,83
путем суммирования значений показателей в графах 2, 4 и 6
1.2. Обоснование (расчет) выплат при направлении в служебные командировки
В том числе за счет средств
№
п/п
1
1
2
Наименование выплаты
Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.
Количество
работников, чел.
Количество дней
Сумма, руб.*
2
3
4
5
6
Итого
x
*Рассчитывается
1.3. Обоснование (расчет) расходов на выплату пособия по уходу за ребенком
путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.
x
x
-
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
целевой субсидии
7
8
9
-
-
родительской платы на
организацию отдыха
детей
10
-
-
20 995,86
В том числе за счет средств
№
п/п
1
1
Наименование выплаты
Численность работников, получающих пособие, чел.
Количество выплат в
год на одного
работника, руб.
Размер выплаты
(пособия) в месяц, руб.
2
Пособия по уходу за ребенком до 3х лет
3
5,34
4
12
5
57,5
Сумма, руб.*
субсидии на
выполнение МЗ
6
7
-
-
-
x
*Рассчитывается
x
x
-
-
родительской платы на
организацию отдыха
детей
целевой субсидии
8
-
2
Итого
ПОУ
9
10
-
-
-
-
-
путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.
1.4. Обоснование (расчет) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования
В том числе за счет средств
№
п/п
1
1
1.1.
1.2.
1.3.
2
2.1.
2.2.
Наименование государственного
внебюджетного фонда
2
Страховые взносы в Пенсионный фонд
Российской Федерации, в том числе
по ставке 22,0 %
по ставке 10,0 %
Размер базы для начисления страховых взносов, руб.
3
x
с применением пониженных тарифов взносов в
Пенсионный фонд Российской Федерации для
отдельных категорий плательщиков
Страховые взносы в Фонд социального
страхования Российской Федерации, в том
числе
обязательное социальное страхование на случай
временной нетрудоспособности и в связи с
материнством по ставке 2,9 %
с применением ставки взносов в Фонд
социального страхования Российской
Федерации по ставке 0,0 %
Сумма взноса, руб.
субсидии на выполнение
МЗ
4
5
ПОУ
целевая субсидии
6
7
родительской платы
на организацию
отдыха детей
8
7 786 331,68
7 132 933,95
196 066,16
452 712,48
4 619,09
35 392 416,73
-
7 786 331,68
-
7 132 933,95
-
196 066,16
-
452 712,48
-
4 619,09
-
-
-
x
-
-
-
-
1 283 973,27
1 005 095,23
27 627,51
63 791,31
650,87
35 392 416,73
1 213 188,44
940 250,38
25 845,09
59 675,74
608,88
-
-
-
-
-
-
2.3.
обязательное социальное страхование от
несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %
35 392 416,73
70 784,83
2.4.
обязательное социальное страхование от
несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний по ставке 0,_ %
-
-
-
-
-
-
2.5.
обязательное социальное страхование от
несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний по ставке 0,_ %
-
-
-
-
-
-
3
Страховые взносы в Федеральный фонд
обязательного медицинского страхования по
ставке 5,1 %
Итого
35 392 416,73
x
64 844,85
1 782,42
4 115,57
41,99
1 805 013,25
1 653 543,79
44 840,00
104 946,98
1 070,78
10 875 318,20
9 791 572,97
268 533,67
621 450,77
6 340,74
2. Обоснование (расчет) расходов на социальные и иные выплаты населению
Код видов расходов - 313, 321, 323
Источник финансового обеспечения - все источники
В том числе за счет средств
№
п/п
1
1
2
3
4
Итого
Наименование показателя
2
Питание обучающихся
Организация бесплатным горячим питанием
обучающихся
Проезд обучающихся
Поезд эдоровья
Размер одной выплаты, руб.
Количество выплат в
год, ед.
3
4
Общая сумма выплат,
руб.*
5
5 375 000,00
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
6
7
целевой субсидии
8
5 375 000,00
2 454 000,00
x
x
66 000,00
7 895 000,00
средств, полученных от
родительской платы за безвозмездных денежных
аренды и возмещения
присмотр и уход
поступлений
коммунальных услуг
9
10
11
2 454 000,00
66 000,00
-
-
7 895 000,00
-
-
-
*Рассчитывается
путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.
3. Обоснование (расчет) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей
Код видов расходов - 851
Источник финансового обеспечения - все источники
В том числе за счет средств
№
п/п
Наименование расходов
Налоговая база, руб.
2
3
1
1
Налог на имущество
2
3
4
5
Земельный налог
Ставка налога, %
Сумма исчисленного
налога, подлежащего
уплате, руб.*
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
целевой субсидии
4
5
6
7
8
-
9
10
11
2,2
1,5
Итого
x
*Рассчитывается
средств, полученных от
родительской платы за безвозмездных денежных
аренды и возмещения
присмотр и уход
поступлений
коммунальных услуг
2 132 459,81
2 132 459,81
2 028 544,86
103 914,95
2 028 544,86
103 914,95
-
-
-
-
путем умножения значений показателей в графах 3, 4 и деления полученного произведения на 100.
4. Обоснование (расчет) расходов на безвозмездные перечисления организациям
Код видов расходов - 241
Источник финансового обеспечения - все источники
№
В том числе за счет средств
Наименование показателя
п/п
1
1
Размер одной выплаты, руб.
Количество выплат в
год, ед.
Общая сумма выплат,
руб.*
3
4
5
x
x
2
Итого
*Рассчитывается
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
6
7
-
средств, полученных от
родительской платы за безвозмездных денежных
аренды и возмещения
присмотр и уход
поступлений
коммунальных услуг
целевой субсидии
8
-
9
-
10
-
-
11
-
-
путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
5. Обоснование (расчет) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)
Код видов расходов - 831, 852, 853
Источник финансового обеспечения - все источники
№
п/п
1
1
2
3
В том числе за счет средств
Количество выплат в
год
Общая сумма выплат,
руб.*
3
1
1
4
5
x
x
Наименование показателя
Размер одной выплаты, руб.
2
Пени
Пени
Транспортный налог
Итого
*Рассчитывается
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
6
7
3 520,00
3 520,00
8
9
1 000,00
2 000,00
3 520,00
6 520,00
-
средств, полученных от
родительской платы за безвозмездных денежных
аренды и возмещения
присмотр и уход
поступлений
коммунальных услуг
целевой субсидии
-
10
-
11
-
-
путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
6. Обоснование (расчет) расходов на закупку товаров, работ, услуг
Код видов расходов - 244
Источник финансового обеспечения - все источники
6.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату услуг связи
В том числе за счет средств
№
п/п
1
1
2
3
4
Итого
Наименование расходов
Поставщик, реквизиты договора
Количество номеров
2
Абонентская плата за номер
Интернет 4532
3
4
x
Количество платежей в
год
Стоимость за
единицу, руб.
Сумма, руб.*
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
5
12
12
1
6
7
8
9
x
x
4 135,28
4 135,28
3 752,30
-
206,76
3 752,30
206,76
целевой субсидии
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
10
11
176,22
-
176,22
*Рассчитывается
путем
умножения значений
6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг
В том числе за счет средств
№
п/п
1
1
2
3
Наименование расходов
Поставщик, реквизиты договора
Количество услуг
перевозки
2
3
4
Цена услуги перевозки,
руб.
5
6
79 959,00
79 959,00
Итого
*Рассчитывается
Сумма, руб.*
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
целевой субсидии
средств, полученных
от аренды и
возмещения
коммунальных услуг
родительской платы за
присмотр и уход
7
8
9
10
11
25 239,00
-
25 239,00
-
-
-
путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг
№
Тариф
Наименование показателя
Поставщик, реквизиты договора
Размер потребления
ресурсов
1
1
2
Электроснабжение
3
4
2
Теплоснабжение
3
4
5
6
7
Горячее водоснабжение, всего
Холодное водоснабжение, всего
Вывоз ТКО, всего
п/п
*Рассчитывается
(с учетом НДС), руб.
5
Индексация, %
Сумма, руб.*
6
7
субсидии на
выполнение МЗ
99 796,91
7,20
8,19
728 967,71
426,53
33,17
2 043,38
143,64
2 110,06
2 110,06
67,58
627,06
2 060,15
2 060,15
63,47
606,31
775 000,00
70 000,00
138 100,00
90 070,80
1 802 138,51
x
Итого
В том числе за счет средств
x
x
ПОУ
8
365 695,45
9
целевой субсидии
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
10
11
18 772,26
344 500,00
654 760,00
66 500,00
50 445,00
85 567,26
41 040,00
3 500,00
2 655,00
4 503,54
79 200,00
1 222 967,71
70 470,80
85 000,00
-
508 700,00
путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.
6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества
В том числе за счет средств
№
п/п
1
1
2
3
Наименование показателя
Поставщик, реквизиты договора
Количество
2
3
4
Итого
x
Стоимость с учетом
Ставка арендной платы
НДС, руб.
5
6
Сумма, руб.
7
-
x
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
целевой субсидии
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
8
9
10
11
-
-
-
-
-
6.5. Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества
В том числе за счет средств
№
п/п
1
Наименование расходов
Объект
2
3
Стоимость работ
Количество работ (услуг)
(услуг), руб.
4
5
Сумма, руб.
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
6
7
8
1
Оказание услуг по техническому обслуживанию комплекса технических средств охраны на объектах
12
16 840,00
16 840,00
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Комплексное обслуживание ИТП
Техническое обслуживание установок пожарной сигнализации
Техническое обслуживание системы контроля доступа
Техническое обслуживание питьевого фонтанчика
Техническое обслуживание оборудование "Стрелец-мониторинг"
Техническое обслуживание системы видеонаблюдения
Предоставление санитарно-эпидемиологических услуг, работ (дератизация)
Предоставление санитарно-эпидемиологических услуг, работ (дезинсекция)
Прочие
учебные 4532
техническое обслуживание автобусов (по кол-ву автобусов)
12
12
12
2
1
52 380,00
20 436,84
44 100,00
33 000,00
2 441,60
9 801,96
7 372,80
122 000,00
74 250,00
38 000,00
52 380,00
20 436,84
44 100,00
33 000,00
2 441,60
9 801,96
7 372,80
122 000,00
74 250,00
38 000,00
74 250,00
38 000,00
13
ТО системы диспетчерского контроля коммунальных ресурсов
1
2 919,00
2 919,00
2 919,00
12
1
12
4
16 498,00
41 480,00
18 046,46
342,00
6 984,00
1 021,84
11 895,00
29 355,00
2 319,52
7 351,47
5 529,60
2 205,00
3 645,00
122,08
490,10
368,64
122 000,00
целевой субсидии
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
9
10
3 916,00
1 368,54
30 000,00
1 960,39
1 474,56
14
15
16
17
Итого
На подготовку систем отопления, вентиляции и приборов учета тепловой энергии к работе в осенне-зимний
период
Акарицидная обработка ГОЛ
Ремонт цоколя и отмостки
Перенос оборудования для СОУЭ
x
x
1
9 510,00
9 510,00
1
1
1
x
8 005,17
624 595,20
14 329,69
1 079 982,26
8 005,17
624 595,20
14 329,69
1 079 982,26
9 510,00
5 435,57
253 079,62
624 595,20
14 329,69
648 434,89
137 178,66
38 719,49
6.6. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг
Наименование расходов
№
В том числе за счет средств
Количество
договоров, шт.
п/п
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Итого
2
Услуги ЧОП
Лицензия Парус
Договор об экстренном реагировании нарядов полиции в случае срабатывания тревожной сигнализации
мед осмотры
Сертификат ключа ЭЦП
Програмное обеспечение "Парус"
Бухобслуживание
Прочие
учебные 4532
Предрейсовый осмотр нарколога
ОСАГО (по количеству автобусов)
услуги по предоставлению доступа в систему ГЛОНАСС (по количеству автобусов)
ГОЛ
Повышение квалификации педагогов 8255
Летняя оздоровительная кампания
производственный контроль
Аттестация рабочих мест
Гигиеническое обучение
x
3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
7
2
1
1
1
1
1
x
Стоимость услуги, руб.
4
Сумма, руб.
5
644 231,58
18 000,00
27 000,00
3 550,00
15 000,00
35 000,00
293 170,00
100 000,00
9 000,00
15 000,00
6 000,00
410 615,64
79 500,00
49 439,36
15 035,46
34 295,00
39 625,25
1 794 462,29
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
целевой субсидии
средств, полученных
от аренды и
возмещения
коммунальных услуг
родительской платы за
присмотр и уход
6
7
8
9
10
604 120,00
40 111,58
16 425,00
24 650,00
2 017,48
14 250,00
900,00
2 350,00
1 532,52
750,00
35 000,00
248 170,00
100 000,00
8 550,00
14 250,00
5 700,00
675,00
45 000,00
450,00
750,00
300,00
402 595,64
79 500,00
15 035,46
34 295,00
39 625,25
958 418,19
330 314,10
402 595,64
45 675,00
-
6.7. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов
В том числе за счет средств
№
п/п
Наименование расходов
1
1
2
Увеличение стоимости основных средств
2
Увеличение стоимости лекарственных
препаратов применяемые в медицинских целях
3
4
5
6
7
Количество, шт.
Средняя стоимость,
руб.
3
4
Увеличение стоимости продуктов питания
Увеличение стоимости горюче-смазачных
материалов
Увеличение стоимости строительных
материалов
Увеличение стоимости (мягкого) инвентаря
Увеличение стоимости прочих оборотных
запасов (материалов)
Итого
x
*Рассчитывается
путем умножения значений показателей в графах 2 и 3.
Сумма, руб.
субсидии на
выполнение МЗ
5
1 912 750,00
6
1 482 750,00
13 222,03
ПОУ
целевой субсидии
7
8
средств, полученных от
родительской платы за безвозмездных денежных
аренды и возмещения
присмотр и уход
поступлений
коммунальных услуг
9
10
11
400 000,00
-
-
-
30 000,00
-
-
2 278,87
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
162 027,50
106 426,12
55 601,38
-
-
-
-
50 000,00
-
50 000,00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
767 063,70
300 000,00
150 213,08
36 728,99
242 078,30
-
-
2 920 063,23
1 904 176,12
655 814,46
39 007,86
242 078,30
-
30 000,00
