Приложение № 2 к ПФХД
Обоснования (расчеты), прилагаемые к Плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения
МАОУ СОШ № 137
РАЗДЕЛ 1
ДОХОДЫ
1. Доходы от использования собственности
№
п/п
1
1
2
3
4
Источник доходов
Единица измерения
Количество
Размер платы (тариф,
ставка), руб.
Сумма, руб.
2
Средства, полученные от возмещения
коммунальных услуг
Средства, полученные от аренды
Доходы от операций с активами
Выплаты, уменьшающие доход (налог на
добавленную стоимость)
3
4
5
6
Итого
600 000,00
80 000,00
x
x
x
680 000,00
Код (наименование) субсидии
Направления расходования
субсидии
Расчет (обоснование)*
Сумма, руб.
2
3
4
5
906 1 23 15 1 62102 8205 000
Осуществление мероприятий по
обеспечению питанием
обучающихся в муниципальных
общеобразовательных
организациях за счет областного
бюджета в рамках МП "Развитие
системы образования и создание
условий для организации отдыха
и оздоровления детей в
муниципальном образовании
"город Екатеринбург"
(подпрограмма "Развитие системы
образования в муниципальном
образовании "город
Екатеринбург")
5 380 000,00
906 1 23 15 1 13003 3001 000
Обеспечение выплаты
ежемесячного денежного
вознаграждения за классное
руководство педагогическим
работникам муниципальных
образовательных организаций в
рамках МП "Развитие системы
образования и создание условий
для организации отдыха и
оздоровления детей в
муниципальном образовании
"город Екатеринбург"
(подпрограмма "Развитие системы
образования в муниципальном
образовании "город
Екатеринбург")
2 335 788,00
906 1 23 15 1 63103 0000 000
Обеспечение бесплатного проезда
детей-сирот в общественном
транспорте за счет областного
бюджета в рамках МП "Развитие
системы образования и создание
условий для организации отдыха
и оздоровления детей в
муниципальном образовании
"город Екатеринбург"
(подпрограмма "Развитие системы
образования в муниципальном
образовании "город
Екатеринбург")
66 000,00
2. Доходы в виде целевых субсидий
№
п/п
1
1
2
3
Примечание
4
906 1 23 15 1 13004 8205 000
Организация бесплатного
горячего питания обучающихся,
получающих начальное общее
образование в муниципальных
общеобразовательных
организациях в рамках МП
"Развитие системы образования и
создание условий для организации
отдыха и оздоровления детей в
муниципальном образовании
"город Екатеринбург"
(подпрограмма "Развитие системы
образования в муниципальном
образовании "город
Екатеринбург")
5
6
7
8
9
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-
0
-
10
-
Итого
2 454 000,00
x
x
10 235 788,00
Наименование услуги (работы)
Единица измерения
Объем услуг (работ)
Затраты на единицу
услуги (работы), руб.
Сумма, руб.
2
В рамках установленного муниципального
задания
3
4
5
6
Субсидия на ремонт
зданий и сооружений
*
3. Доходы от оказания услуг (выполнения работ)
№
п/п
1
1
1
"Реализация основных общеобразовательных
программ начального общего образования" по
образовательным программам: начального
общего образования, в форме обучения: очной,
обучению на дому
248
71 183,74
17 653 567,98
2
"Реализация основных общеобразовательных
программ начального общего образования" по
образовательным программам: адаптированной
образовательной программе начального общего
образования, в форме обучения: очной,
обучению на дому
48
71 183,74
3 416 819,61
3
"Реализация основных общеобразовательных
программ основного общего образования" по
образовательным программам: основного общего
образования, в форме обучения: очной,
обучению на дому
267
71 183,74
19 006 059,08
4
"Реализация основных общеобразовательных
программ основного общего образования" по
образовательным программам: адаптированной
образовательной программе основного общего
образования, в форме обучения: очной,
обучению на дому
55
71 183,74
3 915 105,80
5
"Реализация основных общеобразовательных
программ среднего общего образования" по
образовательным программам: среднего общего
образования, в форме обучения: очной,
обучению на дому, заочной
5
71 183,74
355 918,71
6
"Реализация основных общеобразовательных
программ среднего общего образования" по
образовательным программам: образовательная
программа, обеспечивающая углубленное
изучение отдельных учебных предметов,
предметных областей (профильное обучение), в
форме обучения: очной, обучению на дому
28
71 183,74
1 993 144,77
7
0
Итого
1
2
x
x
x
3
4
5
46 833 615,95
6
2
Сверх установленного муниципального задания
1
2
3
Налогна имущество и землю
2 028 544,86
Итого
x
x
x
Вид деятельности
Расчет (обоснование)
Сумма, руб.
Примечание
2
3
4
5
2 028 544,86
4. Доходы от иной приносящей доход деятельности
№
п/п
1
1
Поступления от оказания государственным
(муниципальным) учреждением
(подразделением) услуг (выполнения работ),
предоставление которых для физических и
юридических лиц осуществляется на платной
основе
2
Выплаты, уменьшающие доход (Налог на
прибыль)
2 280 800,00
-
Итого
x
2 280 800,00
РАЗДЕЛ 2
РАСХОДЫ
1. Обоснование (расчет) выплат персоналу
Код видов расходов - 111, 112, 119
Источник финансового обеспечения - все источники
1.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату труда
Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.
Непедагогические работники, участвующие в образовательном
процессе
в месяц
в год
1
2
461 789,55
5 541 474,60
5 541 474,60
ИТОГО
*Рассчитывается
Фонд оплаты труда в
год, руб.*
Фонд оплаты труда по тарификации, руб.
Непедагогические работники, не участвующие в
образовательном процессе
в месяц
в год
3
4
259 216,59
3 110 599,08
259 216,59
3 110 599,08
Педагогические работники
в месяц
5
1 992 447,52
99 023,31
199 333,33
2 290 804,16
в год
6
23 909 370,24
891 209,83
1 794 000,00
26 594 580,07
в год
7
32 561 443,92
891 209,83
1 794 000,00
35 246 653,75
В том числе за счет средств
субсидии на
выполнение МЗ
8
32 561 443,93
ПОУ
целевой субсидии
родительской платы на
организацию отдыха детей
9
10
11
891 209,83
32 561 443,93
1 794 000,00
1 794 000,00
891 209,83
путем суммирования значений показателей в графах 2, 4 и 6
1.2. Обоснование (расчет) выплат при направлении в служебные командировки
В том числе за счет средств
№
п/п
1
1
2
Наименование выплаты
Средний размер выплаты на
одного работника в день, руб.
Количество
работников, чел.
Количество дней
Сумма, руб.*
2
3
4
5
6
Итого
x
*Рассчитывается
x
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
целевой субсидии
7
8
9
-
x
-
-
родительской платы на
организацию отдыха
детей
10
-
-
путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.
1.3. Обоснование (расчет) расходов на выплату пособия по уходу за ребенком
В том числе за счет средств
№
п/п
1
1
Наименование выплаты
Численность работников,
получающих пособие, чел.
Количество выплат в
год на одного
работника, руб.
Размер выплаты
(пособия) в месяц, руб.
2
Пособия по уходу за ребенком до 3х лет
3
5,34
4
12
5
57,5
Сумма, руб.*
6
2
Итого
x
*Рассчитывается
x
субсидии на
выполнение МЗ
x
ПОУ
7
8
-
-
-
-
-
-
9
-
-
-
1.4. Обоснование (расчет) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования
В том числе за счет средств
№
Наименование государственного внебюджетного
фонда
Размер базы для начисления
страховых взносов, руб.
Сумма взноса, руб.
субсидии на выполнение
МЗ
ПОУ
целевая субсидии
1
2
3
4
5
6
7
родительской платы
на организацию
отдыха детей
8
10
-
путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.
п/п
родительской платы на
организацию отдыха
детей
целевой субсидии
-
-
1
1.1.
1.2.
1.3.
2
2.1.
2.2.
Страховые взносы в Пенсионный фонд
Российской Федерации, в том числе
по ставке 22,0 %
по ставке 10,0 %
x
7 754 263,83
35 246 653,75
-
7 754 263,83
-
-
-
с применением пониженных тарифов взносов в
Пенсионный фонд Российской Федерации для
отдельных категорий плательщиков
Страховые взносы в Фонд социального
страхования Российской Федерации, в том числе
x
обязательное социальное страхование на случай
временной нетрудоспособности и в связи с
материнством по ставке 2,9 %
с применением ставки взносов в Фонд
социального страхования Российской Федерации
по ставке 0,0 %
1 279 454,62
35 246 653,75
1 208 961,31
7 163 517,66
7 163 517,66
-
196 066,16
394 680,00
196 066,16
-
394 680,00
-
-
1 009 404,76
944 281,87
-
-
-
27 627,51
55 614,00
25 845,09
52 026,00
-
-
-
2.3.
35 246 653,75
70 493,31
2.4.
обязательное социальное страхование от
несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний по ставке 0,_ %
-
-
-
-
-
-
2.5.
обязательное социальное страхование от
несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний по ставке 0,_ %
-
-
-
-
-
-
3
35 246 653,75
Итого
x
1 797 579,34
-
-
обязательное социальное страхование от
несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %
Страховые взносы в Федеральный фонд
обязательного медицинского страхования по
ставке 5,1 %
-
-
65 122,89
1 660 633,65
10 831 297,79
9 833 556,07
Размер одной выплаты, руб.
Количество выплат в
год, ед.
Общая сумма выплат,
руб.*
3
4
-
1 782,42
-
3 588,00
44 840,00
91 494,00
268 533,67
541 788,00
-
-
2. Обоснование (расчет) расходов на социальные и иные выплаты населению
Код видов расходов - 313, 321, 323
Источник финансового обеспечения - все источники
В том числе за счет средств
№
п/п
1
1
2
3
4
Наименование показателя
2
Питание обучающихся
Организация бесплатным горячим питанием
обучающихся
Проезд обучающихся
Поезд эдоровья
ПОУ
6
7
x
x
средств, полученных от
родительской платы за
аренды и возмещения
присмотр и уход
коммунальных услуг
целевой субсидии
8
5 380 000,00
2 454 000,00
Итого
*Рассчитывается
5
5 380 000,00
субсидии на
выполнение МЗ
9
10
безвозмездных денежных
поступлений
11
2 454 000,00
66 000,00
7 900 000,00
-
-
66 000,00
7 900 000,00
-
-
-
путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.
3. Обоснование (расчет) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей
Код видов расходов - 851
Источник финансового обеспечения - все источники
В том числе за счет средств
№
п/п
Наименование расходов
Налоговая база, руб.
2
3
1
1
Налог на имущество
2
3
4
5
Земельный налог
-
Ставка налога, %
Сумма исчисленного
налога, подлежащего
уплате, руб.*
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
целевой субсидии
4
5
6
7
8
x
*Рассчитывается
9
2 132 459,81
2 132 459,81
2 028 544,86
103 914,95
2 028 544,86
103 914,95
-
путем умножения значений показателей в графах 3, 4 и деления полученного произведения на 100.
4. Обоснование (расчет) расходов на безвозмездные перечисления организациям
Код видов расходов - 241
Источник финансового обеспечения - все источники
№
Наименование показателя
10
безвозмездных денежных
поступлений
11
2,2
1,5
Итого
средств, полученных от
родительской платы за
аренды и возмещения
присмотр и уход
коммунальных услуг
В том числе за счет средств
-
-
-
п/п
1
1
2
Итого
*Рассчитывается
Размер одной выплаты, руб.
Количество выплат в
год, ед.
Общая сумма выплат,
руб.*
3
4
5
x
x
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
6
7
-
средств, полученных от
родительской платы за
аренды и возмещения
присмотр и уход
коммунальных услуг
целевой субсидии
8
-
9
-
безвозмездных денежных
поступлений
10
-
-
11
-
-
путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
5. Обоснование (расчет) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)
Код видов расходов - 831, 852, 853
Источник финансового обеспечения - все источники
В том числе за счет средств
№
п/п
1
1
2
3
Количество выплат в
год
Общая сумма выплат,
руб.*
3
1
1
4
5
x
x
Наименование показателя
Размер одной выплаты, руб.
2
Пени
Пени
Транспортный налог
Итого
*Рассчитывается
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
6
7
3 520,00
3 520,00
8
9
1 000,00
1 000,00
3 520,00
5 520,00
-
средств, полученных от
родительской платы за
аренды и возмещения
присмотр и уход
коммунальных услуг
целевой субсидии
безвозмездных денежных
поступлений
10
-
-
11
-
-
путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
6. Обоснование (расчет) расходов на закупку товаров, работ, услуг
Код видов расходов - 244
Источник финансового обеспечения - все источники
6.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату услуг связи
В том числе за счет средств
№
п/п
1
1
2
Наименование расходов
Поставщик, реквизиты договора
Количество номеров
2
Абонентская плата за номер
Интернет 4532
3
4
3
4
Количество платежей в
год
Стоимость за
единицу, руб.
Сумма, руб.*
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
5
12
12
6
7
8
9
1
Итого
x
x
x
Цена услуги перевозки,
руб.
Сумма, руб.*
5
6
4 135,28
-
3 752,30
-
206,76
4 135,28
3 752,30
206,76
целевой субсидии
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных
денежных
поступлений
родительской
платы на
организацию
отдыха детей
10
11
12
13
14
176,22
-
176,22
-
-
-
*Рассчитывается
путем
умножения значений
6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг
В том числе за счет средств
№
п/п
1
1
2
3
Наименование расходов
Поставщик, реквизиты договора
Количество услуг
перевозки
2
3
4
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
целевой субсидии
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных денежных
поступлений
7
8
9
10
11
12
-
Итого
*Рассчитывается
родительской
платы на
организацию
отдыха детей
13
-
-
-
-
-
-
-
-
путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг
№
п/п
1
1
В том числе за счет средств
Тариф
Наименование показателя
Поставщик, реквизиты договора
Размер потребления
ресурсов
(с учетом НДС), руб.
2
Электроснабжение
3
4
5
2
Теплоснабжение
3
4
5
6
7
Горячее водоснабжение, всего
Холодное водоснабжение, всего
Вывоз ТКО, всего
*Рассчитывается
6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества
6
99 796,91
7,20
8,19
426,53
33,17
2 043,38
143,64
2 110,06
2 110,06
67,58
627,06
2 060,15
2 060,15
63,47
606,31
x
Итого
Индексация, %
путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.
x
x
Сумма, руб.*
субсидии на
выполнение МЗ
7
728 967,71
8
365 695,45
900 000,00
70 000,00
138 100,00
90 070,80
1 927 138,51
ПОУ
целевой субсидии
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных
денежных
поступлений
безвозмездных
денежных
поступлений
9
10
11
12
13
14
18 772,26
344 500,00
779 760,00
66 500,00
50 445,00
85 567,26
41 040,00
3 500,00
2 655,00
4 503,54
79 200,00
1 347 967,71
70 470,80
85 000,00
-
508 700,00
-
-
-
В том числе за счет средств
№
п/п
1
1
2
3
Наименование показателя
Поставщик, реквизиты договора
Количество
Ставка арендной платы
Стоимость с учетом
НДС, руб.
2
3
4
5
6
Итого
x
Сумма, руб.
7
-
x
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
целевой субсидии
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных
денежных
поступлений
родительской
платы на
организацию
отдыха детей
8
9
10
11
12
13
14
-
-
-
-
-
-
-
-
целевой субсидии
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных
денежных
поступлений
родительской
платы на
организацию
отдыха детей
9
10
11
12
13
6.5. Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества
В том числе за счет средств
№
п/п
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Итого
Наименование расходов
Объект
2
Оказание услуг по техническому обслуживанию комплекса технических средств
охраны на объектах
Комплексное обслуживание ИТП
Техническое обслуживание установок пожарной сигнализации
Техническое обслуживание системы контроля доступа
Техническое обслуживание питьевого фонтанчика
Техническое обслуживание оборудование "Стрелец-мониторинг"
Техническое обслуживание системы видеонаблюдения
Предоставление санитарно-эпидемиологических услуг, работ (дератизация)
Предоставление санитарно-эпидемиологических услуг, работ (дезинсекция)
Прочие
учебные 4532
техническое обслуживание автобусов (по кол-ву автобусов)
x
3
Количество работ (услуг)
Стоимость работ
(услуг), руб.
Сумма, руб.
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
6
7
8
4
5
12
16 840,00
16 840,00
12
12
12
52 380,00
20 436,84
44 100,00
33 000,00
2 441,60
9 801,96
7 372,80
122 000,00
74 250,00
38 000,00
420 623,20
52 380,00
20 436,84
44 100,00
33 000,00
2 441,60
9 801,96
7 372,80
122 000,00
74 250,00
38 000,00
420 623,20
12
1
12
4
x
2
1
x
16 498,00
41 480,00
18 046,46
342,00
6 984,00
1 021,84
11 895,00
29 355,00
2 319,52
7 351,47
5 529,60
2 205,00
3 645,00
122,08
490,10
368,64
122 000,00
74 250,00
38 000,00
244 725,05
3 916,00
1 368,54
30 000,00
1 960,39
1 474,56
137 178,66
-
38 719,49
-
-
6.6. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг
№
В том числе за счет средств
Наименование расходов
Количество договоров,
Стоимость услуги, руб.
шт.
п/п
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Итого
2
Услуги ЧОП
Лицензия Парус
тревожной сигнализации
мед осмотры
Сертификат ключа ЭЦП
Програмное обеспечение "Парус"
Бухобслуживание
Прочие
учебные 4532
Предрейсовый осмотр нарколога
ОСАГО (по количеству автобусов)
услуги по предоставлению доступа в систему ГЛОНАСС (по количеству автобусов)
x
3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
7
x
4
Сумма, руб.
субсидии на
выполнение МЗ
5
802 231,58
18 000,00
27 000,00
3 550,00
15 000,00
35 000,00
163 170,00
100 000,00
9 000,00
15 000,00
6 000,00
1 193 951,58
6
762 120,00
16 425,00
24 650,00
2 017,48
14 250,00
100 000,00
8 550,00
14 250,00
5 700,00
947 962,48
ПОУ
целевой субсидии
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных денежных
поступлений
7
8
9
10
11
родительской
платы на
организацию
отдыха детей
12
40 111,58
900,00
2 350,00
1 532,52
750,00
35 000,00
118 170,00
675,00
45 000,00
450,00
750,00
300,00
200 314,10
-
45 675,00
-
-
-
6.7. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов
В том числе за счет средств
№
п/п
Наименование расходов
1
1
2
Увеличение стоимости основных средств
2
Увеличение стоимости лекарственных
препаратов применяемые в медицинских целях
3
4
Средняя стоимость,
руб.
3
4
Увеличение стоимости продуктов питания
Увеличение стоимости горюче-смазачных
материалов
5
Увеличение стоимости строительных материалов
6
Увеличение стоимости (мягкого) инвентаря
Увеличение стоимости прочих оборотных
запасов (материалов)
7
Количество, шт.
Итого
x
*Рассчитывается
путем умножения значений показателей в графах 2 и 3.
Сумма, руб.
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
средств, полученных от
родительской платы за
аренды и возмещения
присмотр и уход
коммунальных услуг
целевой субсидии
5
1 882 750,00
6
1 482 750,00
7
400 000,00
-
-
112 027,50
8
9
10
безвозмездных денежных
поступлений
родительской платы на
организацию отдыха
детей
11
12
доходов от
операций с
активами
13
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
106 426,12
5 601,38
-
-
-
-
-
-
50 000,00
-
50 000,00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
900 030,38
300 000,00
357 952,08
-
242 078,30
-
-
-
-
2 959 807,88
1 904 176,12
813 553,46
-
242 078,30
-
-
-
-
-
