Приложение № 2 к ПФХД
Обоснования (расчеты), прилагаемые к Плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение - средняя общеобразовательная школа № 137
РАЗДЕЛ 1
ДОХОДЫ
1. Доходы от использования собственности
№
Источник доходов
Единица измерения
Количество
Размер платы (тариф,
ставка), руб.
Сумма, руб.
2
3
4
5
6
п/п
1
1
2
3
4
Средства, полученные от
возмещения коммунальных
услуг
Средства, полученные от
аренды
Налог на добавленную
стоимость
Примечание
850 000,00
130 000,00
-
Доходы от операций с активами
2 600,00
Итого
x
x
x
982 600,00
2. Доходы в виде целевых субсидий
№
Код (наименование) субсидии
Направления расходования субсидии
Расчет (обоснование)*
Сумма, руб.
п/п
1
2
3
4
5
1
906 1 25 15 1 13004 8205 000
Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных
общеобразовательных организациях в рамках МП «Развитие системы образования и создание условий для организации отдыха и
оздоровления детей в муниципальном образовании «город Екатеринбург» (подпрограмма «Развитие системы образования в
муниципальном образовании«город Екатеринбург»)
2
906 1 26 152 00000 8244 000
Подготовка систем отопления, вентиляции и приборов учета тепловой энергии к работе в осенне-зимний период в рамках МП
"Развитие системы образования и создание условий для организации отдыха и оздоровления детей в муниципальном образовании
"город Екатеринбург" (подпрограмма "Создание условий для развития сети и модернизации материально-технической базы
муниципальных организаций, обеспечение содержательного отдыха и качественного оздоровления детей и подростков")
3
906 1 26 15 1 13004 8205 000
Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных
общеобразовательных организациях в рамках МП "Развитие системы образования и создание условий для организации отдыха и
оздоровления детей в муниципальном образовании "город Екатеринбург" (подпрограмма "Развитие системы образования в
муниципальном образовании "город Екатеринбург")
4 304 000,00
4
906 1 26 15 1 62102 8205 000
Осуществление мероприятий по обеспечению питанием обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях за
счет областного бюджета в рамках МП «Развитие системы образования и создание условий для организации отдыха и
оздоровления детей в муниципальном образовании «город Екатеринбург» (подпрограмма «Развитие системы образования в
муниципальном образовании «город Екатеринбург»)
7 197 000,00
7
906 1 26 99 2 62106 0000 000
Осуществление мероприятий по обеспечению организации отдыха детей в каникулярное время, включая мероприятия по
обеспечению безопасности их жизни и здоровья, за счет областного бюджета
9
906 1 26 151 13003 3001 000
Обеспечение выплаты ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам
муниципальных образовательных организаций в рамках МП "Развитие системы образования и создание условий для организации
отдыха и оздоровления детей в муниципальном образовании "город Екатеринбург" (подпрограмма "Развитие системы образования
в муниципальном образовании "город Екатеринбург")
10
906 1 26 151 63103 0000 000
Обеспечение бесплатного проезда детей-сирот в общественном транспорте за счет областного бюджета в рамках МП "Развитие
системы образования и создание условий для организации отдыха и оздоровления детей в муниципальном образовании "город
Екатеринбург" (подпрограмма "Развитие системы образования в муниципальном образовании "город Екатеринбург")
11
90612615100
0008259000
Осуществление мероприятий по обеспечению питанием обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях
(софинансирование из местного бюджета) в рамках МП "Развитие системы образования и создание условий для организации
отдыха и оздоровления детей в муниципальном образовании "город Екатеринбург" (подпрограмма "Развитие системы образования
в муниципальном образовании "город Екатеринбург")
1 660 439,06
-
454 490,00
4 671 576,00
400,00
12
90612615200000
8206000
Подготовка образовательных организаций к началу учебного года в рамках МП "Развитие системы образования и создание условий
для организации отдыха и оздоровления детей в муниципальном образовании "город Екатеринбург" (подпрограмма "Создание
условий для развития сети и модернизации материально-технической базы муниципальных организаций, обеспечение
содержательного отдыха и качественного оздоровления детей и подростков")
500 000,00
13
90612615200000
8206000
Осуществление мероприятий по обеспечению организации отдыха детей в каникулярное время, включая мероприятия по
обеспечению безопасности их жизни и здоровья (в том числе на возмещение расходов на обеспечение организации отдыха детей
лиц, принимавших участие в специальной военной операции, в том числе погибших (умерших) при исполнении обязанностей
военной службы, в дневных оздоровительных лагерях)
18 355,50
Итого
x
* Субсидия на ремонт
x
зданий и сооружений включается в расчет на основании приложенного согласованного локального сметного расчета.
3. Доходы от оказания услуг (выполнения работ)
№
п/п
1
Наименование услуги (работы)
2
Единица измерения
Объем услуг (работ)
3
В рамках установленного муниципального задания
4
Затраты на единицу
услуги (работы), руб.
Сумма, руб.
5
6
19 233 993,48
«Реализация основных общеобразовательных программ
начального общего образования» по образовательным
программам: начального общего образования, в форме
обучения: очной, обучению на дому, заочной
услуга
«Реализация основных общеобразовательных программ
начального общего образования» по образовательным
программам: адаптированной образовательной программе
начального общего образования в форме обучения: очной,
обучению на дому, заочной
услуга
3
«Реализация основных общеобразовательных программ
начального общего образования» по образовательным
программам: адаптированной образовательной программе
начального общего образования в форме обучения: очная для
детей с умственной отсталостью (дети с ОВЗ и дети-инвалиды)
услуга
4
«Реализация основных общеобразовательных программ
основного общего образования» по образовательным
программам: основного общего образования, в форме
обучения: очной, обучению на дому, заочной
1
2
88 116,12
19 033 081,92
96 349,84
4 143 043,12
96 349,84
481 749,20
85 445,14
22 557 516,96
216
43
5
услуга
264
5
«Реализация основных общеобразовательных программ
основного общего образования» по образовательным
программам: адаптированной образовательной программе
основного общего образования в форме обучения: очной,
обучению на дому, заочной
услуга
54
93 143,45
5 029 746,30
6
«Реализация основных общеобразовательных программ
основного общего образования» по образовательным
программам: адаптированной образовательной программе
основного общего образования в форме обучения: очная для
детей с умственной отсталостью (дети с ОВЗ и дети-инвалиды)
услуга
5
93 143,45
465 717,25
7
«Реализация основных общеобразовательных программ
среднего общего образования» по образовательным
программам: образовательная программа, обеспечивающая
углубленное изучение отдельных учебных предметов,
предметных областей (профильное обучение) в форме
обучения: очной, обучению на дому, заочной
услуга
29
95 935,96
2 782 142,84
Итого
1
2
3
x
3
Сверх установленного муниципального задания
2
1
x
4
x
5
Налог на имущество
Земельный налог
60 262 217,42
6
2 065 988,08
-
Итого
x
x
x
2 065 988,08
4. Доходы от иной приносящей доход деятельности
№
п/п
1
1
2
3
4
5
6
Вид деятельности
Расчет (обоснование)
Сумма, руб.
Примечание
2
Доходы от оказания платных
услуг
Родительская плата за присмотр
и уход в ДОУ
Родительская плата на
организацию отдыха детей
Безвозмездные денежные
поступления
Доходы от возмещений ФCC РФ
расходов
Выплаты, уменьшающие доход
(Налог на прибыль)
3
4
5
4 026 300,00
608 210,00
300 000,00
-
Итого
x
23 561,00
4 910 949,00
РАЗДЕЛ 2
РАСХОДЫ
1. Обоснование (расчет) выплат персоналу
Код видов расходов - 111, 112, 119
Источник финансового обеспечения - все источники
1.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату труда
Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.
Непедагогические работники, участвующие в
образовательном процессе
в месяц
в год
1
2
224 846,39
2 698 156,68
ИТОГО
Непедагогические работники, не участвующие в
образовательном процессе
в месяц
в год
3
4
489 219,15
5 870 629,74
2 698 156,68
*Рассчитывается путем суммирования значений
Фонд оплаты труда по тарификации, руб.
показателей в графах 2, 4 и 6
489 219,15
5 870 629,74
Фонд оплаты труда в
год, руб.*
Педагогические работники
в месяц
5
2 742 909,63
140 213,16
434 357,31
3 317 480,10
в год
6
32 914 915,54
1 261 918,47
3 909 215,76
38 086 049,77
в год
7
41 483 701,96
1 261 918,47
3 909 215,76
46 654 836,19
В том числе за счет средств
субсидии на выполнение
МЗ
8
41 483 702,00
ПОУ
целевой субсидии
родительской платы на
организацию отдыха детей
9
10
11
1 193 099,92
41 483 702,00
1 193 099,92
Эквайринг
12
68 818,55
3 909 215,76
3 909 215,76
68 818,55
-
1.2. Обоснование (расчет) выплат при направлении в служебные командировки
В том числе за счет средств
№
Наименование выплаты
Средний размер выплаты на
одного работника в день, руб.
Количество
работников, чел.
Количество дней
Сумма, руб.*
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
целевой субсидии
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
Возмещение финансовых затрат
за суточные расходы
п/п
15 000,00
2
Итого по КОСГУ 212
x
1
Проживание в командировке
2
Транспортные расходы в
командировке
x
-
15 000,00
150 000,00
-
-
-
-
150 000,00
-
Итого по КОСГУ 226
x
*Рассчитывается путем умножения значений
10
15 000,00
15 000,00
x
родительской платы на
организацию отдыха
детей
x
x
150 000,00
165 000,00
-
150 000,00
165 000,00
показателей в графах 3, 4, 5.
1.3. Обоснование (расчет) расходов на выплату прочих выплат персоналу, в том числе компенсационного характера
В том числе за счет средств
№
п/п
1
1
2
Наименование выплаты
Численность работников,
получающих пособие, чел.
Количество выплат в
год на одного
работника, руб.
Размер выплаты
(пособия) в месяц, руб.
Сумма, руб.*
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
целевой субсидии
3
4
5
6
7
8
9
2
Пособия за первые три дня
нетрудоспособности за счет
работодателя
Пособие по уходу за ребенком
инвалидом
1
12
220 000,00
220 000,00
0
-
-
x
220 000,00
220 000,00
3
Итого
x
*Рассчитывается путем умножения значений
x
родительской платы на
организацию отдыха
детей
10
-
-
-
-
показателей в графах 3, 4, 5.
1.4. Обоснование (расчет) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования
В том числе за счет средств
№
п/п
Наименование страховых
взносов
Размер базы для начисления
страховых взносов, руб.
Сумма взноса, руб.
субсидии на выполнение
МЗ
ПОУ
целевая субсидии
1
2
3
4
5
6
7
1
Страховые взносы на
обязательное пенсионное
страхование, на обязательное
социальное страхование на
случай временной
нетрудоспособности и в связи с
материнством, на обязательное
медицинское страхование, в том
числе
x
14 062 450,87
12 511 110,60
46 654 836,19
46 654 836,19
46 654 836,19
10 312 463,96
1 359 370,26
2 390 616,65
9 174 814,44
1 209 407,36
2 126 888,80
1.1.
1.2.
1.3.
2
2.1.
по ставке 22,0 %
по ставке 2,9 %
по ставке 5,1 %
Страховые взносы от
несчастных случаев на
произвосдтве и
профессиональных заболеваний,
в том числе
по ставке 0,2 %
Итого
x
357 929,98
262 481,98
34 599,90
60 848,10
родительской платы на
организацию отдыха
детей
1 172 764,73
860 027,47
113 367,26
199 370,00
Эквайриннг
9
8
20 645,57
-
15 140,08
1 995,74
3 509,75
-
93 749,67
83 407,41
2 386,20
7 818,43
137,63
93 749,67
14 156 200,54
83 407,41
12 594 518,01
2 386,20
360 316,18
7 818,43
1 180 583,16
137,63
20 783,20
Наименование показателя
Размер одной выплаты,
руб.
Количество выплат в
год, ед.
Общая сумма выплат,
руб.*
субсидии на выполнение МЗ
ПОУ
целевой субсидии
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных денежных
поступлений
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
46 654 836,19
x
-
-
2. Обоснование (расчет) расходов на социальные и иные выплаты населению
Код видов расходов - 313, 321, 323
Источник финансового обеспечения - все источники
№
п/п
1
В том числе за счет средств
1
Осуществление мероприятий по обеспечению питанием обучающихся в муниципальных общеобразовательных
организациях за счет областного бюджета в рамках МП "Развитие системы образования и создание условий для
организации отдыха и оздоровления детей в муниципальном образовании "город Екатеринбург" (подпрограмма
"Развитие системы образования в муниципальном образовании "город Екатеринбург")
7 246 818,18
7 246 818,18
2
Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в
муниципальных общеобразовательных организациях в рамках МП "Развитие системы образования и создание
условий для организации отдыха и оздоровления детей в муниципальном образовании "город Екатеринбург"
(подпрограмма "Развитие системы образования в муниципальном образовании "город Екатеринбург")
4 327 225,75
4 327 225,75
3
Обеспечение бесплатного проезда детей-сирот в общественном транспорте за счет областного бюджета в рамках
МП "Развитие системы образования и создание условий для организации отдыха и оздоровления детей в
муниципальном образовании "город Екатеринбург" (подпрограмма "Развитие системы образования в
муниципальном образовании "город Екатеринбург")
400,00
400,00
4
Мероприятия по обеспечению отдыха отдельных категорий детей в организациях отдыха детей и их
оздоровления, расположенных на побережье Черного моря (за счет средств областного бюджета)
-
5
6
7
Итого
*Рассчитывается путем умножения значений
-
11 574 443,93
x
x
субсидии на выполнение
МЗ
ПОУ
-
-
11 574 443,93
-
-
-
показателей в графах 3, 4, 5.
3. Обоснование (расчет) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей
Код видов расходов - 851
Источник финансового обеспечения - все источники
№
п/п
1
1
2
3
4
5
Наименование расходов
Налоговая база, руб.
2
Налог на имущество
Земельный налог
Ставка налога, %
3
97 923 409,09
-
4
2,2
1,5
Итого
x
*Рассчитывается путем умножения значений
Сумма исчисленного
налога, подлежащего
уплате, руб.*
5
2 154 315,00
2 154 315,00
6
2 065 988,08
В том числе за счет средств
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
8
9
целевой субсидии
7
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных денежных
поступлений
10
11
88 326,92
-
2 065 988,08
88 326,92
-
-
-
-
показателей в графах 3, 4 и деления полученного произведения на 100.
4. Обоснование (расчет) расходов на безвозмездные перечисления организациям
Код видов расходов - 241
Источник финансового обеспечения - все источники
№
1
1
В том числе за счет средств
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
8
9
Наименование показателя
п/п
Размер одной выплаты, руб.
Количество выплат в
год, ед.
Общая сумма выплат,
руб.*
3
4
5
x
x
2
Итого
*Рассчитывается путем умножения значений
субсидии на выполнение
МЗ
ПОУ
6
7
-
целевой субсидии
-
-
-
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных денежных
поступлений
10
11
-
-
-
показателей в графах 3 и 4.
5. Обоснование (расчет) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)
Код видов расходов - 831, 852, 853
Источник финансового обеспечения - все источники
В том числе за счет средств
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
8
9
№
п/п
1
1
Наименование показателя
2
2
НАЛОГИ, пошлины, сборы
Зачисление компенсации за
несвоевременную выплату
заработной платы
3
Неустойка по договорам
энергоснабжения
Размер одной выплаты, руб.
Количество выплат в
год
Общая сумма выплат,
руб.*
3
4
5
ПОУ
6
7
x
x
целевой субсидии
10 776,00
10 776,00
3 000,00
3 000,00
1 500,00
Итого
*Рассчитывается путем умножения значений
субсидии на выполнение
МЗ
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных денежных
поступлений
10
11
1 500,00
15 276,00
-
15 276,00
-
-
Стоимость за единицу,
руб.
Сумма, руб.*
субсидии на выполнение
МЗ
ПОУ
6
7
8
-
-
показателей в графах 3 и 4.
6. Обоснование (расчет) расходов на закупку товаров, работ, услуг
Код видов расходов - 244
Источник финансового обеспечения - все источники
6.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату услуг связи
В том числе за счет средств
№
п/п
1
1
2
3
4
Наименование расходов
Количество номеров
Количество платежей в
год
2
3
2
2
4
12
12
5
x
x
x
Количество услуг
перевозки
Цена услуги перевозки,
руб.
Сумма, руб.*
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
3
4
5
6
7
Абонентская плата за номер
Интернет
Иные услуги связи
Итого
*Рассчитывается путем умножения значений
18,44
658,64
442,49
15 807,46
-
10 173,73
442,49
5 457,51
16 249,95
10 173,73
5 900,00
целевой субсидии
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных денежных
поступлений
средств по операциям
эквайринга
доходов от возмещений
ФCC РФ расходов
9
10
11
12
13
14
15
176,22
-
176,22
-
-
-
-
показателей в графах 3, 4, 5.
6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг
В том числе за счет средств
№
п/п
1
1
Наименование расходов
2
Транспортные услуги
100 000,00
100 000,00
родительской
платы на
организацию
отдыха детей
целевой субсидии
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных денежных
поступлений
родительской платы на
организацию отдыха
детей
средств по операциям
эквайринга
доходов от возмещений
ФCC РФ расходов
8
9
10
11
12
13
14
-
-
Пополнение карт в лагере
2
3
61 740,00
161 740,00
Итого
*Рассчитывается путем умножения значений
61 740,00
-
100 000,00
-
-
-
-
61 740,00
-
-
показателей в графах 3 и 4.
6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг
№
1
1
2
3
4
5
6
7
В том числе за счет средств
Тариф
Наименование показателя
п/п
2
Электроснабжение
Теплоснабжение
Горячее водоснабжение, всего
Холодное водоснабжение, всего
Вывоз ТКО, всего
(с учетом НДС), руб.
3
68 127,92
384,30
46,19
3 036,46
143,64
Индексация, %
4
12,38846
2706,23
2706,23
87,28
789,80
5
x
x
x
Наименование показателя
Количество
Ставка арендной платы
Стоимость с учетом
НДС, руб.
2
3
12
4
5
x
x
Объект
Количество работ (услуг)
3
4
12
Итого
*Рассчитывается путем умножения значений
Размер потребления
ресурсов
Сумма, руб.*
субсидии на выполнение
МЗ
6
844 000,00
1 040 000,00
125 000,00
265 022,55
113 446,87
-
7
395 108,00
901 226,33
119 875,00
140 994,63
108 796,04
2 387 469,42
1 666 000,00
ПОУ
целевой субсидии
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных денежных
поступлений
средств по операциям
эквайринга
доходов от возмещений
ФCC РФ расходов
8
9
10
11
12
13
14
родительской
платы на
организацию
отдыха детей
15
432 000,00
98 000,00
16 892,00
40 773,67
5 125,00
6 027,92
4 651,35
118 000,00
25 000,00
73 469,94
-
673 000,00
-
-
-
-
-
показателей в графах 4, 5, 6.
6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества
В том числе за счет средств
№
п/п
1
1
2
3
Аренда оборудования
Итого
Сумма, руб.
6
-
-
субсидии на выполнение
МЗ
ПОУ
7
8
-
-
-
-
-
целевой субсидии
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных денежных
поступлений
средств по операциям
эквайринга
доходов от возмещений
ФCC РФ расходов
9
10
11
12
13
14
-
-
-
-
родительской
платы на
организацию
отдыха детей
15
-
-
-
6.5. Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества
В том числе за счет средств
№
п/п
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Итого
Наименование расходов
2
ТО АПК "Стрелец-мониторинг"
Предоставление санитарно-эпидемиологических услуг, работ
(дератизация)
ТО тревожной сигнализации
Предоставление санитарно-эпидемиологических услуг, работ
(дезинсекция)
Инженерные системы
ТО АПС и ОПС
Акарицидная обработка
ТО видеонаблюдения
Прочие работы
Комплексное обслуживание ИТП и УКУТ
Лабораторные исследования воды в питьевых фонтанчиках, ТО
Диспетчерский контроль доступа
ТО автобуса (при наличии автотранспорта)
Ремонт автобуса
Электроизмерения
Испытание системы вентиляции
Протяжка, обеспыливание ВРУ
Ремонт производственных помещений пищеблока
Проведение опрессовки и гидропромывки внутренней системы
Ремонт наружной стены
Прочие работы
x
Стоимость работ (услуг),
руб.
Сумма, руб.
5
6
42 000,00
42 000,00
7
35 540,50
23 814,00
24 120,00
23 814,00
24 120,00
10 886,40
63 240,00
15 204,00
51 066,72
150 000,00
56 640,00
82 060,00
6 000,00
38 400,00
425 014,00
20 350,00
29 900,00
24 500,00
1 660 439,06
9 510,00
500 000,00
154 500,00
3 387 644,18
10 886,40
63 240,00
15 204,00
51 066,72
150 000,00
56 640,00
82 060,00
6 000,00
38 400,00
425 014,00
20 350,00
29 900,00
24 500,00
1 660 439,06
9 510,00
500 000,00
154 500,00
3 387 644,18
12.янв
12
4
12
12
4
4
0
12
8
12
4
1
1
1
1
1
1
1
620904,
г.Екатеринбург,
п.Шабровский,
ул.Ленина,45
x
x
Количество
договоров, шт.
Стоимость услуги, руб.
субсидии на выполнение
МЗ
ПОУ
8
целевой субсидии
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных денежных
поступлений
средств по операциям
эквайринга
доходов от возмещений
ФCC РФ расходов
9
10
11
12
13
14
5 222,00
1 237,50
18 690,37
14 395,77
976,37
619,92
4 147,26
9 104,31
10 440,06
55 512,27
48 000,00
48 437,51
45 860,54
5 754,00
36 825,60
212 507,00
20 350,00
29 900,00
24 500,00
446,34
2 592,84
1 968,00
150 000,00
2 322,24
3 364,46
246,00
1 574,40
212 507,00
5 134,89
1 098,72
15
-
15 204,00
-
5 880,25
32 835,00
-
1 660 439,06
9 510,00
500 000,00
154 500,00
761 213,62
381 839,57
2 169 949,06
59 437,93
-
-
-
-
6.6. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг
В том числе за счет средств
№
п/п
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Наименование расходов
2
3
Медицинские осмотр
1
Тревожная сигнализация (охрана)
12
Лицензированная охрана
12
Лицензия Парус
1
Прочие услуги
0
предрейсовый медосмотр (при наличии автотранспорта) ( в том числе услуги
12 ГЛОНАСС)
Предрейсовый и послерейсовый медосмотр
Плата за ведение бух. учета
1
Участие в Чемпионате "Профессионалы"
1
Организация питания в лагере
1
Курсы повышения квалификации педагогов
1
Возмещение средств
1
4
Сумма, руб.
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
5
6
7
42 000,00
41 951,52
1 514 000,00
20 800,00
169 958,92
5 760,00
8 640,00
63 086,84
16 600,00
786 930,10
91 228,50
18 355,50
40 231,01
38 881,51
1 094 360,00
18 955,28
5 523,84
8 285,76
родительской
платы на
организацию
отдыха детей
целевой субсидии
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных денежных
поступлений
родительской платы на
организацию отдыха
детей
средств по операциям
эквайринга
доходов от возмещений
ФCC РФ расходов
8
9
10
11
12
13
14
1 768,99
1 720,01
389 556,33
1 844,72
169 958,92
236,16
354,24
63 086,84
16 600,00
1 350,00
30 083,67
413 609,17
91 228,50
18 355,50
373 320,93
15 204,00
55
2 779 311,38
Прочие услуги
Итого
x
x
1 297 465,90
645 126,21
431 964,67
31 433,67
-
-
373 320,93
-
-
6.7. Расчеты (обоснования) расходов на страхование
В том числе за счет средств
№
п/п
1
1
2
3
Количество
договоров, шт.
Наименование расходов
2
Страхование служебного автомобиля
Итого
3
1
x
Стоимость услуги, руб.
Сумма, руб.
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
4
5
6
7
x
14 400,00
-
13 809,60
590,40
14 400,00
13 809,60
590,40
целевой субсидии
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных денежных
поступлений
родительской платы на
организацию отдыха
детей
средств по операциям
эквайринга
доходов от возмещений
ФCC РФ расходов
8
9
10
11
12
13
14
-
-
-
-
-
-
-
6.8. Расчеты (обоснования) расходов на оплату работ, услуг для целей капитальных вложений
В том числе за счет средств
№
Количество
договоров, шт.
Наименование расходов
п/п
2
1
1
2
3
Итого
3
1
x
Стоимость услуги, руб.
Сумма, руб.
4
5
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
целевой субсидии
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных денежных
поступлений
родительской платы на
организацию отдыха
детей
средств по операциям
эквайринга
доходов от возмещений
ФCC РФ расходов
6
7
8
9
10
11
12
13
14
-
x
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
средств по операциям
эквайринга
доходов от возмещений
ФCC РФ расходов
14
15
6.9. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов
В том числе за счет средств
№
п/п
1
1
2
3
4
5
6
Наименование расходов
2
Увеличение стоимости
основных средств
Увеличение стоимости
лекарственных препаратов
применяемые в медицинских
целях
Увеличение стоимости
продуктов питания
Количество, шт.
Средняя стоимость,
руб.
Сумма, руб.
3
4
8
Увеличение стоимости
материальных запасов для целей
капитальных вложений
9
Увеличение стоимости прочих
материальных запасов
однократного применения
Итого
*Рассчитывается путем умножения значений
5
6
7
8
2 653 277,23
1 898 000,00
-
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
9
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных денежных
поступлений
питание сотрудников
10
11
12
Родительская плата на
организацию отдыха
детей
13
Доходы от
операций с
активами
16
475 000,00
-
38 952,18
-
200 500,00
-
40 825,05
-
-
-
-
8 284,46
-
-
-
-
5 477,89
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
236 806,00
175 334,57
61 471,43
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100 000,00
-
100 000,00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
60 000,00
-
60 000,00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1 276 615,16
72 000,00
737 737,13
32 596,37
304 241,28
-
99 500,00
-
22 040,38
-
-
8 500,00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
125 000,00
70 000,00
55 000,00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
4 465 460,74
2 215 334,57
1 489 208,56
40 880,83
343 193,46
-
300 000,00
-
68 343,32
-
-
8 500,00
-
x
показателей в графах 2 и 3.
целевой субсидии
-
Увеличение стоимости
строительных материалов
Увеличение стоимости
(мягкого) инвентаря
7
ПОУ
13 762,35
Увеличение стоимости горючесмазачных материалов
Увеличение стоимости прочих
оборотных запасов (материалов)
субсидии на выполнение
МЗ
