Приложение № 2 к ПФХД
Обоснования (расчеты), прилагаемые к Плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение - средняя общеобразовательная школа № 137
РАЗДЕЛ 1
ДОХОДЫ
1. Доходы от использования собственности
№
Источник доходов
Единица измерения
Количество
Размер платы (тариф,
ставка), руб.
Сумма, руб.
2
3
4
5
6
п/п
1
Примечание
1
Средства, полученные от
возмещения коммунальных
услуг
850 000,00
2
Средства, полученные от аренды
130 000,00
3
Налог на добавленную
стоимость
4
Доходы от операций с активами
-
Итого
x
x
x
980 000,00
2. Доходы в виде целевых субсидий
№
Код (наименование) субсидии
Направления расходования субсидии
Расчет (обоснование)*
Сумма, руб.
п/п
1
2
3
4
5
1
906 1 25 15 1 13004 8205 000
Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных
общеобразовательных организациях в рамках МП «Развитие системы образования и создание условий для организации отдыха и
оздоровления детей в муниципальном образовании «город Екатеринбург» (подпрограмма «Развитие системы образования в
муниципальном образовании«город Екатеринбург»)
-
2
906 1 25 15 1 62102 8205 000
Осуществление мероприятий по обеспечению питанием обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях за счет
областного бюджета в рамках МП «Развитие системы образования и создание условий для организации отдыха и оздоровления детей
в муниципальном образовании «город Екатеринбург» (подпрограмма «Развитие системы образования в муниципальном образовании
«город Екатеринбург»)
-
3
906 1 26 15 1 13004 8205 000
Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных
общеобразовательных организациях в рамках МП "Развитие системы образования и создание условий для организации отдыха и
оздоровления детей в муниципальном образовании "город Екатеринбург" (подпрограмма "Развитие системы образования в
муниципальном образовании "город Екатеринбург")
4 304 000,00
4
906 1 26 15 1 62102 8205 000
Осуществление мероприятий по обеспечению питанием обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях за счет
областного бюджета в рамках МП «Развитие системы образования и создание условий для организации отдыха и оздоровления детей
в муниципальном образовании «город Екатеринбург» (подпрограмма «Развитие системы образования в муниципальном образовании
«город Екатеринбург»)
8 197 000,00
7
906 1 26 99 2 62106 0000 000
Осуществление мероприятий по обеспечению организации отдыха детей в каникулярное время, включая мероприятия по
обеспечению безопасности их жизни и здоровья, за счет областного бюджета
10
906 1 26 151 63103 0000 000
Обеспечение бесплатного проезда детей-сирот в общественном транспорте за счет областного бюджета в рамках МП "Развитие
системы образования и создание условий для организации отдыха и оздоровления детей в муниципальном образовании "город
Екатеринбург" (подпрограмма "Развитие системы образования в муниципальном образовании "город Екатеринбург")
Итого
x
3. Доходы от оказания услуг (выполнения работ)
№
1
2
Наименование услуги (работы)
2
Единица измерения
Объем услуг (работ)
3
В рамках установленного муниципального задания
«Реализация основных общеобразовательных программ
начального общего образования» по образовательным
программам: начального общего образования, в форме
обучения: очной, обучению на дому, заочной
услуга
«Реализация основных общеобразовательных программ
начального общего образования» по образовательным
программам: адаптированной образовательной программе
начального общего образования в форме обучения: очной,
обучению на дому, заочной
услуга
400,00
x
* Субсидия на ремонт зданий и сооружений включается в расчет на основании приложенного согласованного локального сметного расчета.
п/п
1
454 490,00
4
Затраты на единицу
услуги (работы), руб.
Сумма, руб.
5
6
42 608,43
9 203 420,88
46 589,83
2 003 362,69
216
43
12 955 890,00
3
«Реализация основных общеобразовательных программ
начального общего образования» по образовательным
программам: адаптированной образовательной программе
начального общего образования в форме обучения: очная для
детей с умственной отсталостью (дети с ОВЗ и дети-инвалиды)
4
«Реализация основных общеобразовательных программ
основного общего образования» по образовательным
программам: основного общего образования, в форме обучения:
очной, обучению на дому, заочной
услуга
46 589,83
232 949,15
41 316,88
10 907 656,32
5
услуга
264
5
«Реализация основных общеобразовательных программ
основного общего образования» по образовательным
программам: адаптированной образовательной программе
основного общего образования в форме обучения: очной,
обучению на дому, заочной
услуга
54
45 039,38
2 432 126,52
6
«Реализация основных общеобразовательных программ
основного общего образования» по образовательным
программам: адаптированной образовательной программе
основного общего образования в форме обучения: очная для
детей с умственной отсталостью (дети с ОВЗ и дети-инвалиды)
услуга
5
45 039,38
225 196,90
7
«Реализация основных общеобразовательных программ
среднего общего образования» по образовательным
программам: образовательная программа, обеспечивающая
углубленное изучение отдельных учебных предметов,
предметных областей (профильное обучение) в форме обучения:
очной, обучению на дому, заочной
услуга
29
46 389,70
1 345 301,30
1
2
Итого
1
2
3
x
3
Сверх установленного муниципального задания
x
4
x
5
Налог на имущество
Земельный налог
31 308 518,92
6
2 065 988,08
-
Итого
x
x
x
2 065 988,08
4. Доходы от иной приносящей доход деятельности
№
п/п
1
1
2
3
4
5
6
Вид деятельности
Расчет (обоснование)
Сумма, руб.
Примечание
2
Доходы от оказания платных
услуг
Родительская плата за присмотр
и уход в ДОУ
Родительская плата на
организацию отдыха детей
Безвозмездные денежные
поступления
Доходы от возмещений ФCC РФ
расходов
Выплаты, уменьшающие доход
(Налог на прибыль)
3
4
5
4 026 300,00
608 210,00
200 000,00
-
Итого
x
10 156,00
4 824 354,00
РАЗДЕЛ 2
РАСХОДЫ
1. Обоснование (расчет) выплат персоналу
Код видов расходов - 111, 112, 119
Источник финансового обеспечения - все источники
1.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату труда
Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.
Непедагогические работники, участвующие в
образовательном процессе
в месяц
в год
1
2
224 846,39
2 698 156,68
ИТОГО
Фонд оплаты труда по тарификации, руб.
Непедагогические работники, не участвующие в
образовательном процессе
в месяц
в год
3
4
437 004,61
5 244 055,30
2 698 156,68
437 004,61
5 244 055,30
Фонд оплаты труда в
год, руб.*
Педагогические работники
в месяц
5
1 074 372,76
140 213,16
1 214 585,92
в год
6
12 892 473,12
1 261 918,47
14 154 391,59
в год
7
20 834 685,10
1 261 918,47
22 096 603,57
В том числе за счет средств
субсидии на выполнение
МЗ
8
20 834 685,10
ПОУ
целевой субсидии
родительской платы на
организацию отдыха детей
9
10
11
1 193 099,92
1 193 099,92
1.2. Обоснование (расчет) выплат при направлении в служебные командировки
В том числе за счет средств
Наименование выплаты
Средний размер выплаты на
одного работника в день, руб.
Количество
работников, чел.
Количество дней
Сумма, руб.*
68 818,55
-
20 834 685,10
*Рассчитывается путем суммирования значений показателей в графах 2, 4 и 6
№
Эквайринг
12
-
68 818,55
-
Наименование выплаты
Средний размер выплаты на
одного работника в день, руб.
Количество
работников, чел.
Количество дней
Сумма, руб.*
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
целевой субсидии
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
Возмещение финансовых затрат
за суточные расходы
п/п
15 000,00
2
Итого по КОСГУ 212
x
1
Проживание в командировке
2
Транспортные расходы в
командировке
x
10
15 000,00
15 000,00
x
родительской платы на
организацию отдыха
детей
-
15 000,00
150 000,00
-
-
-
-
150 000,00
-
Итого по КОСГУ 226
x
x
x
150 000,00
165 000,00
-
150 000,00
165 000,00
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.
1.3. Обоснование (расчет) расходов на выплату прочих выплат персоналу, в том числе компенсационного характера
В том числе за счет средств
№
п/п
1
1
2
Наименование выплаты
Численность работников,
получающих пособие, чел.
Количество выплат в
год на одного
работника, руб.
Размер выплаты
(пособия) в месяц, руб.
Сумма, руб.*
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
целевой субсидии
3
4
5
6
7
8
9
2
Пособия за первые три дня
нетрудоспособности за счет
работодателя
Пособие по уходу за ребенком
инвалидом
120 000,00
1
12
0
Итого
x
x
120 000,00
x
10
120 000,00
-
3
родительской платы на
организацию отдыха
детей
-
120 000,00
-
-
-
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.
1.4. Обоснование (расчет) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования
В том числе за счет средств
№
п/п
Наименование страховых
взносов
Размер базы для начисления
страховых взносов, руб.
Сумма взноса, руб.
субсидии на выполнение
МЗ
ПОУ
целевая субсидии
1
2
3
4
5
6
7
1
Страховые взносы на
обязательное пенсионное
страхование, на обязательное
социальное страхование на
случай временной
нетрудоспособности и в связи с
материнством, на обязательное
медицинское страхование, в том
числе
x
1.1.
1.2.
1.3.
2
2.1.
по ставке 22,0 %
по ставке 2,9 %
по ставке 5,1 %
Страховые взносы от несчастных
случаев на произвосдтве и
профессиональных заболеваний,
в том числе
22 096 603,57
22 096 603,57
22 096 603,57
x
по ставке 0,2 %
Итого
6 664 981,08
22 096 603,57
x
4 887 652,78
644 281,51
1 133 046,79
6 286 405,53
4 610 030,72
607 685,87
1 068 688,94
-
262 481,98
34 599,90
60 848,10
41 909,37
2 386,20
44 433,20
6 709 414,28
41 909,37
6 328 314,90
2 386,20
360 316,18
Эквайриннг
9
8
357 929,98
44 433,20
родительской платы на
организацию отдыха
детей
20 645,57
-
-
15 140,08
1 995,74
3 509,75
-
137,63
-
137,63
20 783,20
-
-
-
-
2. Обоснование (расчет) расходов на социальные и иные выплаты населению
Код видов расходов - 313, 321, 323
Источник финансового обеспечения - все источники
№
п/п
1
В том числе за счет средств
Наименование показателя
Размер одной выплаты,
руб.
Количество выплат в
год, ед.
Общая сумма выплат,
руб.*
субсидии на выполнение МЗ
ПОУ
целевой субсидии
2
3
4
5
6
7
8
1
Осуществление мероприятий по обеспечению питанием обучающихся в муниципальных общеобразовательных
организациях за счет областного бюджета в рамках МП "Развитие системы образования и создание условий для
организации отдыха и оздоровления детей в муниципальном образовании "город Екатеринбург" (подпрограмма
"Развитие системы образования в муниципальном образовании "город Екатеринбург")
8 246 818,18
8 246 818,18
2
Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в
муниципальных общеобразовательных организациях в рамках МП "Развитие системы образования и создание
условий для организации отдыха и оздоровления детей в муниципальном образовании "город Екатеринбург"
(подпрограмма "Развитие системы образования в муниципальном образовании "город Екатеринбург")
4 327 225,75
4 327 225,75
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
9
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных денежных
поступлений
10
11
3
Обеспечение бесплатного проезда детей-сирот в общественном транспорте за счет областного бюджета в рамках
МП "Развитие системы образования и создание условий для организации отдыха и оздоровления детей в
муниципальном образовании "город Екатеринбург" (подпрограмма "Развитие системы образования в
муниципальном образовании "город Екатеринбург")
400,00
4
Мероприятия по обеспечению отдыха отдельных категорий детей в организациях отдыха детей и их оздоровления,
расположенных на побережье Черного моря (за счет средств областного бюджета)
-
5
6
7
Итого
400,00
-
12 574 443,93
x
x
субсидии на выполнение
МЗ
ПОУ
-
-
12 574 443,93
-
-
-
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.
3. Обоснование (расчет) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей
Код видов расходов - 851
Источник финансового обеспечения - все источники
№
п/п
1
1
2
3
4
5
Наименование расходов
Налоговая база, руб.
2
Налог на имущество
Земельный налог
Ставка налога, %
3
97 923 409,09
-
4
2,2
1,5
Итого
x
Сумма исчисленного
налога, подлежащего
уплате, руб.*
5
2 154 315,00
2 154 315,00
6
2 065 988,08
В том числе за счет средств
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
8
9
целевой субсидии
7
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных денежных
поступлений
10
11
88 326,92
-
2 065 988,08
88 326,92
-
-
-
-
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4 и деления полученного произведения на 100.
4. Обоснование (расчет) расходов на безвозмездные перечисления организациям
Код видов расходов - 241
Источник финансового обеспечения - все источники
№
1
1
В том числе за счет средств
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
8
9
Наименование показателя
п/п
Размер одной выплаты, руб.
Количество выплат в
год, ед.
Общая сумма выплат,
руб.*
3
4
5
x
x
2
Итого
субсидии на выполнение
МЗ
ПОУ
6
7
-
целевой субсидии
-
-
-
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных денежных
поступлений
10
11
-
-
-
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
5. Обоснование (расчет) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)
Код видов расходов - 831, 852, 853
Источник финансового обеспечения - все источники
В том числе за счет средств
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
8
9
№
п/п
1
1
Наименование показателя
2
2
НАЛОГИ, пошлины, сборы
Зачисление компенсации за
несвоевременную выплату
заработной платы
3
Неустойка по договорам
энергоснабжения
Размер одной выплаты, руб.
Количество выплат в
год
Общая сумма выплат,
руб.*
3
4
5
субсидии на выполнение
МЗ
ПОУ
6
7
5 000,00
5 000,00
3 000,00
3 000,00
1 500,00
Итого
x
x
целевой субсидии
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных денежных
поступлений
10
11
1 500,00
9 500,00
-
9 500,00
-
-
Стоимость за единицу,
руб.
Сумма, руб.*
субсидии на выполнение
МЗ
ПОУ
6
7
8
-
-
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
6. Обоснование (расчет) расходов на закупку товаров, работ, услуг
Код видов расходов - 244
Источник финансового обеспечения - все источники
6.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату услуг связи
В том числе за счет средств
№
п/п
1
1
2
3
4
Наименование расходов
Количество номеров
Количество платежей в
год
2
3
2
2
4
12
12
5
x
x
x
Абонентская плата за номер
Интернет
Иные услуги связи
Итого
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.
18,44
658,64
442,49
15 807,46
-
10 173,73
442,49
5 457,51
16 249,95
10 173,73
5 900,00
целевой субсидии
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных денежных
поступлений
средств по операциям
эквайринга
9
10
11
12
13
доходов от возмещений
ФCC РФ расходов
14
родительской
платы на
организацию
отдыха детей
15
176,22
-
176,22
-
-
-
-
-
6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг
В том числе за счет средств
№
п/п
1
1
2
3
Наименование расходов
2
Транспортные услуги
Пополнение карт в лагере
Количество услуг
перевозки
Цена услуги перевозки,
руб.
Сумма, руб.*
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
3
4
5
6
7
100 000,00
61 740,00
161 740,00
Итого
целевой субсидии
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
родительской платы за
присмотр и уход
8
9
10
родительской платы на
безвозмездных денежных
организацию отдыха детей
поступлений
11
12
средств по операциям
эквайринга
доходов от возмещений
ФCC РФ расходов
13
100 000,00
14
-
61 740,00
-
100 000,00
-
-
-
-
61 740,00
-
-
целевой субсидии
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных денежных
поступлений
средств по операциям
эквайринга
доходов от возмещений
ФCC РФ расходов
9
10
11
12
13
14
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг
№
п/п
1
1
2
3
4
5
6
7
В том числе за счет средств
Тариф
Наименование показателя
2
Электроснабжение
Теплоснабжение
Горячее водоснабжение, всего
Холодное водоснабжение, всего
Вывоз ТКО, всего
Размер потребления
ресурсов
(с учетом НДС), руб.
4
12,38846
2706,23
2706,23
87,28
789,80
5
x
x
x
Наименование показателя
Количество
Ставка арендной платы
Стоимость с учетом
НДС, руб.
2
3
12
4
5
x
x
Итого
3
68 127,92
384,30
46,19
3 036,46
143,64
Индексация, %
Сумма, руб.*
субсидии на выполнение
МЗ
6
844 000,00
1 040 000,00
125 000,00
265 022,55
113 446,87
2 387 469,42
7
395 108,00
901 226,33
119 875,00
140 994,63
108 796,04
ПОУ
8
15
432 000,00
98 000,00
16 892,00
40 773,67
5 125,00
6 027,92
4 651,35
1 666 000,00
родительской
платы на
организацию
отдыха детей
118 000,00
25 000,00
73 469,94
-
673 000,00
-
-
-
-
-
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.
6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества
В том числе за счет средств
№
п/п
1
1
2
3
Аренда оборудования
Итого
Сумма, руб.
6
-
-
субсидии на выполнение
МЗ
ПОУ
7
8
-
-
-
-
-
целевой субсидии
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных денежных
поступлений
средств по операциям
эквайринга
доходов от возмещений
ФCC РФ расходов
9
10
11
12
13
14
-
-
-
-
-
родительской
платы на
организацию
отдыха детей
15
-
-
6.5. Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества
В том числе за счет средств
№
п/п
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Итого
Наименование расходов
2
ТО АПК "Стрелец-мониторинг"
Объект
3
Предоставление санитарно-эпидемиологических услуг, работ
(дератизация)
ТО тревожной сигнализации
Предоставление санитарно-эпидемиологических услуг, работ
(дезинсекция)
Инженерные системы
ТО АПС и ОПС
Акарицидная обработка
ТО видеонаблюдения
Прочие работы
Комплексное обслуживание ИТП и УКУТ
Лабораторные исследования воды в питьевых фонтанчиках, ТО
Диспетчерский контроль доступа
ТО автобуса (при наличии автотранспорта)
Ремонт автобуса
Прочие работы
x
620904,
г.Екатеринбург,
п.Шабровский,
ул.Ленина,45
Стоимость работ (услуг),
Количество работ (услуг)
руб.
4
12
5
Сумма, руб.
субсидии на выполнение
МЗ
ПОУ
6
7
8
целевой субсидии
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных денежных
поступлений
средств по операциям
эквайринга
доходов от возмещений
ФCC РФ расходов
9
10
11
12
13
14
42 000,00
42 000,00
35 540,50
5 222,00
1 237,50
12.янв
12
23 814,00
15 120,00
23 814,00
15 120,00
18 690,37
14 395,77
976,37
619,92
4 147,26
104,31
4
12
12
4
4
0
12
8
12
4
1
10 886,40
63 240,00
15 204,00
51 066,72
150 000,00
56 640,00
82 060,00
6 000,00
38 400,00
425 014,00
979 445,12
10 886,40
63 240,00
15 204,00
51 066,72
150 000,00
56 640,00
82 060,00
6 000,00
38 400,00
425 014,00
979 445,12
10 440,06
55 512,27
48 000,00
48 437,51
45 860,54
5 754,00
36 825,60
212 507,00
446,34
2 592,84
1 968,00
150 000,00
2 322,24
3 364,46
246,00
1 574,40
212 507,00
5 134,89
1 098,72
531 963,62
381 839,57
x
x
Количество
договоров, шт.
Стоимость услуги, руб.
Сумма, руб.
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
4
5
6
7
-
15
-
15 204,00
5 880,25
32 835,00
-
-
50 437,93
-
-
-
-
6.6. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг
В том числе за счет средств
№
п/п
1
1
2
Наименование расходов
2
Медицинские осмотр
Тревожная сигнализация (охрана)
3
1
12
42 000,00
41 951,52
40 231,01
38 881,51
1 768,99
1 720,01
целевой субсидии
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
родительской платы за
присмотр и уход
8
9
10
1 350,00
родительской
платы на
организацию
отдыха детей
родительской платы на
безвозмездных денежных
организацию отдыха детей
поступлений
11
12
средств по операциям
эквайринга
доходов от возмещений
ФCC РФ расходов
13
14
15 204,00
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
55
Лицензированная охрана
12
Лицензия Парус
1
Прочие услуги
0
предрейсовый медосмотр (при наличии автотранспорта) ( в том числе услуги
12ГЛОНАСС)
Предрейсовый и послерейсовый медосмотр
Плата за ведение бух. учета
1
Участие в Чемпионате "Профессионалы"
1
Организация питания в лагере
1
1
1
1 866 000,00
20 800,00
169 958,92
5 760,00
8 640,00
63 086,84
16 600,00
786 930,10
3 021 727,38
Прочие услуги
Итого
x
x
Наименование расходов
Количество
договоров, шт.
1 446 360,00
18 955,28
5 523,84
8 285,76
389 556,33
1 844,72
169 958,92
236,16
354,24
63 086,84
16 600,00
30 083,67
413 609,17
1 558 237,40
645 126,21
373 320,93
413 609,17
31 433,67
-
-
373 320,93
-
-
6.7. Расчеты (обоснования) расходов на страхование
В том числе за счет средств
№
п/п
1
1
2
3
2
Страхование служебного автомобиля
Итого
3
1
x
Стоимость услуги, руб.
Сумма, руб.
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
4
5
6
7
x
14 400,00
-
13 809,60
590,40
14 400,00
13 809,60
590,40
целевой субсидии
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
родительской платы за
присмотр и уход
8
9
10
-
родительской платы на
безвозмездных денежных
организацию отдыха детей
поступлений
11
-
-
12
-
средств по операциям
эквайринга
доходов от возмещений
ФCC РФ расходов
13
14
-
-
-
6.8. Расчеты (обоснования) расходов на оплату работ, услуг для целей капитальных вложений
В том числе за счет средств
№
п/п
Количество
договоров, шт.
Наименование расходов
2
1
1
2
3
Итого
3
1
x
Стоимость услуги, руб.
Сумма, руб.
4
5
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
целевой субсидии
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
родительской платы за
присмотр и уход
6
7
8
9
10
родительской платы на
безвозмездных денежных
организацию отдыха детей
поступлений
11
12
средств по операциям
эквайринга
доходов от возмещений
ФCC РФ расходов
13
14
-
x
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
6.9. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов
В том числе за счет средств
№
п/п
1
1
2
3
4
5
6
Наименование расходов
Количество, шт.
Средняя стоимость,
руб.
Сумма, руб.
субсидии на выполнение
МЗ
ПОУ
целевой субсидии
2
Увеличение стоимости основных
средств
Увеличение стоимости
лекарственных препаратов
применяемые в медицинских
целях
Увеличение стоимости
продуктов питания
3
4
5
6
7
8
Увеличение стоимости горючесмазачных материалов
питание сотрудников
10
11
12
475 000,00
-
47 952,18
-
13 762,35
-
-
8 284,46
-
-
-
-
-
-
-
средств по операциям
эквайринга
13
14
доходов от возмещений
ФCC РФ расходов
15
Доходы от
операций с
активами
16
-
30 000,00
-
-
-
-
-
5 477,89
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
61 471,43
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100 000,00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
816 718,13
32 596,37
304 241,28
-
-
-
5 900,00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
5 900,00
1 341 821,21
8
Увеличение стоимости
материальных запасов для целей
капитальных вложений
-
9
Увеличение стоимости прочих
материальных запасов
однократного применения
175 334,57
100 500,00
Родительская плата на
организацию отдыха детей
100 000,00
7
x
безвозмездных денежных
поступлений
-
Увеличение стоимости прочих
оборотных запасов (материалов)
Итого
родительской платы за
присмотр и уход
653 452,18
236 806,00
Увеличение стоимости
строительных материалов
Увеличение стоимости (мягкого)
инвентаря
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
9
50 000,00
-
75 000,00
20 000,00
55 000,00
-
-
-
2 420 841,74
245 334,57
1 508 189,56
40 880,83
352 193,46
-
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 2 и 3.
-
99 500,00
-
-
-
-
-
200 000,00
-
32 865,43
68 343,32
