Приложение № 2 к ПФХД
Обоснования (расчеты), прилагаемые к Плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение - средняя общеобразовательная школа № 137
РАЗДЕЛ 1
ДОХОДЫ
1. Доходы от использования собственности
№
Источник доходов
Единица измерения
Количество
Размер платы (тариф,
ставка), руб.
Сумма, руб.
2
3
4
5
6
п/п
1
Примечание
1
Средства, полученные от
возмещения коммунальных
услуг
850 000,00
2
Средства, полученные от аренды
130 000,00
3
Налог на добавленную
стоимость
4
Доходы от операций с активами
-
Итого
x
x
x
980 000,00
2. Доходы в виде целевых субсидий
№
Код (наименование) субсидии
Направления расходования субсидии
Расчет (обоснование)*
Сумма, руб.
2
3
4
5
1
906 1 25 15 1 13004 8205 000
Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных
общеобразовательных организациях в рамках МП «Развитие системы образования и создание условий для организации отдыха и
оздоровления детей в муниципальном образовании «город Екатеринбург» (подпрограмма «Развитие системы образования в
муниципальном образовании«город Екатеринбург»)
-
2
906 1 25 15 1 62102 8205 000
Осуществление мероприятий по обеспечению питанием обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях за
счет областного бюджета в рамках МП «Развитие системы образования и создание условий для организации отдыха и
оздоровления детей в муниципальном образовании «город Екатеринбург» (подпрограмма «Развитие системы образования в
муниципальном образовании «город Екатеринбург»)
-
п/п
1
x
Итого
*
x
Субсидия на ремонт зданий и сооружений включается в расчет на основании приложенного согласованного локального сметного расчета.
3. Доходы от оказания услуг (выполнения работ)
№
п/п
1
Наименование услуги (работы)
2
Единица измерения
Объем услуг (работ)
3
В рамках установленного муниципального задания
1
«Реализация основных общеобразовательных программ
начального общего образования» по образовательным
программам: начального общего образования, в форме
обучения: очной, обучению на дому
услуга
2
«Реализация основных общеобразовательных программ
начального общего образования» по образовательным
программам: адаптированной образовательной программе
начального общего образования в форме обучения: очной,
обучению на дому
услуга
3
«Реализация основных общеобразовательных программ
начального общего образования» по образовательным
программам: адаптированной образовательной программе
начального общего образования в форме обучения: очная для
детей с умственной отсталостью (дети с ОВЗ и дети-инвалиды)
услуга
4
«Реализация основных общеобразовательных программ
основного общего образования» по образовательным
программам: основного общего образования, в форме обучения:
очной, обучению на дому, заочной
4
Затраты на единицу
услуги (работы), руб.
Сумма, руб.
5
6
236
54
2
услуга
26 350 011,92
255
-
5
«Реализация основных общеобразовательных программ
основного общего образования» по образовательным
программам: адаптированной образовательной программе
основного общего образования в форме обучения: очной,
обучению на дому
услуга
54
6
«Реализация основных общеобразовательных программ
основного общего образования» по образовательным
программам: адаптированной образовательной программе
основного общего образования в форме обучения: очная для
детей с умственной отсталостью (дети с ОВЗ и дети-инвалиды)
услуга
4
7
«Реализация основных общеобразовательных программ
среднего общего образования» по образовательным
программам: образовательная программа, обеспечивающая
углубленное изучение отдельных учебных предметов,
предметных областей (профильное обучение) в форме
обучения: очной, обучению на дому
услуга
36
Итого
1
2
3
x
3
Сверх установленного муниципального задания
2
1
x
4
x
5
26 350 011,92
6
Налог на имущество
Земельный налог
2 065 988,08
-
Итого
x
x
x
2 065 988,08
4. Доходы от иной приносящей доход деятельности
№
п/п
1
1
2
3
4
5
6
Вид деятельности
Расчет (обоснование)
Сумма, руб.
Примечание
2
Доходы от оказания платных
услуг
Родительская плата за присмотр
и уход в ДОУ
Родительская плата на
организацию отдыха детей
Безвозмездные денежные
поступления
Доходы от возмещений ФCC РФ
расходов
Выплаты, уменьшающие доход
(Налог на прибыль)
3
4
5
4 026 300,00
-
Итого
x
4 026 300,00
РАЗДЕЛ 2
РАСХОДЫ
1. Обоснование (расчет) выплат персоналу
Код видов расходов - 111, 112, 119
Источник финансового обеспечения - все источники
1.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату труда
Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.
Непедагогические работники, участвующие в
образовательном процессе
в месяц
в год
1
2
0,04
0,04
ИТОГО
*Рассчитывается
450 829,49
Фонд оплаты труда в
год, руб.*
Фонд оплаты труда по тарификации, руб.
Непедагогические работники, не участвующие в
образовательном процессе
в месяц
в год
3
4
450 829,49
5 409 953,81
5 409 953,81
Педагогические работники
в месяц
5
974 398,36
132 566,66
1 106 965,02
в год
6
11 692 780,27
1 193 099,92
12 885 880,19
в год
7
17 102 734,12
1 193 099,92
18 295 834,04
В том числе за счет средств
субсидии на выполнение
МЗ
8
17 102 734,26
ПОУ
целевой субсидии
родительской платы на
организацию отдыха детей
9
10
11
1 193 099,92
-
1 193 099,92
-
-
путем суммирования значений показателей в графах 2, 4 и 6
В том числе за счет средств
№
Средний размер выплаты на
одного работника в день, руб.
Количество
работников, чел.
Количество дней
Сумма, руб.*
1
2
3
4
5
6
1
Возмещение финансовых затрат
за суточные расходы
п/п
2
Итого по КОСГУ 212
1
x
Проживание в командировке
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
7
8
-
x
x
-
родительской платы на
организацию отдыха
детей
целевой субсидии
9
10
-
-
-
17 102 734,26
1.2. Обоснование (расчет) выплат при направлении в служебные командировки
Наименование выплаты
Эквайринг
12
-
-
-
-
Транспортные расходы в
командировке
2
-
Итого по КОСГУ 226
*Рассчитывается
x
x
x
-
-
-
-
-
путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.
1.3. Обоснование (расчет) расходов на выплату прочих выплат персоналу, в том числе компенсационного характера
В том числе за счет средств
№
п/п
1
1
2
Наименование выплаты
Численность работников,
получающих пособие, чел.
Количество выплат в
год на одного
работника, руб.
Размер выплаты
(пособия) в месяц, руб.
Сумма, руб.*
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
целевой субсидии
3
4
5
6
7
8
9
2
Пособия за первые три дня
нетрудоспособности за счет
работодателя
Пособие по уходу за ребенком
инвалидом
120 000,00
*Рассчитывается
10
120 000,00
1
12
0
-
-
x
x
x
120 000,00
120 000,00
3
Итого
родительской платы на
организацию отдыха
детей
-
-
-
-
путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.
1.4. Обоснование (расчет) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования
В том числе за счет средств
№
Наименование страховых
взносов
Размер базы для начисления
страховых взносов, руб.
Сумма взноса, руб.
субсидии на выполнение
МЗ
ПОУ
целевая субсидии
1
2
3
4
5
6
7
1
Страховые взносы на
обязательное пенсионное
страхование, на обязательное
социальное страхование на
случай временной
нетрудоспособности и в связи с
материнством, на обязательное
медицинское страхование, в том
числе
x
5 524 750,23
по ставке 22,0 %
по ставке 2,9 %
по ставке 5,1 %
18 295 834,04
18 295 834,04
18 295 834,04
4 051 483,49
534 059,19
939 207,55
Страховые взносы от
несчастных случаев на
произвосдтве и
профессиональных заболеваний,
в том числе
x
п/п
1.1.
1.2.
1.3.
2
2.1.
по ставке 0,2 %
Итого
18 295 834,04
x
5 166 820,28
3 789 001,54
499 459,29
878 359,45
-
262 481,98
34 599,90
60 848,10
34 445,47
2 386,20
36 831,66
5 561 581,89
34 445,47
5 201 265,74
2 386,20
360 316,18
Эквайриннг
9
8
357 929,98
36 831,66
родительской платы на
организацию отдыха
детей
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2. Обоснование (расчет) расходов на социальные и иные выплаты населению
Код видов расходов - 313, 321, 323
Источник финансового обеспечения - все источники
№
п/п
1
В том числе за счет средств
Наименование показателя
Размер одной выплаты,
руб.
Количество выплат в
год, ед.
Общая сумма выплат,
руб.*
субсидии на выполнение МЗ
ПОУ
целевой субсидии
2
3
4
5
6
7
8
1
Осуществление мероприятий по обеспечению питанием обучающихся в муниципальных общеобразовательных
организациях за счет областного бюджета в рамках МП "Развитие системы образования и создание условий для
организации отдыха и оздоровления детей в муниципальном образовании "город Екатеринбург" (подпрограмма
"Развитие системы образования в муниципальном образовании "город Екатеринбург")
49 818,18
49 818,18
2
Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в
муниципальных общеобразовательных организациях в рамках МП "Развитие системы образования и создание
условий для организации отдыха и оздоровления детей в муниципальном образовании "город Екатеринбург"
(подпрограмма "Развитие системы образования в муниципальном образовании "город Екатеринбург")
23 225,75
23 225,75
3
Обеспечение бесплатного проезда детей-сирот в общественном транспорте за счет областного бюджета в рамках
МП "Развитие системы образования и создание условий для организации отдыха и оздоровления детей в
муниципальном образовании "город Екатеринбург" (подпрограмма "Развитие системы образования в
муниципальном образовании "город Екатеринбург")
-
-
4
Мероприятия по обеспечению отдыха отдельных категорий детей в организациях отдыха детей и их
оздоровления, расположенных на побережье Черного моря (за счет средств областного бюджета)
-
-
5
6
7
Итого
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
9
x
x
73 043,93
-
-
73 043,93
-
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных денежных
поступлений
10
11
-
-
*Рассчитывается
путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.
3. Обоснование (расчет) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей
Код видов расходов - 851
Источник финансового обеспечения - все источники
№
п/п
1
1
2
3
4
5
Наименование расходов
Налоговая база, руб.
2
Налог на имущество
Земельный налог
Ставка налога, %
3
97 923 409,09
-
Итого
*Рассчитывается
Сумма исчисленного
налога, подлежащего
уплате, руб.*
субсидии на выполнение
МЗ
4
2,2
1,5
5
2 154 315,00
-
6
2 065 988,08
x
2 154 315,00
2 065 988,08
В том числе за счет средств
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
8
9
ПОУ
целевой субсидии
7
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных денежных
поступлений
10
11
88 326,92
-
88 326,92
-
-
-
-
путем умножения значений показателей в графах 3, 4 и деления полученного произведения на 100.
4. Обоснование (расчет) расходов на безвозмездные перечисления организациям
Код видов расходов - 241
Источник финансового обеспечения - все источники
№
1
1
Размер одной выплаты, руб.
Количество выплат в
год, ед.
Общая сумма выплат,
руб.*
3
4
5
x
x
2
Итого
*Рассчитывается
В том числе за счет средств
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
8
9
Наименование показателя
п/п
субсидии на выполнение
МЗ
ПОУ
6
7
-
-
целевой субсидии
-
-
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных денежных
поступлений
10
11
-
-
-
путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
5. Обоснование (расчет) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)
Код видов расходов - 831, 852, 853
Источник финансового обеспечения - все источники
В том числе за счет средств
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
8
9
№
п/п
1
1
Наименование показателя
2
2
Пени
Зачисление компенсации за
несвоевременную выплату
заработной платы
3
Неустойка по договорам
энергоснабжения
Размер одной выплаты, руб.
Количество выплат в
год
Общая сумма выплат,
руб.*
3
4
5
ПОУ
6
7
x
x
целевой субсидии
-
-
-
-
-
Итого
*Рассчитывается
субсидии на выполнение
МЗ
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных денежных
поступлений
10
11
-
-
-
-
-
-
-
-
путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
6. Обоснование (расчет) расходов на закупку товаров, работ, услуг
Код видов расходов - 244
Источник финансового обеспечения - все источники
6.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату услуг связи
В том числе за счет средств
№
п/п
1
1
2
3
4
Наименование расходов
Количество номеров
Количество платежей в
год
2
3
2
2
4
12
12
5
x
x
x
Количество услуг
перевозки
Цена услуги перевозки,
руб.
Абонентская плата за номер
Интернет
Иные услуги связи
Итого
*Рассчитывается
Стоимость за единицу,
руб.
Сумма, руб.*
субсидии на выполнение
МЗ
ПОУ
6
7
8
18,44
658,64
442,49
15 807,46
-
10 173,73
442,49
5 457,51
16 249,95
10 173,73
5 900,00
целевой субсидии
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных денежных
поступлений
средств по операциям
эквайринга
доходов от возмещений
ФCC РФ расходов
9
10
11
12
13
14
15
176,22
-
176,22
-
-
-
родительской платы на
организацию отдыха
детей
средств по операциям
эквайринга
-
путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.
6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг
В том числе за счет средств
№
п/п
Наименование расходов
Сумма, руб.*
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
целевой субсидии
родительской
платы на
организацию
отдыха детей
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных денежных
поступлений
доходов от возмещений
ФCC РФ расходов
-
2
1
1
2
3
3
4
5
6
Итого
*Рассчитывается
7
-
8
9
10
11
12
13
14
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг
№
п/п
1
1
2
3
4
5
6
7
2
Электроснабжение
Теплоснабжение
Горячее водоснабжение, всего
Холодное водоснабжение, всего
Вывоз ТКО, всего
(с учетом НДС), руб.
3
68 127,92
384,30
46,19
3 036,46
143,64
x
Итого
*Рассчитывается
В том числе за счет средств
Тариф
Размер потребления
ресурсов
Наименование показателя
Индексация, %
Сумма, руб.*
4
12,38846
2706,23
2706,23
87,28
789,80
5
x
x
Сумма, руб.
6
субсидии на выполнение
МЗ
6
844 000,00
1 040 000,00
125 000,00
265 022,55
113 446,87
-
7
395 108,00
901 226,33
119 875,00
140 994,63
108 796,04
2 387 469,42
1 666 000,00
ПОУ
целевой субсидии
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
8
9
10
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных денежных
поступлений
средств по операциям
эквайринга
доходов от возмещений
ФCC РФ расходов
11
12
13
14
родительской
платы на
организацию
отдыха детей
15
432 000,00
98 000,00
16 892,00
40 773,67
5 125,00
6 027,92
4 651,35
118 000,00
73 469,94
-
648 000,00
-
-
-
-
-
путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.
6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества
В том числе за счет средств
№
п/п
1
1
2
3
Наименование показателя
Количество
Ставка арендной платы
Стоимость с учетом
НДС, руб.
2
3
12
4
5
x
x
Аренда оборудования
Итого
-
-
субсидии на выполнение
МЗ
ПОУ
7
8
-
-
-
-
-
целевой субсидии
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных денежных
поступлений
средств по операциям
эквайринга
доходов от возмещений
ФCC РФ расходов
9
10
11
12
13
14
-
-
-
-
-
родительской
платы на
организацию
отдыха детей
15
-
-
6.5. Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества
В том числе за счет средств
№
п/п
Наименование расходов
1
1
2
ТО АПК "Стрелец-мониторинг"
2
Предоставление санитарно-эпидемиологических услуг, работ
(дератизация)
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Итого
Объект
Стоимость работ (услуг),
Количество работ (услуг)
руб.
3
4
12
5
Сумма, руб.
субсидии на выполнение
МЗ
ПОУ
6
7
8
целевой субсидии
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных денежных
поступлений
средств по операциям
эквайринга
доходов от возмещений
ФCC РФ расходов
9
10
11
12
13
14
42 000,00
42 000,00
35 540,50
5 222,00
1 237,50
12.янв
23 814,00
23 814,00
18 690,37
976,37
4 147,26
-
ТО тревожной сигнализации
12
15 120,00
15 120,00
14 395,77
619,92
104,31
-
Предоставление санитарно-эпидемиологических услуг, работ
(дезинсекция)
Инженерные системы
ТО АПС и ОПС
4
12
12
10 886,40
63 240,00
10 886,40
63 240,00
10 440,06
55 512,27
446,34
2 592,84
5 134,89
4
4
0
12
8
12
4
x
51 066,72
150 000,00
56 640,00
82 060,00
6 000,00
38 400,00
539 227,12
51 066,72
150 000,00
56 640,00
82 060,00
6 000,00
38 400,00
539 227,12
48 000,00
48 437,51
45 860,54
5 754,00
36 825,60
319 456,62
1 968,00
150 000,00
2 322,24
3 364,46
246,00
1 574,40
169 332,57
1 098,72
Облуживание СКУД
ТО видеонаблюдения
Прочие работы
Комплексное обслуживание ИТП и УКУТ
Лабораторные исследования воды в питьевых фонтанчиках, ТО
Диспетчерский контроль доступа
ТО автобуса (при наличии автотранспорта)
x
620904,
г.Екатеринбург,
п.Шабровский,
ул.Ленина,45
x
-
5 880,25
32 835,00
-
-
50 437,93
-
-
-
15
-
6.6. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг
В том числе за счет средств
№
п/п
1
1
2
3
4
5
6
7
Наименование расходов
Количество договоров,
Стоимость услуги, руб.
шт.
2
3
Медицинские осмотр
1
Тревожная сигнализация (охрана)
12
Лицензированная охрана
12
Лицензия Парус
1
Прочие услуги
0
предрейсовый медосмотр (при наличии автотранспорта) ( в том числе услуги
12 ГЛОНАСС)
Предрейсовый и послерейсовый медосмотр
4
Сумма, руб.
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
целевой субсидии
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
5
6
7
8
9
42 000,00
41 951,52
2 049 000,00
20 800,00
249 645,76
5 760,00
8 640,00
40 231,01
38 881,51
1 629 360,00
18 955,28
5 523,84
8 285,76
1 768,99
1 720,01
389 556,33
1 844,72
249 645,76
236,16
354,24
1 350,00
30 083,67
родительской
платы на
организацию
отдыха детей
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных денежных
поступлений
родительской платы на
организацию отдыха
детей
средств по операциям
эквайринга
доходов от возмещений
ФCC РФ расходов
10
11
12
13
14
-
x
Итого
x
2 417 797,28
1 741 237,40
645 126,21
-
31 433,67
-
-
-
-
-
6.7. Расчеты (обоснования) расходов на страхование
В том числе за счет средств
№
п/п
1
1
2
3
Количество договоров,
Стоимость услуги, руб.
шт.
Наименование расходов
2
Страхование служебного автомобиля
3
1
x
Итого
4
Сумма, руб.
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
5
6
7
x
14 400,00
-
13 809,60
590,40
14 400,00
13 809,60
590,40
целевой субсидии
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных денежных
поступлений
родительской платы на
организацию отдыха
детей
средств по операциям
эквайринга
доходов от возмещений
ФCC РФ расходов
8
9
10
11
12
13
14
-
-
-
-
-
-
-
6.8. Расчеты (обоснования) расходов на оплату работ, услуг для целей капитальных вложений
В том числе за счет средств
№
п/п
Количество договоров,
Стоимость услуги, руб.
шт.
Наименование расходов
2
1
1
2
3
3
1
x
Итого
4
Сумма, руб.
5
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
6
7
целевой субсидии
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных денежных
поступлений
родительской платы на
организацию отдыха
детей
средств по операциям
эквайринга
доходов от возмещений
ФCC РФ расходов
8
9
10
11
12
13
14
-
x
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
6.9. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов
В том числе за счет средств
№
п/п
1
1
Наименование расходов
Количество, шт.
Средняя стоимость,
руб.
Сумма, руб.
субсидии на выполнение
МЗ
ПОУ
целевой субсидии
2
Увеличение стоимости основных
средств
3
4
5
6
7
8
2
Увеличение стоимости
лекарственных препаратов
применяемые в медицинских
целях
3
Увеличение стоимости
продуктов питания
4
Увеличение стоимости горючесмазачных материалов
5
6
Увеличение стоимости
строительных материалов
Увеличение стоимости (мягкого)
инвентаря
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
9
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных денежных
поступлений
питание сотрудников
10
11
12
Родительская плата на
организацию отдыха
детей
13
средств по операциям
эквайринга
доходов от возмещений
ФCC РФ расходов
14
15
Доходы от
операций с
активами
16
522 952,18
-
475 000,00
-
47 952,18
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
236 806,00
175 334,57
61 471,43
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100 000,00
-
100 000,00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
7
Увеличение стоимости прочих
оборотных запасов (материалов)
1 704 022,41
-
1 368 881,13
-
329 241,28
-
-
-
-
-
-
5 900,00
8
Увеличение стоимости
материальных запасов для целей
капитальных вложений
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
9
Увеличение стоимости прочих
материальных запасов
однократного применения
Итого
*Рассчитывается
x
путем умножения значений показателей в графах 2 и 3.
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2 563 780,59
175 334,57
2 005 352,56
-
377 193,46
-
-
-
-
-
-
5 900,00
