Приложение № 2 к ПФХД
Обоснования (расчеты), прилагаемые к Плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения
МАОУ СОШ № 137
РАЗДЕЛ 1
ДОХОДЫ
1. Доходы от использования собственности
№
п/п
1
1
2
3
4
Источник доходов
Единица измерения
Количество
Размер платы (тариф,
ставка), руб.
Сумма, руб.
2
Средства, полученные от возмещения
коммунальных услуг
Средства, полученные от аренды
Доходы от операций с активами
Выплаты, уменьшающие доход (налог на
добавленную стоимость)
3
4
5
6
Итого
750 000,00
130 000,00
x
x
x
880 000,00
Код (наименование) субсидии
Направления расходования субсидии
Расчет (обоснование)*
Сумма, руб.
2
3
4
5
906 1 24 15 1 62102 8205 000
Осуществление мероприятий по обеспечению
питанием обучающихся в муниципальных
общеобразовательных организациях за счет
областного бюджета в рамках МП "Развитие системы
образования и создание условий для организации
отдыха и оздоровления детей в муниципальном
образовании "город Екатеринбург" (подпрограмма
"Развитие системы образования в муниципальном
образовании "город Екатеринбург")
-
906 1 24 15 1 13004 8205 000
Организация бесплатного горячего питания
обучающихся, получающих начальное общее
образование в муниципальных общеобразовательных
организациях в рамках МП "Развитие системы
образования и создание условий для организации
отдыха и оздоровления детей в муниципальном
образовании "город Екатеринбург" (подпрограмма
"Развитие системы образования в муниципальном
образовании "город Екатеринбург")
-
906 1 25 15 1 13003 3001 000
Обеспечение выплаты ежемесячного денежного
вознаграждения за классное руководство
педагогическим работникам муниципальных
образовательных организаций в рамках МП «Развитие
системы образования и создание условий для
организации отдыха и оздоровления детей в
муниципальном образовании «город Екатеринбург»
(подпрограмма «Развитие системы образования в
муниципальном образовании «город Екатеринбург»)
4 851 252,00
906 1 25 15 1 13004 8205 000
Организация бесплатного горячего питания
обучающихся, получающих начальное общее
образование в муниципальных общеобразовательных
организациях в рамках МП «Развитие системы
образования и создание условий для организации
отдыха и оздоровления детей в муниципальном
образовании «город Екатеринбург» (подпрограмма
«Развитие системы образования в муниципальном
образовании«город Екатеринбург»)
3 533 000,00
906 1 25 15 1 62102 8205 000
Осуществление мероприятий по обеспечению
питанием обучающихся в муниципальных
общеобразовательных организациях за счет
областного бюджета в рамках МП «Развитие системы
образования и создание условий для организации
отдыха и оздоровления детей в муниципальном
образовании «город Екатеринбург» (подпрограмма
«Развитие системы образования в муниципальном
образовании «город Екатеринбург»)
8 691 000,00
6
906125151631030000000
Обеспечение бесплатного проезда детей-сирот в
общественном транспорте за счет областного бюджета
в рамках МП «Развитие системы образования и
создание условий для организации отдыха и
оздоровления детей в муниципальном образовании
«город Екатеринбург» (подпрограмма «Развитие
системы образования в муниципальном образовании
«город Екатеринбург»)
8 800,00
7
906 1 25 993 63109 0000 000
Мероприятия по обеспечению отдыха отдельных
категорий детей в организациях отдыха детей и их
оздоровления, расположенных на побережье Черного
моря (за счет средств областного бюджета)
2. Доходы в виде целевых субсидий
№
п/п
1
1
2
3
4
5
Примечание
2 325 070,00
906125992621060000000
Осуществление мероприятий по обеспечению
организации отдыха детей в каникулярное время,
включая мероприятия по обеспечению безопасности
их жизни и здоровья, за счет областного бюджета
563 692,00
9
906125151130063001000
Обеспечение деятельности советников директора по
воспитанию и взаимодействию с детскими
общественными объединениями в
общеобразовательных организациях в рамках МП
«Развитие системы образования и создание условий
для организации отдыха и оздоровления детей в
муниципальном образовании «город Екатеринбург»
(подпрограмма «Развитие системы образования в
муниципальном образовании «город Екатеринбург»)
339 639,20
10
906125151130093001000
Ежемесячное денежное вознаграждение советникам
директоров по воспитанию и взаимодействию с
детскими общественными объединениями в
муниципальных общеобразовательных организациях
89 838,00
906124151130093001000
Подготовка систем отопления, вентиляции и приборов
учета тепловой энергии к работе в осенне-зимний
период в рамках МП «Развитие системы образования и
создание условий для организации отдыха и
оздоровления детей в муниципальном образовании
«город Екатеринбург» (подпрограмма «Создание
условий для развития сети и модернизации
материально-технической базы муниципальных
организаций, обеспечение содержательного отдыха и
качественного оздоровления детей и подростков»)
9 510,00
906125152621378227000
Обновление оборудования школьных столовых,
пищеблоков и прачечных в зданиях муниципальных
дошкольных образовательных организаций (за счет
областного бюджета) в рамках МП «Развитие системы
образования и создание условий для организации
отдыха и оздоровления детей в муниципальном
образовании «город Екатеринбург» (подпрограмма
«Создание условий для развития сети и модернизации
материально-технической базы муниципальных
организаций, обеспечение содержательного отдыха и
качественного оздоровления детей и подростков»)
444 708,50
906125152000008227002
Обновление оборудования школьных столовых,
пищеблоков и прачечных в зданиях муниципальных
дошкольных образовательных организаций
(софинансирование из местного бюджета) в рамках
МП «Развитие системы образования и создание
условий для организации отдыха и оздоровления детей
в муниципальном образовании «город Екатеринбург»
(подпрограмма «Создание условий для развития сети и
модернизации материально-технической базы
муниципальных организаций, обеспечение
содержательного отдыха и качественного
оздоровления детей и подростков»)
444 708,50
906125152000008242000
Выполнение работ и иных мероприятий по
приведению территорий, зданий и помещений
образовательных организаций в соответствие с
требованиями нормативной документации по их
эксплуатации в рамках МП «Развитие системы
образования и создание условий для организации
отдыха и оздоровления детей в муниципальном
образовании «город Екатеринбург» (подпрограмма
«Создание условий для развития сети и модернизации
материально-технической базы муниципальных
организаций, обеспечение содержательного отдыха и
качественного оздоровления детей и подростков»)
1 920 807,44
8
11
12
13
14
Итого
x
x
23 222 025,64
Наименование услуги (работы)
Единица измерения
Объем услуг (работ)
Затраты на единицу
услуги (работы), руб.
Сумма, руб.
2
В рамках установленного муниципального
задания
3
4
5
6
3. Доходы от оказания услуг (выполнения работ)
№
п/п
1
1
1
«Реализация основных
общеобразовательных программ начального
общего образования» по образовательным
программам: начального общего
образования, в форме обучения: очной,
обучению на дому
226
103 554,53
23 403 324,88
-
2
«Реализация основных
общеобразовательных программ начального
общего образования» по образовательным
программам: адаптированной
образовательной программе начального
общего образования в форме обучения:
очной, обучению на дому
3
«Реализация основных
общеобразовательных программ начального
общего образования» по образовательным
программам: адаптированной
образовательной программе начального
общего образования в форме обучения:
очная для детей с умственной отсталостью
(дети с ОВЗ и дети-инвалиды)
2
4
«Реализация основных
общеобразовательных программ основного
общего образования» по образовательным
программам: основного общего
образования, в форме обучения: очной,
обучению на дому, заочной
255
5
«Реализация основных
общеобразовательных программ основного
общего образования» по образовательным
программам: адаптированной
образовательной программе основного
общего образования в форме обучения:
очной, обучению на дому
6
«Реализация основных
общеобразовательных программ основного
общего образования» по образовательным
программам: адаптированной
образовательной программе основного
общего образования в форме обучения:
очная для детей с умственной отсталостью
(дети с ОВЗ и дети-инвалиды)
7
«Реализация основных
общеобразовательных программ среднего
общего образования» по образовательным
программам: образовательная программа,
обеспечивающая углубленное изучение
отдельных учебных предметов, предметных
областей (профильное обучение) в форме
обучения: очной, обучению на дому
54
113 230,84
6 114 465,27
-
113 230,84
226 461,68
-
100 415,57
25 605 970,62
-
54
109 462,67
5 910 984,39
-
4
109 462,68
437 850,70
-
36
112 744,45
4 058 800,08
Итого
1
2
1
2
3
2
Сверх установленного муниципального
задания
Налогна имущество и землю
Итого
x
x
x
3
4
5
70 357 892,59
6
2 068 142,40
x
x
x
Вид деятельности
Расчет (обоснование)
Сумма, руб.
Примечание
2
3
4
5
2 068 142,40
4. Доходы от иной приносящей доход деятельности
№
п/п
1
1
Поступления от оказания государственным
(муниципальным) учреждением
(подразделением) услуг (выполнения работ),
предоставление которых для физических и
юридических лиц осуществляется на
платной основе
3 423 506,00
2
Гранты, премии, добровольные
пожертвования муниципальным
учреждениям, находящимся в ведении
органов местного самоуправления городских
округов
100 000,00
3
Выплаты, уменьшающие доход (Налог на
прибыль)
Итого
x
3 523 506,00
РАЗДЕЛ 2
РАСХОДЫ
1. Обоснование (расчет) выплат персоналу
Код видов расходов - 111, 112, 119
Источник финансового обеспечения - все источники
1.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату труда
Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.
Непедагогические работники, участвующие в образовательном
процессе
в месяц
в год
1
2
525 153,61
6 301 843,32
Фонд оплаты труда по тарификации, руб.
Непедагогические работники, не участвующие в образовательном процессе
в месяц
3
352 790,58
в год
4
4 233 486,96
Фонд оплаты труда в
год, руб.*
Педагогические работники
в месяц
5
3 262 928,83
в год
6
39 155 145,96
в год
7
49 690 476,24
В том числе за счет средств
субсидии на
выполнение МЗ
8
49 690 476,19
ПОУ
целевой субсидии
родительской платы на
организацию отдыха детей
9
10
11
6 301 843,32
ИТОГО
352 790,58
*Рассчитывается
4 233 486,96
125 658,61
450 651,07
3 839 238,51
1 130 927,52
4 055 859,60
44 341 933,08
1 130 927,52
4 055 859,60
54 877 263,36
1 051 040,14
49 690 476,19
1 051 040,14
79 887,38
4 055 859,60
4 055 859,60
79 887,38
путем суммирования значений показателей в графах 2, 4 и 6
1.2. Обоснование (расчет) выплат при направлении в служебные командировки
В том числе за счет средств
№
п/п
Наименование выплаты
1
1
2
Средний размер выплаты на одного работника в день,
руб.
Количество
работников, чел.
Количество дней
Сумма, руб.*
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
целевой субсидии
3
4
5
6
7
8
9
x
x
5 000,00
60 000,00
65 000,00
Количество выплат в
год на одного
работника, руб.
Размер выплаты
(пособия) в месяц, руб.
Сумма, руб.*
6
2
Суточные
Проезд
Итого
x
*Рассчитывается
-
5 000,00
60 000,00
65 000,00
родительской платы на
организацию отдыха
детей
10
-
-
путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.
1.3. Обоснование (расчет) расходов на выплату пособия по уходу за ребенком
В том числе за счет средств
№
Наименование выплаты
Численность работников, получающих пособие, чел.
1
2
3
1
Пособия по уходу за ребенком до 3х лет
п/п
x
*Рассчитывается
ПОУ
4
5
12
57,5
-
7
-
-
x
x
-
-
2
Итого
субсидии на
выполнение МЗ
8
-
родительской платы на
организацию отдыха
детей
целевой субсидии
9
10
-
-
-
-
-
путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.
1.4. Обоснование (расчет) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования
В том числе за счет средств
№
Наименование страховых взносов
Размер базы для начисления страховых взносов, руб.
Сумма взноса, руб.
субсидии на выполнение
МЗ
ПОУ
целевая субсидии
1
2
3
4
5
6
7
1
Страховые взносы на обязательное
пенсионное страхование, на обязательное
социальное страхование на случай
временной нетрудоспособности и в связи с
материнством, на обязательное медицинское
страхование, в том числе
x
п/п
1.1.
1.2.
1.3.
2
2.1.
по ставке 22,0 %
по ставке 2,9 %
по ставке 5,1 %
16 463 179,01
54 877 263,36
54 877 263,36
54 877 263,36
Страховые взносы от несчастных случаев на
произвосдтве и профессиональных
заболеваний, в том числе
12 072 997,94
1 591 440,64
2 798 740,43
x
по ставке 0,2 %
54 877 263,36
Итого
x
14 907 142,86
10 931 904,76
1 441 023,81
2 534 214,29
315 312,04
231 228,83
30 480,16
53 603,05
родительской платы
на организацию
отдыха детей
8
1 216 757,88
892 289,11
117 619,93
206 848,84
23 966,21
17 575,22
2 316,73
4 074,26
109 754,53
99 380,95
2 102,08
8 111,72
159,77
109 754,53
16 572 933,54
99 380,95
15 006 523,81
2 102,08
317 414,04
8 111,72
1 224 869,60
159,77
24 126,07
2. Обоснование (расчет) расходов на социальные и иные выплаты населению
Код видов расходов - 313, 321, 323
Источник финансового обеспечения - все источники
В том числе за счет средств
№
п/п
1
1
2
3
4
5
6
7
Наименование показателя
Размер одной выплаты, руб.
Количество выплат в
год, ед.
Общая сумма выплат,
руб.*
2
Питание обучающихся
Организация бесплатным горячим питанием
обучающихся
Организация бесплатным горячим питанием
обучающихся
Питание обучающихся
Проезд
Приобретение путевок на Черное море
3
4
5
Итого
x
*Рассчитывается
x
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
6
7
целевой субсидии
70 009,19
8
70 009,19
35 109,55
35 109,55
3 533 000,00
3 533 000,00
8 691 000,00
8 800,00
1 712 235,00
14 050 153,74
8 691 000,00
8 800,00
1 712 235,00
-
-
средств, полученных от
родительской платы за
аренды и возмещения
присмотр и уход
коммунальных услуг
9
14 050 153,74
10
-
безвозмездных денежных
поступлений
11
-
-
путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.
3. Обоснование (расчет) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей
Код видов расходов - 851
Источник финансового обеспечения - все источники
В том числе за счет средств
№
п/п
1
Наименование расходов
Налоговая база, руб.
Ставка налога, %
Сумма исчисленного
налога, подлежащего
уплате, руб.*
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
целевой субсидии
2
3
4
5
6
7
8
средств, полученных от
родительской платы за
аренды и возмещения
присмотр и уход
коммунальных услуг
9
10
безвозмездных денежных
поступлений
11
1
Налог на имущество
2
3
4
5
Земельный налог
-
2,2
1,5
Итого
x
*Рассчитывается
2 154 315,00
2 154 315,00
2 068 142,40
86 172,60
2 068 142,40
86 172,60
-
-
-
-
путем умножения значений показателей в графах 3, 4 и деления полученного произведения на 100.
4. Обоснование (расчет) расходов на безвозмездные перечисления организациям
Код видов расходов - 241
Источник финансового обеспечения - все источники
№
В том числе за счет средств
Наименование показателя
Количество выплат в
год, ед.
Общая сумма выплат,
руб.*
3
4
5
x
x
Размер одной выплаты, руб.
п/п
1
1
2
Итого
*Рассчитывается
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
6
7
-
целевой субсидии
8
-
средств, полученных от
родительской платы за
аренды и возмещения
присмотр и уход
коммунальных услуг
9
-
безвозмездных денежных
поступлений
10
-
-
11
-
-
путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
5. Обоснование (расчет) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)
Код видов расходов - 831, 852, 853
Источник финансового обеспечения - все источники
В том числе за счет средств
№
п/п
1
1
2
3
Количество выплат в
год
Общая сумма выплат,
руб.*
3
1
1
4
5
x
x
Наименование показателя
Размер одной выплаты, руб.
2
Пени
Пени
Транспортный налог
Итого
*Рассчитывается
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
целевой субсидии
6
7
8
3 520,00
3 520,00
9
10 000,00
4 000,00
3 520,00
17 520,00
-
средств, полученных от
родительской платы за
аренды и возмещения
присмотр и уход
коммунальных услуг
безвозмездных денежных
поступлений
10
-
-
11
-
-
путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
6. Обоснование (расчет) расходов на закупку товаров, работ, услуг
Код видов расходов - 244
Источник финансового обеспечения - все источники
6.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату услуг связи
В том числе за счет средств
№
п/п
1
1
2
Наименование расходов
Поставщик, реквизиты договора
Количество номеров
2
Абонентская плата за номер
Интернет 4532
3
4
3
4
Количество платежей в
год
Стоимость за
единицу, руб.
Сумма, руб.*
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
5
12
12
6
7
8
9
1
Итого
x
x
x
Сумма, руб.*
10 302,43
-
3 952,43
-
6 150,00
10 302,43
3 952,43
6 150,00
целевой субсидии
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных денежных
поступлений
10
11
12
13
родительской
платы на
организацию
отдыха детей
14
200,00
-
200,00
-
-
-
*Рассчитывается
путем
умножения значений
6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг
В том числе за счет средств
№
п/п
1
1
2
3
Наименование расходов
Поставщик, реквизиты договора
Количество услуг
перевозки
Цена услуги перевозки,
руб.
2
Транспортные расходы
3
4
5
6
97 370,00
97 370,00
Итого
*Рассчитывается
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
7
8
35 000,00
-
целевой субсидии
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
родительской платы за
присмотр и уход
9
10
11
родительской платы на
безвозмездных денежных
организацию отдыха детей
поступлений
12
13
62 370,00
35 000,00
-
-
-
-
62 370,00
путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг
№
п/п
1
1
В том числе за счет средств
Тариф
Наименование показателя
Поставщик, реквизиты договора
2
Электроснабжение
3
2
Теплоснабжение
3
4
5
6
7
Горячее водоснабжение, всего
Холодное водоснабжение, всего
Вывоз ТКО, всего
Размер потребления
ресурсов
4
95 957,60
(с учетом НДС), руб.
5
x
*Рассчитывается
путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.
6
8,05
2 110,06
2 110,06
67,58
645,87
426,53
37,91
3 181,23
143,64
Итого
Индексация, %
x
x
Сумма, руб.*
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
целевой субсидии
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных денежных
поступлений
безвозмездных
денежных
поступлений
9
10
11
12
13
14
7
982 400,00
8
535 904,00
890 500,00
140 000,00
300 000,00
98 751,37
2 411 651,37
772 320,00
134 400,00
177 600,00
94 776,00
32 180,00
5 600,00
7 400,00
3 975,37
1 715 000,00
65 651,37
16 496,00
430 000,00
86 000,00
115 000,00
-
631 000,00
-
-
-
6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества
В том числе за счет средств
№
п/п
1
1
2
3
Наименование показателя
Поставщик, реквизиты договора
Количество
Ставка арендной платы
Стоимость с учетом
НДС, руб.
2
3
4
5
6
Итого
x
Сумма, руб.
7
-
x
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
целевой субсидии
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных денежных
поступлений
8
9
10
11
12
13
-
-
-
-
-
-
родительской
платы на
организацию
отдыха детей
14
-
-
6.5. Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества
В том числе за счет средств
№
Количество работ (услуг)
Стоимость работ
(услуг), руб.
Сумма, руб.
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
целевой субсидии
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных денежных
поступлений
6
7
8
9
10
11
12
Наименование расходов
Объект
1
2
3
4
5
1
Оказание услуг по техническому обслуживанию комплекса технических средств охраны на объектах
12
11 400,00
11 400,00
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Комплексное обслуживание ИТП
Техническое обслуживание установок пожарной сигнализации
Диспетчерский контроль
Прочие
Техническое обслуживание оборудование "Стрелец-мониторинг"
Техническое обслуживание системы видеонаблюдения
Предоставление санитарно-эпидемиологических услуг, работ (дератизация)
Предоставление санитарно-эпидемиологических услуг, работ (дезинсекция)
Техническое обслуживание питьевого фонтанчика
техническое обслуживание автобусов (по кол-ву автобусов)
Обслуживание ПК 4532
Акарицидная обработка
Ремон автобуса
Подготовка системы отопления к зиме
Модернизация системы АПС и ОПСЭ
x
12
12
12
56 640,00
38 045,28
5 204,16
144 498,39
36 000,00
33 927,30
22 680,00
10 368,00
67 679,99
43 264,00
67 500,00
14 832,45
331 269,00
9 510,00
1 920 807,44
2 813 626,01
56 640,00
38 045,28
5 204,16
144 498,39
36 000,00
33 927,30
22 680,00
10 368,00
67 679,99
43 264,00
67 500,00
14 832,45
331 269,00
9 510,00
1 920 807,44
2 813 626,01
п/п
Итого
x
12
1
12
4
1
2
1
3
1
1
1
x
10 687,50
48 494,15
31 388,58
4 995,99
2 072,70
33 322,50
31 388,58
6 030,43
7 655,46
32 137,79
41 533,44
67 500,00
456,00
2 265,60
1 521,81
208,17
133 015,81
1 440,00
1 440,00
12 502,31
2 712,54
2 707,20
1 730,56
родительской
платы на
организацию
отдыха детей
13
256,50
5 880,25
5 134,89
9 409,88
1 237,50
1 098,72
4 147,26
32 835,00
14 832,45
131 269,00
448 476,12
200 000,00
360 000,00
9 510,00
1 920 807,44
1 930 317,44
60 000,00
-
-
14 832,45
6.6. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг
Наименование расходов
№
В том числе за счет средств
Количество договоров,
Стоимость услуги, руб.
шт.
п/п
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
2
Услуги ЧОП
Лицензия Парус
сигнализации
мед осмотры
услуги по предоставлению доступа в систему ГЛОНАСС (по количеству автобусов)
Прочие
ОСАГО (по количеству автобусов)
Бухобслуживание
предрейсовые и послерейсовае мед осмотры
Повышение квалификации педагогов 8255
Чемпионат по прф мастерству"Профессионалы"
Проез на Черное море
Питание в ГОЛ
ГОЛ
Лаб исследования ГОЛ
Утилизация ламп
Итого
6.7. Расчеты (обоснования) расходов на страхование
x
3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
7
1
1
1
1
1
x
4
Сумма, руб.
субсидии на
выполнение МЗ
5
1 219 467,28
20 800,00
39 542,40
64 628,56
27 905,34
254 725,98
70 000,00
5 145,95
1 800,00
612 835,00
549 969,75
158 926,30
21 321,60
9 900,00
3 056 968,16
ПОУ
6
1 146 313,61
18 976,08
36 610,70
32 628,56
18 690,05
7
43 070,00
1 823,92
1 581,70
32 000,00
648,96
254 725,98
целевой субсидии
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
родительской платы за
присмотр и уход
8
9
10
1
1
2
3
11
12
30 083,67
1 350,00
8 566,33
70 000,00
5 145,95
1 800,00
612 835,00
519 567,63
9 900,00
1 263 119,00
410 796,51
1 132 402,63
30 402,12
158 926,30
21 321,60
40 000,00
210 650,02
В том числе за счет средств
№
п/п
родительской платы на
безвозмездных денежных
организацию отдыха детей
поступлений
Наименование показателя
Поставщик, реквизиты договора
Количество
Стоимость услуги, руб.
Стоимость с учетом
НДС, руб.
Сумма, руб.
2
Страхование служебного автобуса
3
4
5
6
7
Итого
x
x
-
субсидии на
выполнение МЗ
16 224,00
16 224,00
ПОУ
8
15 575,04
9
целевой субсидии
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных денежных
поступлений
10
11
12
13
родительской
платы на
организацию
отдыха детей
14
648,96
15 575,04
648,96
-
-
-
-
безвозмездных денежных
поступлений
родительской платы на
организацию отдыха
детей
доходов от операций с
активами
11
12
13
-
6.8. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов
В том числе за счет средств
№
п/п
1
Наименование расходов
Количество, шт.
Средняя стоимость,
руб.
Сумма, руб.
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
целевой субсидии
2
3
4
5
6
7
8
средств, полученных от
родительской платы за
аренды и возмещения
присмотр и уход
коммунальных услуг
9
10
эквайринг
14
1
Увеличение стоимости основных средств
3 517 325,37
2 018 646,02
506 773,00
889 417,00
-
50 000,00
52 489,35
-
2
Увеличение стоимости лекарственных
препаратов применяемые в медицинских
целях
17 793,26
-
-
9 055,79
-
-
8 737,47
-
3
Увеличение стоимости продуктов питания
-
-
-
-
-
-
-
-
4
Увеличение стоимости горюче-смазачных
материалов
181 232,38
122 270,00
58 962,38
-
-
-
-
-
5
Увеличение стоимости строительных
материалов
6
Увеличение стоимости (мягкого) инвентаря
7
Увеличение стоимости прочих оборотных
запасов (материалов)
Итого
x
*Рассчитывается
путем умножения значений показателей в графах 2 и 3.
100 000,00
-
100 000,00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
714 208,97
58 488,00
187 977,45
35 068,58
347 261,68
50 000,00
35 413,26
3 000,00
4 546 953,77
2 214 770,00
854 740,64
933 541,37
347 261,68
100 000,00
96 640,08
3 000,00
-
-
-
