Приложение № 2 к ПФХД
Обоснования (расчеты), прилагаемые к Плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения
МАОУ СОШ № 137
РАЗДЕЛ 1
ДОХОДЫ
1. Доходы от использования собственности
№
п/п
1
1
2
3
4
Источник доходов
Единица измерения
Количество
Размер платы (тариф,
ставка), руб.
Сумма, руб.
2
Средства, полученные от возмещения
коммунальных услуг
Средства, полученные от аренды
Доходы от операций с активами
Выплаты, уменьшающие доход (налог на
добавленную стоимость)
3
4
5
6
Итого
750 000,00
130 000,00
x
x
x
880 000,00
Код (наименование) субсидии
Направления расходования субсидии
Расчет (обоснование)*
Сумма, руб.
2
3
4
5
906 1 24 15 1 62102 8205 000
Осуществление мероприятий по обеспечению
питанием обучающихся в муниципальных
общеобразовательных организациях за счет
областного бюджета в рамках МП "Развитие системы
образования и создание условий для организации
отдыха и оздоровления детей в муниципальном
образовании "город Екатеринбург" (подпрограмма
"Развитие системы образования в муниципальном
образовании "город Екатеринбург")
-
906 1 24 15 1 13004 8205 000
Организация бесплатного горячего питания
обучающихся, получающих начальное общее
образование в муниципальных общеобразовательных
организациях в рамках МП "Развитие системы
образования и создание условий для организации
отдыха и оздоровления детей в муниципальном
образовании "город Екатеринбург" (подпрограмма
"Развитие системы образования в муниципальном
образовании "город Екатеринбург")
-
906 1 25 15 1 13003 3001 000
Обеспечение выплаты ежемесячного денежного
вознаграждения за классное руководство
педагогическим работникам муниципальных
образовательных организаций в рамках МП «Развитие
системы образования и создание условий для
организации отдыха и оздоровления детей в
муниципальном образовании «город Екатеринбург»
(подпрограмма «Развитие системы образования в
муниципальном образовании «город Екатеринбург»)
4 851 252,00
906 1 25 15 1 13004 8205 000
Организация бесплатного горячего питания
обучающихся, получающих начальное общее
образование в муниципальных общеобразовательных
организациях в рамках МП «Развитие системы
образования и создание условий для организации
отдыха и оздоровления детей в муниципальном
образовании «город Екатеринбург» (подпрограмма
«Развитие системы образования в муниципальном
образовании«город Екатеринбург»)
3 533 000,00
906 1 25 15 1 62102 8205 000
Осуществление мероприятий по обеспечению
питанием обучающихся в муниципальных
общеобразовательных организациях за счет
областного бюджета в рамках МП «Развитие системы
образования и создание условий для организации
отдыха и оздоровления детей в муниципальном
образовании «город Екатеринбург» (подпрограмма
«Развитие системы образования в муниципальном
образовании «город Екатеринбург»)
8 691 000,00
9,06125E+20
Обеспечение бесплатного проезда детей-сирот в
общественном транспорте за счет областного бюджета
в рамках МП «Развитие системы образования и
создание условий для организации отдыха и
оздоровления детей в муниципальном образовании
«город Екатеринбург» (подпрограмма «Развитие
системы образования в муниципальном образовании
«город Екатеринбург»)
8 800,00
2. Доходы в виде целевых субсидий
№
п/п
1
1
2
3
4
5
6
Итого
x
x
Единица измерения
Объем услуг (работ)
17 084 052,00
3. Доходы от оказания услуг (выполнения работ)
№
п/п
Наименование услуги (работы)
Примечание
Затраты на единицу
услуги (работы), руб.
Сумма, руб.
1
1
2
В рамках установленного муниципального
задания
3
4
1
«Реализация основных
общеобразовательных программ начального
общего образования» по образовательным
программам: начального общего
образования, в форме обучения: очной,
обучению на дому
2
«Реализация основных
общеобразовательных программ начального
общего образования» по образовательным
программам: адаптированной
образовательной программе начального
общего образования в форме обучения:
очной, обучению на дому
3
«Реализация основных
общеобразовательных программ начального
общего образования» по образовательным
программам: адаптированной
образовательной программе начального
общего образования в форме обучения:
очная для детей с умственной отсталостью
(дети с ОВЗ и дети-инвалиды)
2
4
«Реализация основных
общеобразовательных программ основного
общего образования» по образовательным
программам: основного общего
образования, в форме обучения: очной,
обучению на дому, заочной
255
5
«Реализация основных
общеобразовательных программ основного
общего образования» по образовательным
программам: адаптированной
образовательной программе основного
общего образования в форме обучения:
очной, обучению на дому
5
226
6
103 554,53
23 403 324,88
-
54
113 230,84
6 114 465,27
-
113 230,84
226 461,68
-
100 415,57
25 605 970,62
-
54
109 462,67
5 910 984,39
-
6
«Реализация основных
общеобразовательных программ основного
общего образования» по образовательным
программам: адаптированной
образовательной программе основного
общего образования в форме обучения:
очная для детей с умственной отсталостью
(дети с ОВЗ и дети-инвалиды)
7
«Реализация основных
общеобразовательных программ среднего
общего образования» по образовательным
программам: образовательная программа,
обеспечивающая углубленное изучение
отдельных учебных предметов, предметных
областей (профильное обучение) в форме
обучения: очной, обучению на дому
4
109 462,68
437 850,70
-
36
112 744,45
4 058 800,08
Итого
1
2
1
2
3
2
Сверх установленного муниципального
задания
Налогна имущество и землю
Итого
x
x
x
3
4
5
x
x
x
Вид деятельности
Расчет (обоснование)
Сумма, руб.
Примечание
2
3
4
5
1
Поступления от оказания государственным
(муниципальным) учреждением
(подразделением) услуг (выполнения работ),
предоставление которых для физических и
юридических лиц осуществляется на
платной основе
2 935 000,00
2
Гранты, премии, добровольные
пожертвования муниципальным
учреждениям, находящимся в ведении
органов местного самоуправления городских
округов
-
3
Выплаты, уменьшающие доход (Налог на
прибыль)
Итого
РАЗДЕЛ 2
РАСХОДЫ
1. Обоснование (расчет) выплат персоналу
Код видов расходов - 111, 112, 119
Источник финансового обеспечения - все источники
6
2 068 142,40
4. Доходы от иной приносящей доход деятельности
№
п/п
1
65 757 857,60
x
2 935 000,00
2 068 142,40
1.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату труда
Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.
Непедагогические работники, участвующие в образовательном
процессе
в месяц
в год
1
2
525 153,61
6 301 843,32
Непедагогические работники, не участвующие в образовательном процессе
в месяц
3
в год
4
4 233 486,96
352 790,58
6 301 843,32
ИТОГО
352 790,58
*Рассчитывается
Фонд оплаты труда в
год, руб.*
Фонд оплаты труда по тарификации, руб.
4 233 486,96
Педагогические работники
в месяц
5
2 993 791,60
116 782,23
414 000,00
3 524 573,83
в год
6
35 925 499,20
1 051 040,08
3 726 000,00
40 702 539,28
в год
7
46 460 829,48
1 051 040,08
3 726 000,00
51 237 869,56
В том числе за счет средств
субсидии на
выполнение МЗ
8
46 460 829,49
ПОУ
целевой субсидии
родительской платы на
организацию отдыха детей
9
10
11
1 051 040,08
46 460 829,49
1 051 040,08
3 726 000,00
3 726 000,00
-
путем суммирования значений показателей в графах 2, 4 и 6
1.2. Обоснование (расчет) выплат при направлении в служебные командировки
В том числе за счет средств
№
п/п
Наименование выплаты
1
1
2
Средний размер выплаты на одного работника в день,
руб.
Количество
работников, чел.
Количество дней
Сумма, руб.*
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
целевой субсидии
3
4
5
6
7
8
9
x
x
5 000,00
60 000,00
65 000,00
Количество выплат в
год на одного
работника, руб.
Размер выплаты
(пособия) в месяц, руб.
Сумма, руб.*
6
2
Суточные
Проезд
Итого
x
*Рассчитывается
-
5 000,00
60 000,00
65 000,00
родительской платы на
организацию отдыха
детей
10
-
-
путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.
1.3. Обоснование (расчет) расходов на выплату пособия по уходу за ребенком
В том числе за счет средств
№
Наименование выплаты
Численность работников, получающих пособие, чел.
1
2
3
1
Пособия по уходу за ребенком до 3х лет
п/п
x
*Рассчитывается
ПОУ
4
5
12
57,5
-
7
-
-
x
x
-
-
2
Итого
субсидии на
выполнение МЗ
родительской платы на
организацию отдыха
детей
целевой субсидии
8
9
-
10
-
-
-
-
-
путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.
1.4. Обоснование (расчет) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования
В том числе за счет средств
№
Наименование страховых взносов
Размер базы для начисления страховых взносов, руб.
Сумма взноса, руб.
субсидии на выполнение
МЗ
ПОУ
целевая субсидии
1
2
3
4
5
6
7
1
Страховые взносы на обязательное
пенсионное страхование, на обязательное
социальное страхование на случай
временной нетрудоспособности и в связи с
материнством, на обязательное медицинское
страхование, в том числе
x
п/п
1.1.
1.2.
1.3.
2
2.1.
по ставке 22,0 %
по ставке 2,9 %
по ставке 5,1 %
15 371 360,87
51 237 869,56
51 237 869,56
51 237 869,56
Страховые взносы от несчастных случаев на
произвосдтве и профессиональных
заболеваний, в том числе
11 272 331,30
1 485 898,22
2 613 131,35
x
по ставке 0,2 %
51 237 869,56
Итого
x
13 938 248,85
10 221 382,49
1 347 364,06
2 369 502,30
315 312,02
231 228,82
30 480,16
53 603,04
родительской платы
на организацию
отдыха детей
8
1 117 800,00
819 720,00
108 054,00
190 026,00
-
-
102 475,74
92 921,66
2 102,08
7 452,00
102 475,74
15 473 836,61
92 921,66
14 031 170,51
2 102,08
317 414,10
7 452,00
1 125 252,00
-
2. Обоснование (расчет) расходов на социальные и иные выплаты населению
Код видов расходов - 313, 321, 323
Источник финансового обеспечения - все источники
В том числе за счет средств
№
п/п
1
1
2
3
4
5
6
7
Наименование показателя
Размер одной выплаты, руб.
Количество выплат в
год, ед.
Общая сумма выплат,
руб.*
2
Питание обучающихся
Организация бесплатным горячим питанием
обучающихся
Организация бесплатным горячим питанием
обучающихся
Питание обучающихся
Проезд
3
4
5
Итого
x
*Рассчитывается
3. Обоснование (расчет) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей
путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.
x
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
6
7
целевой субсидии
70 009,19
8
70 009,19
35 109,55
35 109,55
3 533 000,00
3 533 000,00
8 691 000,00
8 800,00
12 337 918,74
8 691 000,00
8 800,00
-
-
12 337 918,74
средств, полученных от
родительской платы за
аренды и возмещения
присмотр и уход
коммунальных услуг
9
10
-
безвозмездных денежных
поступлений
11
-
-
Код видов расходов - 851
Источник финансового обеспечения - все источники
В том числе за счет средств
№
п/п
Наименование расходов
Налоговая база, руб.
2
3
1
1
Налог на имущество
2
3
4
5
Земельный налог
Ставка налога, %
Сумма исчисленного
налога, подлежащего
уплате, руб.*
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
целевой субсидии
4
5
6
7
8
-
9
безвозмездных денежных
поступлений
10
11
2,2
1,5
Итого
x
*Рассчитывается
средств, полученных от
родительской платы за
аренды и возмещения
присмотр и уход
коммунальных услуг
2 154 315,00
2 154 315,00
2 068 142,40
86 172,60
2 068 142,40
86 172,60
-
-
-
-
путем умножения значений показателей в графах 3, 4 и деления полученного произведения на 100.
4. Обоснование (расчет) расходов на безвозмездные перечисления организациям
Код видов расходов - 241
Источник финансового обеспечения - все источники
№
В том числе за счет средств
Наименование показателя
п/п
1
1
Размер одной выплаты, руб.
Количество выплат в
год, ед.
Общая сумма выплат,
руб.*
3
4
5
x
x
2
Итого
*Рассчитывается
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
6
7
-
целевой субсидии
8
-
средств, полученных от
родительской платы за
аренды и возмещения
присмотр и уход
коммунальных услуг
9
-
безвозмездных денежных
поступлений
10
-
-
11
-
-
путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
5. Обоснование (расчет) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)
Код видов расходов - 831, 852, 853
Источник финансового обеспечения - все источники
В том числе за счет средств
№
п/п
1
1
2
3
Количество выплат в
год
Общая сумма выплат,
руб.*
3
1
1
4
5
x
x
Наименование показателя
Размер одной выплаты, руб.
2
Пени
Пени
Транспортный налог
Итого
*Рассчитывается
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
целевой субсидии
6
7
8
3 520,00
3 520,00
9
10 000,00
1 000,00
3 520,00
14 520,00
-
средств, полученных от
родительской платы за
аренды и возмещения
присмотр и уход
коммунальных услуг
безвозмездных денежных
поступлений
10
-
-
11
-
-
путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
6. Обоснование (расчет) расходов на закупку товаров, работ, услуг
Код видов расходов - 244
Источник финансового обеспечения - все источники
6.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату услуг связи
В том числе за счет средств
№
п/п
1
1
2
Наименование расходов
Поставщик, реквизиты договора
Количество номеров
2
Абонентская плата за номер
Интернет 4532
3
4
3
4
Количество платежей в
год
Стоимость за
единицу, руб.
Сумма, руб.*
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
5
12
12
6
7
8
9
1
Итого
x
x
x
Сумма, руб.*
10 302,43
-
3 952,43
-
6 150,00
10 302,43
3 952,43
6 150,00
целевой субсидии
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных денежных
поступлений
10
11
12
13
родительской
платы на
организацию
отдыха детей
14
200,00
-
200,00
-
-
-
*Рассчитывается
путем
умножения значений
6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг
В том числе за счет средств
№
п/п
1
1
2
3
Наименование расходов
Поставщик, реквизиты договора
Количество услуг
перевозки
Цена услуги перевозки,
руб.
2
Транспортные расходы
3
4
5
6
35 000,00
35 000,00
Итого
*Рассчитывается
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
7
8
35 000,00
-
целевой субсидии
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
родительской платы за
присмотр и уход
9
10
11
родительской платы на
безвозмездных денежных
организацию отдыха детей
поступлений
12
13
-
35 000,00
-
-
-
-
-
путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг
№
п/п
1
1
В том числе за счет средств
Тариф
Наименование показателя
Поставщик, реквизиты договора
2
Электроснабжение
3
Размер потребления
ресурсов
4
95 957,60
(с учетом НДС), руб.
5
Индексация, %
6
8,05
Сумма, руб.*
7
842 400,00
субсидии на
выполнение МЗ
8
395 904,00
ПОУ
целевой субсидии
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных денежных
поступлений
безвозмездных
денежных
поступлений
9
10
11
12
13
14
16 496,00
430 000,00
2
Теплоснабжение
3
4
5
6
7
Горячее водоснабжение, всего
Холодное водоснабжение, всего
Вывоз ТКО, всего
2 110,06
2 110,06
67,58
645,87
426,53
37,91
3 181,23
143,64
x
Итого
*Рассчитывается
890 500,00
140 000,00
300 000,00
98 751,37
2 271 651,37
x
x
Сумма, руб.
7
772 320,00
134 400,00
177 600,00
94 776,00
32 180,00
5 600,00
7 400,00
3 975,37
1 575 000,00
65 651,37
86 000,00
115 000,00
-
631 000,00
-
-
-
путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.
6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества
В том числе за счет средств
№
п/п
1
1
2
3
Наименование показателя
Поставщик, реквизиты договора
Количество
Ставка арендной платы
Стоимость с учетом
НДС, руб.
2
3
4
5
6
Итого
x
-
x
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
целевой субсидии
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных денежных
поступлений
8
9
10
11
12
13
-
-
-
-
-
-
родительской
платы на
организацию
отдыха детей
14
-
-
6.5. Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества
В том числе за счет средств
№
Количество работ (услуг)
Стоимость работ
(услуг), руб.
Сумма, руб.
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
целевой субсидии
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных денежных
поступлений
6
7
8
9
10
11
12
Наименование расходов
Объект
1
2
3
4
5
1
Оказание услуг по техническому обслуживанию комплекса технических средств охраны на объектах
12
11 400,00
11 400,00
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Комплексное обслуживание ИТП
Техническое обслуживание установок пожарной сигнализации
Диспетчерский контроль
Прочие
Техническое обслуживание оборудование "Стрелец-мониторинг"
Техническое обслуживание системы видеонаблюдения
Предоставление санитарно-эпидемиологических услуг, работ (дератизация)
Предоставление санитарно-эпидемиологических услуг, работ (дезинсекция)
Техническое обслуживание питьевого фонтанчика
техническое обслуживание автобусов (по кол-ву автобусов)
Обслуживание ПК 4532
x
12
12
12
56 640,00
38 045,28
5 204,16
144 498,39
36 000,00
33 927,30
22 680,00
10 368,00
67 679,99
43 264,00
90 000,00
559 707,12
56 640,00
38 045,28
5 204,16
144 498,39
36 000,00
33 927,30
22 680,00
10 368,00
67 679,99
43 264,00
90 000,00
559 707,12
п/п
Итого
x
12
1
12
4
1
2
1
x
10 687,50
48 494,15
31 388,58
4 995,99
2 072,70
33 322,50
31 388,58
6 030,43
7 655,46
32 137,79
41 533,44
90 000,00
339 707,12
456,00
2 265,60
1 521,81
208,17
133 015,81
1 440,00
1 440,00
12 502,31
2 712,54
2 707,20
1 730,56
родительской
платы на
организацию
отдыха детей
13
256,50
5 880,25
5 134,89
9 409,88
1 237,50
1 098,72
4 147,26
32 835,00
160 000,00
-
60 000,00
-
-
-
6.6. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг
В том числе за счет средств
Наименование расходов
№
Количество договоров,
Стоимость услуги, руб.
шт.
п/п
2
Услуги ЧОП
Лицензия Парус
сигнализации
мед осмотры
услуги по предоставлению доступа в систему ГЛОНАСС (по количеству автобусов)
Прочие
ОСАГО (по количеству автобусов)
Бухобслуживание
Учебные 4532
предрейсовые и послерейсовае мед осмотры
Повышение квалификации педагогов 8255
Чемпионат по прф мастерству"Профессионалы"
x
Итого
6.7. Расчеты (обоснования) расходов на страхование
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
7
x
4
Сумма, руб.
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
5
1 106 833,67
20 800,00
39 542,40
64 628,56
27 905,34
254 725,98
70 000,00
90 000,00
5 145,95
1 800,00
6
1 033 680,00
18 976,08
36 610,70
32 628,56
18 690,05
1 681 381,90
1 230 585,39
7
43 070,00
1 823,92
1 581,70
32 000,00
648,96
254 725,98
целевой субсидии
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
родительской платы за
присмотр и уход
8
9
10
1
1
2
3
11
12
30 083,67
1 350,00
8 566,33
70 000,00
90 000,00
5 145,95
1 800,00
410 796,51
-
40 000,00
-
В том числе за счет средств
№
п/п
родительской платы на
безвозмездных денежных
организацию отдыха детей
поступлений
Наименование показателя
Поставщик, реквизиты договора
Количество
Стоимость услуги, руб.
Стоимость с учетом
НДС, руб.
2
Страхование служебного автобуса
3
4
5
6
Итого
x
x
Сумма, руб.
7
-
субсидии на
выполнение МЗ
16 224,00
16 224,00
ПОУ
8
15 575,04
9
целевой субсидии
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных денежных
поступлений
10
11
12
13
родительской
платы на
организацию
отдыха детей
14
648,96
15 575,04
648,96
-
-
-
-
безвозмездных денежных
поступлений
родительской платы на
организацию отдыха
детей
доходов от операций с
активами
11
12
13
-
6.8. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов
В том числе за счет средств
№
п/п
1
Наименование расходов
Количество, шт.
Средняя стоимость,
руб.
Сумма, руб.
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
целевой субсидии
2
3
4
5
6
7
8
средств, полученных от
родительской платы за
аренды и возмещения
присмотр и уход
коммунальных услуг
9
10
эквайринг
14
1
Увеличение стоимости основных средств
2 141 773,00
1 635 000,00
506 773,00
-
-
-
-
-
2
Увеличение стоимости лекарственных
препаратов применяемые в медицинских
целях
-
-
-
-
-
-
-
-
3
Увеличение стоимости продуктов питания
-
-
-
-
-
-
-
-
4
5
Увеличение стоимости горюче-смазачных
материалов
Увеличение стоимости строительных
материалов
6
Увеличение стоимости (мягкого) инвентаря
7
Увеличение стоимости прочих оборотных
запасов (материалов)
Итого
x
*Рассчитывается
путем умножения значений показателей в графах 2 и 3.
180 000,00
121 037,62
58 962,38
-
-
-
-
-
100 000,00
-
100 000,00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1 039 266,94
300 000,00
392 005,26
-
347 261,68
-
-
3 000,00
3 506 039,94
2 101 037,62
1 057 740,64
-
347 261,68
-
-
3 000,00
-
-
